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Índice

Table of Contents
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Pré-Requisitos 

  • Existir contas/faturas não liquidadas ou liquidadas parcialmente
  • Operador deve possuir permissão para realizar pagamentos parciais no Caixa
  • Operador deve possuir permissão para realizar estorno parciais no Caixa
  • Operador deve possuir permissão para realizar pagamentos parciais no Gerenciador de contas a pagar 
  • Operador deve possuir permissão para realizar estornos parciais no Gerenciador de contas a pagar 

Liquidações e Estornos parciais pelo CAIXA do operador 

Liquidação Parcial pelo Caixa 

Acesso: Módulo Financeiro → Menu Financeiro - Caixa 

Com o Caixa aberto, pesquise a fatura ou conta que deseja liquidar clicando no botão de 'Pesquisa' localizado na parte superior do Painel do Caixa 

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Na tela abaixo, escolha o Cliente no campo "Selecione o credor ou devedor desejado:".

Ao selecionar, o sistema irá listar na grade todas as contas e faturas a receber e a pagar do cliente. 

Observe que na grade temos uma coluna para o valor 'Total' e outra para o 'Saldo'

  • Valor Total - é o valor total da fatura 
  • Saldo - valor que falta para a fatura ser liquidada integralmente 

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Selecione a conta/fatura que deseja realizar a liquidação parcial e clique no botão 'Avançar'

Info
titleObservação
  • O sistema não irá permitir selecionar mais de uma fatura caso uma delas tenha sido liquidada de forma parcial anteriormente.
  • Contas/faturas liquidadas parcialmente devem ser processadas individualmente.
  • Caso o operador escolha mais de uma fatura pra ser liquidada o sistema irá considerar automaticamente que a liquidação será integral 
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No passo seguinte, no campo 'Liquidação integral?', escolha a opção 'Não, desejo somente liquidar parte desta valor' e clique em 'Avançar'

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No campo 'Valor que será liquidado' informe o valor do pagamento.

Ao informar, o sistema irá calcular e exibir no campo 'Saldo Restante'  o saldo que ficará pendente para a fatura

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Confirme a operação marcando o check 'Confirma a operação de liquidação parcial?' e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! A liquidação parcial foi realizada. Resultados:

  • O valor pago irá entrar no Caixa

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  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA, já que ainda não foi totalmente paga 
  • A fatura estará disponível para as próximas liquidações  

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    Info
    titleObservação
    • Na primeira liquidação parcial de uma conta/fatura o sistema não permitirá informar o valor total.


Agora, vamos verificar como o sistema registra a liquidação parcial da fatura? Siga a leitura. 

Verificando o registro de uma liquidação parcial 

Pelo painel de Faturas e Contas do Painel do Cliente

No Painel do Cliente [Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente] nos painéis de Faturas A Receber e A Pagar e nos painéis de Contas A Receber e A Pagar teremos as colunas com o 'Valor Total' e , "Valor Liquidado" e 'Saldo'. 

Lembrando que o primeiro representa o Valor Total da Fatura e o segundo terceiro representa o Valor que ainda falta ser pago para que a fatura seja liquidada integralmente. O Valor liquidado representa o valor já pago pelo cliente. 

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Pelo Histórico da Fatura ou da Conta

Detalhamento do Evento de Liquidação Parcial 

Ao clicarmos duas vezes sobre uma fatura liquidada parcialmente teremos o histórico dos eventos que ocorreram sobre ela. 

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Dentre estes eventos teremos o "Registro de liquidação parcial". Ao clicar duas vezes sobre este evento, o sistema irá exibir os detalhes da liquidação parcial  

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No exemplo da imagem acima temos:

Valor total:R$ 420,00Valor total da fatura
Vcto:3124/0304/2019 Vencimento da fatura
Valor liquidado:R$ 250,00Valor da liquidação parcial deste evento
Saldo restante antes da liquidação:R$ 420,00O Saldo anterior à liquidação parcial. Neste exemplo como não havia liquidações anteriores o Saldo é igual ao Valor Total da fatura
Saldo restante atual:R$ 170,00Valor que falta para a liquidação total da fatura
Detalhes por conta:
Conta: 6745340
52,38%R$ 130,95Explicação abaixo
Conta: 6745341
7,62%R$ 119,05Explicação abaixo

