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Índice

Pré-Requisitos 

  • Existir contas/faturas não liquidadas ou liquidadas parcialmente
  • Operador deve possuir permissão para realizar pagamentos parciais no Caixa
  • Operador deve possuir permissão para realizar estorno parciais no Caixa
  • Operador deve possuir permissão para realizar pagamentos parciais no Gerenciador de contas a pagar 
  • Operador deve possuir permissão para realizar estornos parciais no Gerenciador de contas a pagar 

Liquidações e Estornos parciais pelo CAIXA do operador 

Liquidação Parcial pelo Caixa 

Acesso: Módulo Financeiro → Menu Financeiro - Caixa 

Com o Caixa aberto, pesquise a fatura ou conta que deseja liquidar clicando no botão de 'Pesquisa' localizado na parte superior do Painel do Caixa 

Na tela abaixo, escolha o Cliente no campo "Selecione o credor ou devedor desejado:".

Ao selecionar, o sistema irá listar na grade todas as contas e faturas a receber e a pagar do cliente. 

Observe que na grade temos uma coluna para o valor 'Total' e outra para o 'Saldo'

  • Valor Total - é o valor total da fatura 
  • Saldo - valor que falta para a fatura ser liquidada integralmente 

Selecione a conta/fatura que deseja realizar a liquidação parcial e clique no botão 'Avançar'

Observação

  • O sistema não irá permitir selecionar mais de uma fatura caso uma delas tenha sido liquidada de forma parcial anteriormente.
  • Contas/faturas liquidadas parcialmente devem ser processadas individualmente.
  • Caso o operador escolha mais de uma fatura pra ser liquidada o sistema irá considerar automaticamente que a liquidação será integral 

No passo seguinte, no campo 'Liquidação integral?', escolha a opção 'Não, desejo somente liquidar parte desta valor' e clique em 'Avançar'

No campo 'Valor que será liquidado' informe o valor do pagamento.

Ao informar, o sistema irá calcular e exibir no campo 'Saldo Restante'  o saldo que ficará pendente para a fatura

Confirme a operação marcando o check 'Confirma a operação de liquidação parcial?' e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! A liquidação parcial foi realizada. Resultados:

  • O valor pago irá entrar no Caixa

  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA, já que ainda não foi totalmente paga 
  • A fatura estará disponível para as próximas liquidações  

    Observação

    • Na primeira liquidação parcial de uma conta/fatura o sistema não permitirá informar o valor total.

Agora, vamos verificar como o sistema registra a liquidação parcial da fatura? Siga a leitura. 

Verificando o registro de uma liquidação parcial 

Pelo painel de Faturas e Contas do Painel do Cliente

No Painel do Cliente [Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente] nos painéis de Faturas A Receber e A Pagar e nos painéis de Contas A Receber e A Pagar teremos as colunas com o 'Valor Total', "Valor Liquidado" e 'Saldo'. 

Lembrando que o primeiro representa o Valor Total da Fatura e o terceiro representa o Valor que ainda falta ser pago para que a fatura seja liquidada integralmente. O Valor liquidado representa o valor já pago pelo cliente. 

Pelo Histórico da Fatura ou da Conta

Detalhamento do Evento de Liquidação Parcial 

Ao clicarmos duas vezes sobre uma fatura liquidada parcialmente teremos o histórico dos eventos que ocorreram sobre ela. 

Dentre estes eventos teremos o "Registro de liquidação parcial". Ao clicar duas vezes sobre este evento, o sistema irá exibir os detalhes da liquidação parcial  

No exemplo da imagem acima temos:

Valor total:R$ 420,00Valor total da fatura
Vcto:24/04/2019 Vencimento da fatura
Valor liquidado:R$ 250,00Valor da liquidação parcial deste evento
Saldo restante antes da liquidação:R$ 420,00O Saldo anterior à liquidação parcial. Neste exemplo como não havia liquidações anteriores o Saldo é igual ao Valor Total da fatura
Saldo restante atual:R$ 170,00Valor que falta para a liquidação total da fatura
Detalhes por conta:
Conta: 6745340
52,38%R$ 130,95Explicação abaixo
Conta: 6745341
7,62%R$ 119,05Explicação abaixo

