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Com o Caixa aberto, pesquise a fatura ou conta que deseja liquidar clicando no botão de 'Pesquisa' localizado na parte superior do Painel do Caixa 

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Na tela abaixo, escolha o Cliente no campo "Selecione o credor ou devedor desejado:".

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  • Valor Total - é o valor total da fatura 
  • Saldo - valor que falta para a fatura ser liquidada integralmente 

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Selecione a conta/fatura que deseja realizar a liquidação parcial e clique no botão 'Avançar'

Info
titleObservação
  • O sistema não irá permitir selecionar mais de uma fatura caso uma delas tenha sido liquidada de forma parcial anteriormente.
  • Contas/faturas liquidadas parcialmente devem ser processadas individualmente.
  • Caso o operador escolha mais de uma fatura pra ser liquidada o sistema irá considerar automaticamente que a liquidação será integral 
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No passo seguinte, no campo 'Liquidação integral?', escolha a opção 'Não, desejo somente liquidar parte desta valor' e clique em 'Avançar'

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No campo 'Valor que será liquidado' informe o valor do pagamento.

Ao informar, o sistema irá calcular e exibir no campo 'Saldo Restante'  o saldo que ficará pendente para a fatura

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Confirme a operação marcando o check 'Confirma a operação de liquidação parcial?' e clique no botão 'Finalizar'

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  • O valor pago irá entrar no Caixa

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  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA, já que ainda não foi totalmente paga 
  • A fatura estará disponível para as próximas liquidações  
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Agora, vamos verificar como o sistema registra a liquidação parcial da fatura? Siga a leitura. 

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Lembrando que o primeiro representa o Valor Total da Fatura e o segundo representa o Valor que ainda falta ser pago para que a fatura seja liquidada integralmente. 

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Pelo Histórico da Fatura ou da Conta

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Ao clicarmos duas vezes sobre uma fatura liquidada parcialmente teremos o histórico dos eventos que ocorreram sobre ela. 

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Dentre estes eventos teremos o "Registro de liquidação parcial". Ao clicar duas vezes sobre este evento, o sistema irá exibir os detalhes da liquidação parcial  

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No exemplo da imagem acima temos:

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formando uma fatura com um Valor Total de R$ 420,00 

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Neste detalhamento de conta, o sistema nos trará quanto do que foi pago será liquidado em cada contas de forma proporcional 

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  • Valor Original - Valor inicial da fatura
  • Valor Total - Valor da fatura incluindo acréscimos/descontos
  • Valor Pago - Valor total já liquidado, somando todas as liquidações parciais 
  • Saldo Restante - Valor que falta pra a fatura ser totalmente liquidada

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Histórico de Faturas - Nas contas pertencentes a fatura

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  • Na conta 6745340 temos o valor de R$ 220,00 e foi pago 130,95, logo falta R$ 89,05
  • Na conta 6745341 temos o valor de R$ 200,00 e foi pago 119,05, logo falta R$ 80,95

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Info
titleObservação
  • Quando uma fatura possui apenas uma conta associada, 100% do valor pago sempre irá para ela.
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  • As Contas também possuem tela para visualizar o Histórico das Contas
    • Pelos Painel de Contas A Receber ou A pagar clique duas vezes sobre a fatura
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      • Na tela de Pesquisa da Faturas no Caixa é possível também acessa o histórico da contas e das faturas, basta clicar duas vezes sobre elas
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Casos que podem gerar acréscimos em liquidações parciais 

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Role a barra horizontal abaixo para ver a ilustração dos passo citados acima.

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  • Informe o Valor que será Pago

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  • O valor pago irá entrar no Caixa
  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA, já que ainda não foi totalmente paga 
  • A fatura estará disponível para as próximas liquidações  
  • Uma conta de acréscimo será adicionada na fatura 
    • Está conta de acréscimo entrará na fatura já liquidada 
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  • O detalhamento dos valores liquidado de cada contas segue como explicado anteriormente

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Role a barra horizontal abaixo para ver a ilustração dos passo citados acima.

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  • Veja nas imagens acima que temos um Valor pendente de R$ 170,00, Vamos informar no campo 'Valor que será liquidado' o valor de R$ 200,00, ou seja R$ 30,00 reais a mais do que falta. 
    • Ao informar o valor pago, o sistema irá calcular e exibir no campo 'Saldo Restante'  o saldo que ficará pendente para a fatura. Neste caso o valor será 0, já que totalizamos a fatura

    • Confirme a operação marcando o check 'Confirma a operação de liquidação parcial?' e clique no botão 'Finalizar'

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  • O valor pago irá entrar no Caixa
  • A fatura passará a ser LIQUIDADA, já que foi paga o valor total da fatura
  • A fatura NÃO estará disponível para as próximas liquidações  
  • Uma conta de acréscimo será adicionada na fatura com o valor da diferença, neste caso R$ 30,00
    • Está conta de acréscimo entrará na fatura já liquidado
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    • O detalhamento dos valores liquidado de cada contas segue como explicado anteriormente
      • Todas as contas estarão liquidadas e com Saldo Restante R$ 0,00
Warning
titleAtenção
  • Liquidações parciais não irão receber descontos por antecipação
  • Contas liquidadas parcialmente não poderão ser faturadas ou excluída
  • Em Faturas liquidadas parcialmente não será possível
    • Editar contas associadas
    • Editar o valor da fatura
    • Excluir fatura
  • Liquidações parciais não poderão ser realizadas pela leitora de código de barras. Neste caso irá sempre considerar liquidação integral da fatura 
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  • Liquidações parciais de uma fatura associada à uma conexão bloqueada por falta de pagamento não irá desbloquear a conexão
    • Apenas a liquidação total da fatura irá realizar este procedimento
  • Liquidações A menor vindas de uma Leitura de Retorno irão se comportar como uma Liquidação Parcial
    • Neste caso, as próximas liquidações parciais para completar o total da liquidação deverão ser feita pelo Caixa
  • Esclarecimento: A liquidação existente no Painel do Cliente → Painel de Faturas a Receber, caso o operador informe um valor menor que o Valor Total da fatura, o sistema não irá considerar como um pagamento parcial
    • O sistema irá inserir uma conta de desconto na fatura como o valor restante e considerar a fatura como Liquidada
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Estorno de uma liquidação parcial pelo Caixa 

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  • Selecionar a liquidação parcial no caixa e clicar no botão "Estornar liquidação"

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  • Informe um Justificativa para o Estorno 
  • Marque o check 'Tem certeza que deseja estornar este lançamento agora?' para confirmar o procedimento 
  • Clique no botão 'Finalizar'

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  • Apenas o valor a liquidação parcial será estornada da fatura 
    • O Valor Pago e o Valor Restante serão atualizados 
  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA
  • No Histórico da Fatura será registrado o evento 'Estorno de pagamento parcial'
    • Ao clicar duas vezes sobre este evento teremos os detalhes do estorno
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Estorno de uma liquidação parcial com a fatura já liquidada 

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  • A remoção da conta de acréscimo da fatura 
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