Para os  'Detalhes por conta' vamos ser mais minuciosos na explicação. Veja:  

Nesta fatura do exemplo temos duas contas associadas

  • A conta 6745340 com 6749537 com um valor de R$ 220,00 e
  • A conta 67453416749536 com um valor de  R$ 200,00

formando uma fatura com um Valor Total de R$ 420,00 

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Neste detalhamento de conta, o sistema nos trará quanto do que foi pago será liquidado em cada contas de forma proporcional 

Temos então os seguintes dados:

  • Valor Total =  R$ 420,00 
  • Valor liquidado parcialmente = R$ 250,00

Logo temos aproximadamente 52,52% liquidado do valor total. 

Calculando essa porcentagem em cima do valor de cada conta associada, temos:

  • 52,52% do valor da fatura 6745340 6749537 (R$ 220,00) é de aproximadamente R$ 130,95
  • 52,52% do valor da fatura 6745341 6749536 (R$ 200,00) é de aproximadamente R$ 119,05

Portanto, tendo como referencia o valor liquidado de  R$ 250,00: 

  • R$ 130,95 representa 52,38% do valor que foi liquidado 
  • R$ 119,05 representa 47,62% do valor que foi liquidado 

Por isso no detalhamento da liquidação parcial do exemplo temos dos dados abaixo. 

Detalhes por conta:
Conta: 6745340
52,38%R$ 130,95
Conta: 6745341
747,62%R$ 119,05

Rodapé da Tela de Histórico da Fatura e da Conta

Através do rodapé da Tela de Histórico da Fatura é possível também visualizar os dados de 

  • Valor Original - Valor inicial da fatura
  • Valor Total - Valor da fatura incluindo acréscimos/descontos
  • Valor Pago - Valor total já liquidado, somando todas as liquidações parciais 
  • Saldo Restante - Valor que falta pra a fatura ser totalmente liquidada

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Histórico de Faturas - Nas contas pertencentes a fatura

Na aba de contas pertencentes a fatura teremos para cada conta o seu 'Saldo Restante'

Lembrando que :

  • Na conta 6745340 temos 6749537 temos o valor de R$ 220,00 e foi pago 130,95, logo falta R$ 89,05
  • Na conta 6745341 temos 6749536 temos o valor de R$ 200,00 e foi pago 119,05, logo falta R$ 80,95

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Info
titleObservação
  • Quando uma fatura possui apenas uma conta associada, 100% do valor pago sempre irá para ela.
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  • As Contas também possuem tela para visualizar o Histórico das Contas
    • Pelos Painel de Contas A Receber ou A pagar clique duas vezes sobre a fatura

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    • Na tela de Pesquisa da Faturas no Caixa é possível também acessa o histórico da contas e das faturas, basta clicar duas vezes sobre elas
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Casos que podem gerar acréscimos em liquidações parciais 

Os acréscimos poderão ser concedidos manualmente, por regras de acréscimos ou liquidando a fatura com um valor maior do que seu Total;   no momento da liquidação pelo caixa 

Saiba mais sobre regras de acréscimos em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/noBn

Informando ou seguindo regra de acréscimo do sistema

  • Escolha uma fatura na tela de Pesquisas de Faturas e clique em "Avançar" 
  • O campo "Acréscimos(R$)" poderá vir:
    • Com um valor calculado pelo sistema, caso a fatura escolhida esteja vencida e possua alguma regra de acréscimo vinculada 
    • Ou poderá vir vazia e o operador informar manualmente um valor de acréscimo 
  • No campo 'Liquidação integral?', escolha a opção 'Não, desejo somente liquidar parte desta valor'
  • Observe que o campo "Acréscimos(R$)" e "Descontos(R$)" foram bloqueados para edição. Clique em "Avançar"
  • No próximo passo perceba que temos o campos "Acréscimos(R$)" novamente; Para pagamentos parciais ele poderá ser editado apenas neste passo.  

Role a barra horizontal abaixo para ver a ilustração dos passo citados acima.

