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Índice

Lançamento de contas com rateio

  • Agora no MK 3.0 haverá duas opções para lançamentos das contas a pagar
    • Lançar conta simples, sem rateio de contas
      • Nesta opção a conta será rateada para centro de custos dentro de um mesmo plano de conta
    • Lançar conta com rateio de contas
      • Nesta opção a conta será rateada para centro de custos em um ou mais planos de conta
  • Acesse Financeiro → Gerenciador de contas a pagar
  • Clique no botão ‘adicionar fatura’ na parte inferior da tela
  • O sistema irá exibir uma tela para cadastro da nova conta a pagar

Criando uma conta a pagar lançando uma conta simples, sem rateio de contas

    • O usuário terá que definir (para explicação do rateio irei informar apenas os campos obrigatórios):
      • Credor
      • Descrição
      • Valor
      • Data lançamento
      • Data Vencimento
      • Opção de lançamento como uma conta simples, sem rateio de contas
      • Clicar no botão ‘seguir’. A Tela a seguir será exibida

  • A seguir definimos o plano de conta da fatura
  • E definimos os dados de centro de custo abaixo
    • Combinação de centro de custo
      • As combinações listas serão aquelas que cadastramos lá nas configurações de centro de custo
      • Serão listadas apenas as configurações ativas
      • Serão listas as combinações especificas do plano de contas escolhida acima + as combinações gerais (cadastradas lá nas configurações de centro de custo)

  • A combinação poderá ser definida ou não
    • Se definida, os campos das dimensões (Departamento, Área de negócio, Tipo de serviço e Projetos) irão ser preenchidos automaticamente com as regras cadastradas na combinação
      • Lembrando que este preenchimento automático sugerirá as regras, o usuário poderá alterá-las se preferir.  
    • Se não definida, o usuário terá que definir as regras para cada dimensão obedecendo as obrigatoriedades definidas para cada uma
      • Obrigatoriedade definida lá nas configurações de centro de custo
  • Feito isso, ao clicar no botão ‘Seguir’ e ‘Finalizar’ a conta a pagar será criada

Verificando a conta a pagar criada a partir de um lançamento simples, sem rateio de conta

    • Acesse Financeiro → Gerenciador de contas a pagar
    • Localize a conta criada e clique duas vezes sobre ela
    • Será exibida a tela de Histórico de Faturas
    • Observe que na aba de ‘Contas pertencentes a fatura’ apenas uma conta foi criada para o plano de contas que foi definido, já que criamos a fatura em um lançamento simples

  • Observe também que na aba ‘Históricos das faturas’ foram registrados os rateios realizados para cada centro de custo definido

  • Ao clicar duas vezes em cima de cada rateio será exibido uma tela com os detalhes do rateio, mostrando como os valores foram distribuídos entre os centros de custos  

Criando uma conta a pagar lançando uma conta com rateio de contas

  • O usuário terá que definir (para explicação do rateio irei informar apenas os campos obrigatórios):
      • Credor
      • Descrição
      • Valor
      • Data lançamento
      • Data Vencimento
      • Opção de lançamento como conta com rateio de contas

Clicar no botão ‘seguir’. A Tela a seguir será exibida

  • Aqui o usuário irá configurar como o custo será distribuído em cada plano de conta
  • O usuário poderá definir cada plano de conta uma a uma ou carregar os planos de contas a partir de um modelo (Esses modelos são os cadastrados lá na configuração de regras de planos de conta)
  • Para carregar os modelos basta clicar no botão ‘carregar modelo de rateio definido’, uma tela será exibida para escolha do modelo

  • Após a escolha do modelo o sistema irá carregar os planos de contas cadastrado no modelo automaticamente 

    • Observando que as informações carregadas a partir do modelo são sugestões, o usuário poderá alterar se preferir.
    • Cada plano de conta tem suas configurações de rateio, para visualizar e/ou alterar basta clicar no botão ‘editar rateio selecionado’, a seguinte tela será exibida

  • O usuário deve então definir/alterar
    • Plano de conta
    • Valou OU % Fração
      • O usuário deverá definir um ou outro, ou seja, um destes dois campos deverá ficar vazio, o sistema irá fazer o calculo a partir do valor da fatura informado anteriormente e do valor ou percentual informado e preenche-lo automaticamente.
    • E as regras para cada dimensão para o plano de conta em questão de acordo com as obrigatoriedades definidas lá nas configurações de centro de custo
    • O usuário terá que confirmar a inclusão ou alteração para que o registro do centro de custo seja efetivado
  • Lembrando que o usuário poderá cadastrar as configurações de planos de conta uma a uma em vez de carregar o modelo, basta clicar no botão ‘Adicionar novo rateio’ e seguir os passos já descritos anteriormente.
  • Feito isso, ao clicar no botão ‘Seguir’ e ‘Finalizar’ a conta a pagar será criada

Verificando a conta a pagar criada a partir de um lançamento com rateio de contas

    • Acesse Financeiro → Gerenciador de contas a pagar
    • Localize a conta criada e clique duas vezes sobre ela
    • Será exibida a tela de Histórico de Faturas
    • Observe que na aba de ‘Contas pertencentes a fatura’ foi criada uma conta para cada plano de contas que foi definido, já que criamos a fatura em uma lançamento com rateio de contas

  • Observe também que na aba ‘Históricos das faturas’ foram registrados os rateios realizados para cada centro de custo definido

  • Ao clicar duas vezes em cima de cada rateio será exibido uma tela com os detalhes do rateio, mostrando como os valores foram distribuídos entre os centros de custos 

Para melhor compreensão assista o vídeo abaixo



 

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