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Índice

Visão Geral 

O Gerenciador de contas a receber é o local em que poderá extrair informações das suas contas e faturas a receber, através de relatórios intuitivos que podem ser visualizados em tela, exportados para excel, png ou ainda imprimir.

Conhecendo os Painéis do Gerenciador de contas a receber

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de contas a receber

Ao passar o mouse por cada moeda, o sistema irá apresentar a informação que  está sendo filtrada. Temos as seguintes opções, conforme a ordenação das moedas:

  • Faturas recebidas nos últimos sete dias;

  • Faturas pendentes próximos 7 dias;

  • Faturas atrasadas - últimos 60 dias;

  • Faturas excluídas - últimos 60 dias;

  • Faturas suspensas - últimos 60 dias;

  • Contas pendentes ativas e não faturadas (-30 dias + 30 dias)

  • Envio em massa de boletos;

    Neste Painel o sistema disponibiliza a listagem dos envios realizados e uma ferramenta de envio em massa de faturas. 

    • Envio em Lote de Fatura por Email 

      • Para realizar um envio em lote, no painel de Envio em massa de boleto, clique no botão 'Adicionar lote de e-mail'
      • O operador deverá informar os filtros 
        • Profile 
        • Cidade - se preferir 
        • Data Inicial - Data de vencimento inicial 
        • Data Final - Data de vencimento final 
        • Dias de inadimplência - O sistema vai ignorar clientes que possuam alguma fatura em aberto no prazo informado neste campo. 
          • Ex.: informando 30 neste campo, e considerando que hoje é dia 01/02/2018, o sistema não enviará cobrança se o cliente possui um vencimento igual ou inferior a 02/01/2018.
        • Tags - Passe para o lado direito as tags desejadas 
    • Clique em 'Finalizar' para aplicar os filtros. 
    • O sistema irá abrir uma tela para as definições de detalhes do e-mail

      Os seguintes campos são de preenchimento automático pelo sistema:

      • Data/Hora - Data e hora atual
      • Operador - usuário logado

      O usuário deverá definir os seguintes campos:

      • Conta SMTP - Será o remetente que será considerado no e-mail
        • As contas de e-mail que serão exibidas aqui serão aquelas definidas em 'Configuração → Cadastro Provedor → Contas de Email'
        • Caso não seja definido nada neste campo, o sistema irá considerar o e-mail padrão definido para as empresas de cada cliente. A definição do e-mail padrão também é definido no cadastro de Contas de Email.
      • O que deseja enviar? - Deverá ser definido se o envio será de Faturas, de Documentos Fiscais ou os dois
      • Background -Definir se o envio será feito em segundo plano ou não. O Envio em segundo plano significa que o usuário poderá fazer outras operações no ssitema enquanto a rotina de envio de e-mail é executada.
      • Título - Titulo do e-mail
      • Corpo do Email - Mensagem que será enviada para o cliente
      • Checkbox 'Deseja salvar este e-mail como modelo...?'
        • Caso este check seja marcado, o titulo e o corpo do e-mail serão salvos como 'Modelo de Email'
        • Os modelos de e-mail poderão ser verificados através do botão com a 'Lupa'
      • Anexos
        • No botão com o 'clip' levará a uma tela com os anexos já definidos. Os anexos serão as faturas retornadas pelos filtros aplicados
      • Coringas
      • Confirmação da operação
        • O usuário deverá marca o checkbox 'Tem certeza que deseja enviar este e-mail agora?' para que o envio do e-mail seja realizado

       Clique em 'Finalizar' para os emails serem enviados 

      Saiba mais sobre envio em massa em 4 - Envio de notas e boletos por e-mail em Multi-empresa

  • Impressão em massa de boletos;

    Neste painel serão listados todos os lotes de impressão e uma ferramenta para impressão de boleto em massa. 