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  • Informe o Valor que será Pago
Warning
titleAtenção

O Valor a ser pago deve ser no minimo o valor do acréscimo informado

  • Ao informar o valor pago, o sistema irá calcular e exibir no campo 'Saldo Restante'  o saldo que ficará pendente para a fatura

  • Confirme a operação marcando o check 'Confirma a operação de liquidação parcial?' e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! A liquidação parcial com acréscimo foi realizada. Resultados:

  • O valor pago irá entrar no Caixa
  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA, já que ainda não foi totalmente paga 
  • A fatura estará disponível para as próximas liquidações  
  • Uma conta de acréscimo será adicionada na fatura 
    • Está conta de acréscimo entrará na fatura já liquidada 
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  • O detalhamento dos valores liquidado de cada contas segue como explicado anteriormente

Pagando um valor maior que o total da fatura

Cenário: Após alguma liquidação parcial, o operador irá registrar o ultimo pagamento para a liquidação total da fatura, mas neste pagamento ele informa um Valor de liquidação maior que o Valor Restante da fatura. Veja o comportamento a seguir:

  • Escolha uma fatura que já tenha algum registro de liquidação parcial e clique em "Avançar"
  • Observe que o campo 'Liquidação integral?' veio bloqueado para edição e já definido como 'Não, desejo somente liquidar parte desta valor'
    • Isto porque já houve liquidações parciais anteriormente, estão as próximas sempre serão consideradas como parciais  

Role a barra horizontal abaixo para ver a ilustração dos passo citados acima.

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  • Veja nas imagens acima que temos um Valor pendente de R$ 170,00, Vamos informar no campo 'Valor que será liquidado' o valor de R$ 200,00, ou seja R$ 30,00 reais a mais do que falta. 
    • Ao informar o valor pago, o sistema irá calcular e exibir no campo 'Saldo Restante'  o saldo que ficará pendente para a fatura. Neste caso o valor será 0, já que totalizamos a fatura

    • Confirme a operação marcando o check 'Confirma a operação de liquidação parcial?' e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! A liquidação parcial com acréscimo foi realizada. Resultados:

  • O valor pago irá entrar no Caixa
  • A fatura passará a ser LIQUIDADA, já que foi paga o valor total da fatura
  • A fatura NÃO estará disponível para as próximas liquidações  
  • Uma conta de acréscimo será adicionada na fatura com o valor da diferença, neste caso R$ 30,00
    • Está conta de acréscimo entrará na fatura já liquidado
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    • O detalhamento dos valores liquidado de cada contas segue como explicado anteriormente
      • Todas as contas estarão liquidadas e com Saldo Restante R$ 0,00
Warning
titleAtenção
  • Liquidações parciais não irão receber descontos por antecipação
  • Liquidações parciais só serão realizadas para tipo de pagamento: Dinheiro
  • Contas liquidadas parcialmente não poderão ser faturadas ou excluída
  • Em Faturas liquidadas parcialmente não será possível
    • Editar contas associadas
    • Editar Alterar o valor da fatura
    • Alterar a data de vencimento
    • Excluir fatura
  • Liquidações parciais não poderão ser realizadas pela leitora de código de barras. Neste caso irá sempre considerar liquidação integral da fatura 
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  • Liquidações parciais de uma fatura associada à uma conexão bloqueada por falta de pagamento não irá desbloquear a conexão
    • Apenas a liquidação total da fatura irá realizar este procedimento
  • Liquidações A menor vindas de uma Leitura de Retorno irão se comportar como uma Liquidação Parcial
    • Neste caso, as próximas liquidações parciais para completar o total da liquidação deverão ser feita pelo Caixa
  • Após a realização de uma liquidação parcial o sistema não permitirá que sejam usadas ferramentas de liquidação total tanto no Caixa, quanto no Painel do cliente e no Gerenciador de Contas a pagar
  • Esclarecimento: A liquidação existente no Painel do Cliente → Painel de Faturas a Receber, caso o operador informe um valor menor que o Valor Total da fatura, o sistema não irá considerar como um pagamento parcial
    • O sistema irá inserir uma conta de desconto na fatura como o valor restante e considerar a fatura como Liquidada
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  • Não será possível informar um valor de liquidação maior que o valor restante da fatura
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Estorno de uma liquidação parcial pelo Caixa 

Os estornos das liquidações poderão ser realizadas pelo Caixa.

