Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Índice

Visão Geral

No Gerenciador de Plano de contas o gestor financeiro terá uma visão de como as despesas e ganhos estão distribuídos no provedor.  

Pré Requisitos 

Gerenciador de Plano de Contas 

ACESSO: Módulo Financeiro → Gerenciador de Plano de Contas

No Gerenciador teremos os seguinte painéis 

Extrato de planos de contas dos últimos 3 meses. (regime de competência)

Extrato de planos de contas dos próximos 3 meses. (regime de competência)

Extrato de planos de contas dos últimos 3 meses. (regime de caixa)

Busca Avançada

Cada painel será explicado a seguir 

O Gestor financeiro, além das informações fornecidas no painel, ele poderá emitir relatórios através das seguintes ferramentas :

Relatório por período de liquidação de plano de contas

Relatório por período de vencimento de plano de contas

Cada ferramenta será explicada a seguir

Extrato de planos de contas dos últimos 3 meses. (regime de competência)

Neste painel serão considerado os lançamentos com vencimento nos últimos 3 meses independente se estão liquidadas ou não 

Por exemplo, de acordo com a imagem abaixo diz que no mês de Setembro há R$ 208,117,78 lançados em Receitas

O gestor poderá visualizar o detalhamento desses somatórios de Receita e Despesas clicando no (+) ao lado de cada pasta 


Caso perceba que o somatório das pastas não seja exatamente a soma nos planos de contas dos níveis abaixo, não se preocupe 

Isto está relacionado à configuração do plano de conta se ele 'Permite lançamento' ou não (Saiba mais em Configuração de Plano de Contas)

  • Se a pasta também permitir lançamento, seu valor será a soma dos seus próprios lançamentos mais os lançamentos dos planos de contas dos níveis abaixo (Não recomendado)
  • Se a pasta não permitir lançamento, seu valor será apenas a soma dos planos de contas dos níveis abaixo

Extrato de planos de contas dos próximos 3 meses. (regime de competência)

Neste painel serão considerado os lançamentos com vencimento nos próximos 3 meses independente se estão liquidadas ou não 

A disposição das informação seguem a mesma lógica do que foi explicado no primeiro painel .

Extrato de planos de contas dos últimos 3 meses. (regime de caixa)

Neste painel serão considerado os lançamentos liquidados nos últimos 3 meses independente do vencimento 

A disposição das informação seguem a mesma lógica do que foi explicado no primeiro painel 

DICA

  • Utilize as ferramentas de exportação dos painéis para obter um arquivo das informações do painel

Busca Avançada

No último painel temos a busca avançada

O operador poderá escolher busca pelas seguintes opções 

  • Selecione o template: 
    • Previsto/Realizado por período
      • Informe a Data inicial e final do período
    • Gráfico de unidade de plano de contas
      • Informe a Data inicial e final do período
      • Informe a unidade de plano de contas
    • Lançamentos na unidade por período de vencimento
      • Informe a Data inicial e final do período
    • Lançamentos na unidade por período de liquidação
      • Informe a Data inicial e final do período

Clique no botão 'Finalizar' para efetivar a busca. 

Previsto/Realizado por período

O resultado da busca será como na imagem abaixo:

Teremos ai a informação do período que foi pesquisado o valor que estava previsto para este período, o valor que de fato foi recebido e a diferença entre estes valores.  

Gráfico de unidade de plano de contas

O resultado da busca será como na imagem abaixo:


Teremos agora em forma de gráfico, os valores previstos e recebidos pra cada mês do período e a diferença entre estes valores.  

O gestor poderá escolher quais destes dados  deseja visualizar no gráfico clicando/desclicando sobre a legenda relacionada

Ao passar o mouse em cima na barra será exibida a competência relacionada e o valor:

Lançamentos na unidade por período de vencimento

Este relatório irá a lista dos lançamentos relacionados ao plano de contas (e todos do nível abaixo) e período de vencimento escolhido

O operador terá os seguintes dados por lançamento

  • Data de vencimento
  • Valor 
  • Liquidado SIM/NÃO
  • Data de liquidação
  • Credor/Devedor
  • Descrição 
  • Unidade de plano de contas
  • Plano de contas

Utilize os filtros das colunas, caso necessário.  

Lançamentos na unidade por período de liquidação

Este relatório irá a lista dos lançamentos relacionados ao plano de contas (e todos do nível abaixo) e período de liquidação escolhido

O operador terá os seguintes dados por lançamento

  • Data de vencimento
  • Valor 
  • Liquidado SIM/NÃO
  • Data de liquidação
  • Credor/Devedor
  • Descrição 
  • Unidade de plano de contas
  • Plano de contas

Utilize os filtros das colunas, caso necessário. 

Atenção!

Os relatórios do Gerenciador de Plano de contas são baseados nas composições fiscais dos planos de acesso e também nas contas.

  • Caso tenha preenchido o plano de contas dentro da composição fiscal dos planos, este relatório estará se baseando nesta configuração

  • Caso você não informe um plano de contas nas composições fiscais, o relatório irá trazer sempre o plano de contas informado na conta.

Relatório por período de liquidação de plano de contas

O gestor financeiro terá a opção de gerar um relatório por período de liquidação de plano de contas clicando na ferramenta abaixo:

Uma janela será aberta com opções dos seguintes filtros:

  • Data de Liquidação Inicial
  • Data de Liquidação Final
  • Tipo de Conta
    • Receita
    • Despesa
  • Plano de Contas - Nomenclatura 
  • Plano de contas
    • Esse campo irá se comportar da seguinte forma: se o operador informar 01.01, o relatório trará todos os lançamentos desta unidade e de todos com nível abaixo dele. 

Clique em 'Visualizar' no canto superior esquerdo para emitir o relatório

Relatório por período de vencimento de plano de contas

O gestor financeiro terá a opção de gerar um relatório por período de vencimento de plano de contas clicando na ferramenta abaixo:


Uma janela será aberta com opções dos seguintes filtros:

  • Data de Vencimento Inicial
  • Data de Vencimento Final

Clique em 'Visualizar' no canto superior esquerdo para emitir o relatório

Definição de permissões no painel

Os administradores do sistema poderão definir os usuários que terão acessos aos painéis e ferramentas do gerenciador de plano de contas

Veja mais sobre como realizar as permissões em Gerenciamento de permissões.

Histórico de Alterações

DATAVERSÃODESCRIÇÃOAUTOR

 

00Criação da documentaçãoGiane Ferreira





  • No labels