    Impressão em Lote de Fatura 

    No painel de Impressão em massa de boleto clique no botão 'Adicionar lote'

    O operador deverá informar os filtros 
    • Profile 
    • Cidade - se preferir 
    • Data Inicial - Data de vencimento inicial 
    • Data Final - Data de vencimento final 
    • Dias de inadimplência - O sistema vai ignorar clientes que possuam alguma fatura em aberto no prazo informado neste campo. 
      • Ex.: informando 30 neste campo, e considerando que hoje é dia 01/02/2018, o sistema não enviará cobrança se o cliente possui um vencimento igual ou inferior a 02/01/2018.
    • Reimprimir - Marcando essa opção, faturas consideradas como já impressas, serão novamente classificadas para a impressão. Caso contrário serão ignoradas.
    • Tags - Passe para o lado direito as tags desejadas 

    • Confirme a operação e clique em 'Finalizar' para aplicar os filtros. 
    • O sistema irá adicionar o filtro no painel, clique duas vezes sobre ele para acessar as faturas retornadas 

    • Através das ferramentas indicadas na imagem acima poderá 

      • Imprimir os boletos - Impressão de boletos. Você pode imprimir somente os selecionados, ou todos, caso não selecionar nenhum


      • Ignorar impressão - Isso fará com que o sistema desconsidere a fatura

      • Remover marcação que ignora impressão - isso fará com que o sisteme volte a considerar a fatura 

      • Atualizar relação de faturas 

      • Finalizar lote - Confirma encerramento deste lote de impressão. Ao marcar esta opção, não poderão mais ser realizadas impressões de boletos ou arrecadações de dentro deste lote.

  • Informações sintéticas de faturas:

    Gere informações sintéticas de suas faturas, podendo escolher os filtros desejados:

  • Informe o template desejado 
    • Faturas a receber, incluindo todos os status
    • Faturas a receber, pendentes
    • Faturas a receber, liquidadas
    • Todas as contas a receber (faturadas e não faturadas)
    • Todas as contas a receber + Descontos
  • Data Inicial 
  • Data Final 

Clique em 'Finalizar' para trazer os dados 


Configure as informações que devem ser exibidas no painel em 'Clique para configurar' no canto superior esquerdo 


  • Pesquisa avançada:

    • Através da pesquisa avançada, diversos filtros podem ser realizados. 

      • O que deseja pesquisar?
        • Faturas a receber, incluindo todos os status
        • Faturas a receber pendentes
        • Faturas a receber liquidadas
        • Faturas a receber excluídas
        • Faturas a receber suspensas
        • Boletos gerados
        • Todas contas a receber (faturadas e não faturadas)
        • Contas liquidadas por data de liquidação (plano de contas)
        • Contas por vencimento (plano de contas)
        • Contas por vencimento (plano de contas) (suspensas)
        • Contas por vencimento (plano de contas) (suspensas) (por vcto)
        • Contas por vencimento (plano de contas) (não faturadas)
        • Faturas a receber liquidadas por data de liquidação
        • Plano de contas/Derivações
        • Faturas a receber liquidadas por data de efetivação
      • Qual filtro deseja usar?
        • Todos lançamentos por cliente
        • Todos lançamentos por data de vencimento
        • Todos lançamentos por data de registro
        • Todos lançamentos por data de lançamento
        • Todos lançamentos por operador na data de registro
        • Nosso número formatado
        • ID de cobrança, exclusivo para pesquisa de boletos gerados
        • Código da fatura
      • Data Inicial - Data inicial da pesquisa. Esta data pode ser a data de vencimento, data de registro, ou data de lançamento, dependendo da escolha do seu filtro. 
      • Data Final - Data final da pesquisa. Esta data pode ser a data de vencimento, data de registro, ou data de lançamento, dependendo da escolha do seu filtro.
      • Cliente 
      • Operador 
      • Código da Fatura 
      • Nosso número 
      • ID cobrança 

Por exemplo, se deseja buscar as faturas pendentes em determinado período, basta utilizar o filtro a seguir:

Acessando o Histórico das Faturas 

Nos cinco primeiros painéis é possível acessa o histórico das faturas do painel clicando duas vezes sobre ela 


Relatórios 

Em todos os painéis os sistema disponibiliza 2 relatórios, um para faturas a receber liquidadas e outro para a receber de forma geral  


Relatório de faturas a receber já liquidadas

Para emitir o relatório das faturas a receber liquidadas clique no botão indicado na imagem abaixo. 

O sistema irá disponibilizar alguns filtros para serem definidos antes da emissão. 

Clique em 'Visualizar' no canto superior esquerdo da telinha de filtros para emitir o relatório. 


Relatório de faturas a receber

Para emitir o relatório das faturas a receber clique no botão indicado na imagem abaixo. 

O sistema irá disponibilizar alguns filtros para serem definidos antes da emissão. 

Clique em 'Visualizar' no canto superior esquerdo da telinha de filtros para emitir o relatório. 

 

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