Veja como o sistema irá se comportar nos casos abaixo

Estorno de uma liquidação parcial com a fatura ainda não liquidada 

Cenário: Em um conta ou fatura foram realizadas algumas liquidações parciais, mas a fatura ainda não foi liquidada totalmente. O operador então deseja estornar uma destas liquidações parciais 

Caso a liquidação parciais a ser estornada foi feita no Caixa atualmente aberto basta: 

  • Selecionar a liquidação parcial no caixa e clicar no botão "Estornar liquidação"

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  • Informe um Justificativa para o Estorno 
  • Marque o check 'Tem certeza que deseja estornar este lançamento agora?' para confirmar o procedimento 
  • Clique no botão 'Finalizar'

Pronto, o estorno do pagamento parcial foi realizado. Resultados: 

  • Apenas o valor a liquidação parcial selecionada será estornada da fatura 
    • O Valor Pago e o Valor Restante serão atualizados 
  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA
  • No Histórico da Fatura será registrado o evento 'Estorno de pagamento parcial'
    • Ao clicar duas vezes sobre este evento teremos os detalhes do estorno
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Estorno de uma liquidação parcial com a fatura já liquidada 

Em um cenário em que o estorno de uma liquidação parcial seja feita para uma fatura que já esteja liquidada os resultados os mesmos descritos acima com a seguinte diferença

  • A fatura passará de LIQUIDADA para NÃO LIQUIDADA

Estorno de uma liquidação parcial que gerou acréscimo 

Já no cenário em que o estorno será feito em uma liquidação liquidação  que gerou um acréscimo na fatura, os resultados, além dos descritos acima, teremos: 

  • A remoção da conta de acréscimo da fatura 
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Liquidações e Estornos Parciais pelo Gerenciador de Pagar

Pelo Caixa o operador, caso possua permissão, poderá realizar liquidação e estorno de contas e fatura a pagar e a receber de forma total  e parcial. 

Também, pelo painel do Gerenciador de contas a pagar, o operador, dentro de suas permissões, poderá realizar liquidações e estornos tanto total quanto parcial. Veja as ferramentas relacionadas dentro de gerenciador de contas a pagar

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de contas a pagar → Painel de Faturas Pendentes 

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LIQUIDAÇÃO TOTAL

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LIQUIDAÇÃO PARCIAL

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ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL

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ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCIAL

Liquidação Parcial pelo Gerenciador de contas a pagar 

No painel de Fatura pendente selecione uma fatura e clique na ferramenta "Liquidação parcial"

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No primeiro passo do assistente o sistema apresentará informações gerais sobre a fatura selecionada e duas ferramentas para:

  • Image AddedPAGAMENTOS PARCIAIS JÁ EXECUTADOS na fatura
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  • Image AddedCONTAS ASSOCIADAS À ESSA FATURA
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Ao seguir para o próximo passo o sistema solicitará dados sobre a liquidação parcial. 

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O operar deverá informar: 

  • Data de efetivação da liquidação 
    • Ao marcar o check de confirmação da operação, o sistema irá sugerir a data do dia atual
  • Valor de liquidação 
    • Informe o valor parcial de pagamento da fatura 
    • O sistema irá sugerir o valor restante da fatura
    • Na primeira liquidação parcial de uma fatura o sistema não permitirá liquidar com o valor total
  • Documento/Comprovante 
  • Descrição/Obs. motivo liquidação - Justificativa da liquidação parcial 
  • Como pagar ? - Para onde o valor entrará
    • Pelo Caixa aberto 
    • Por uma conta cofre - Neste caso abrirá um campo para informar a conta cofre
    • Por uma conta banco - Neste caso abrirá um campo para informar a conta cofre

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar' e realizar a liquidação parcial 

Pronto! A liquidação parcial  foi realizada. Resultados:

  • O valor pago irá entrar no Caixa, no cofre ou no banco, conforme definido pelo usuário
  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA, já que ainda não foi totalmente paga 
  • A fatura estará disponível para as próximas liquidações
  • O evento de liquidação parcial será registrado no histórico da fatura 

Estorno Parcial pelo Gerenciador de contas a pagar 

No gerenciador de contas a pagar tanto no painel das 'faturas pagas' quanto no painel das 'faturas pendentes' será possível realizar os estornos de pagamento parciais  

Estorno de uma liquidação parcial com a fatura ainda não liquidada

No painel das 'faturas pendentes' selecione uma fatura que tenha registro de pagamentos parciais e clique na ferramenta 'Estorno Parcial' 

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No primeiro passo do assistente o  sistema apresentará informações gerais sobre a fatura selecionada e a ferramenta para:

  • Image AddedCONTAS ASSOCIADAS À ESSA FATURA 

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Ao seguir para o próximo passo o sistema apresentará todas a liquidações parciais feitas na fatura até então 

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Ao clicar duas vezes sobre as liquidações parciais, o sistema exibirá informação desse evento 

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Selecione a liquidação parcial que deseja estornar e clique no botão  para seguir para o próximo passo 

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O usuário deverá informar: 

  • Documento/Comprovante
  • Descrição/Obs. motivo estorno - Justificativa para o estorno
  • Origem dos valores - Da onde o valor será estornado 
    • Pelo Caixa aberto 
    • Por uma conta cofre - Neste caso abrirá um campo para informar a conta cofre
    • Por uma conta banco - Neste caso abrirá um campo para informar a conta cofre
  • valor a estornar será o valor da parcial selecionada 

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar' e realizar o estorno parcial 

Pronto! O estorno parcial foi realizado. Resultados:

  • Apenas o valor a liquidação parcial será estornada da fatura 
    • O Valor Pago e o Valor Restante serão atualizados 
  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA
  • No Histórico da Fatura será registrado o evento 'Estorno de pagamento parcial'
    • Ao clicar duas vezes sobre este evento teremos os detalhes do estorno
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  • Na utilização da ferramenta de liquidação parcial, o operador também poderá visualizar o registro de estornos realizados na fatura 

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  • Caso alguma liquidação da fatura tenha gerado acréscimo, no estorno total esse acréscimo fará a remoção da conta de acréscimo da fatura 

Estorno de uma liquidação parcial com a fatura já liquidada 

No painel das 'faturas pagas' selecione uma fatura que tenha registro de pagamentos parciais e clique na ferramenta 'Estorno Parcial' 

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O procedimento é igual ao explicado na seção anterior, com exceção que no resultados teremos que

  • A fatura passará de LIQUIDADA para NÃO LIQUIDADA

Estorno Total pelo Gerenciador de contas a pagar 

No painel das 'faturas pagas' selecione uma fatura e clique na ferramenta 'Estorno Total' 

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O operador deverá informar:

  • Justificativa para o estorno
  • Origem/Destino dos valores - para onde será estornado o valor 
    • Caixa - Neste caso abrirá um campo para informar o caixa
    • Cofre - Neste caso abrirá um campo para informar a conta cofre
    • Banco - Neste caso abrirá um campo para informar a conta banco
  • Data do estorno - será sugerido a data atual

 Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! O estorno foi realizado. Resultados:

  • O valor liquidado será estornado da fatura 
    • O Valor Pago e o Valor Restante serão atualizados 
  • O valor estornado irá entrar no Caixa, no cofre ou no banco, conforme definido pelo usuário
  • Caso tenha liquidações parciais, todas serão estornadas 
  • A fatura passará de LIQUIDADA para  NÃO LIQUIDADA
  • No Histórico da Fatura será registrado o evento 'Estorno'
    • Ao clicar duas vezes sobre este evento teremos os detalhes do estorno
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  • Na utilização da ferramenta de liquidação parcial, o operador também poderá visualizar o registro de estornos realizados na fatura 
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  • Caso alguma liquidação da fatura tenha gerado acréscimo, no estorno total esse acréscimo fará a remoção da conta de acréscimo da fatura 
Info
titleObservação
  • Caso a fatura tenha alguma transferência de saldo realizada não será permitido a realização de estornos tanto parcial quanto total