Para os  'Detalhes por conta' vamos ser mais minuciosos na explicação. Veja:  

Nesta fatura do exemplo temos duas contas associadas

  • A conta 6749537 com um valor de R$ 220,00 e
  • A conta 6749536 com um valor de  R$ 200,00

formando uma fatura com um Valor Total de R$ 420,00 

Neste detalhamento de conta, o sistema nos trará quanto do que foi pago será liquidado em cada contas de forma proporcional 

Temos então os seguintes dados:

  • Valor Total =  R$ 420,00 
  • Valor liquidado parcialmente = R$ 250,00

Logo temos aproximadamente 52,52% liquidado do valor total. 

Calculando essa porcentagem em cima do valor de cada conta associada, temos:

  • 52,52% do valor da fatura 6749537 (R$ 220,00) é de aproximadamente R$ 130,95
  • 52,52% do valor da fatura 6749536 (R$ 200,00) é de aproximadamente R$ 119,05

Portanto, tendo como referencia o valor liquidado de  R$ 250,00: 

  • R$ 130,95 representa 52,38% do valor que foi liquidado 
  • R$ 119,05 representa 47,62% do valor que foi liquidado 

Por isso no detalhamento da liquidação parcial do exemplo temos dos dados abaixo. 

Detalhes por conta:
Conta: 6745340
52,38%R$ 130,95
Conta: 6745341
47,62%R$ 119,05

Rodapé da Tela de Histórico da Fatura e da Conta

Através do rodapé da Tela de Histórico da Fatura é possível também visualizar os dados de 

  • Valor Original - Valor inicial da fatura
  • Valor Total - Valor da fatura incluindo acréscimos/descontos
  • Valor Pago - Valor total já liquidado, somando todas as liquidações parciais 
  • Saldo Restante - Valor que falta pra a fatura ser totalmente liquidada
Histórico de Faturas - Nas contas pertencentes a fatura

Na aba de contas pertencentes a fatura teremos para cada conta o seu 'Saldo Restante'

Lembrando que :

  • Na conta 6749537 temos o valor de R$ 220,00 e foi pago 130,95, logo falta R$ 89,05
  • Na conta 6749536 temos o valor de R$ 200,00 e foi pago 119,05, logo falta R$ 80,95

Observação

  • Quando uma fatura possui apenas uma conta associada, 100% do valor pago sempre irá para ela.
  • As Contas também possuem tela para visualizar o Histórico das Contas
    • Pelos Painel de Contas A Receber ou A pagar clique duas vezes sobre a fatura

    • Na tela de Pesquisa da Faturas no Caixa é possível também acessa o histórico da contas e das faturas, basta clicar duas vezes sobre elas

Casos que podem gerar acréscimos em liquidações parciais 

Os acréscimos poderão ser concedidos manualmente, por regras de acréscimos no momento da liquidação pelo caixa 

Saiba mais sobre regras de acréscimos em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/noBn

Informando ou seguindo regra de acréscimo do sistema

  • Escolha uma fatura na tela de Pesquisas de Faturas e clique em "Avançar" 
  • O campo "Acréscimos(R$)" poderá vir:
    • Com um valor calculado pelo sistema, caso a fatura escolhida esteja vencida e possua alguma regra de acréscimo vinculada 
    • Ou poderá vir vazia e o operador informar manualmente um valor de acréscimo 
  • No campo 'Liquidação integral?', escolha a opção 'Não, desejo somente liquidar parte desta valor'
  • Observe que o campo "Acréscimos(R$)" e "Descontos(R$)" foram bloqueados para edição. Clique em "Avançar"
  • No próximo passo perceba que temos o campos "Acréscimos(R$)" novamente; Para pagamentos parciais ele poderá ser editado apenas neste passo.  

Role a barra horizontal abaixo para ver a ilustração dos passo citados acima.

  • Informe o Valor que será Pago

Atenção

O Valor a ser pago deve ser no minimo o valor do acréscimo informado

  • Ao informar o valor pago, o sistema irá calcular e exibir no campo 'Saldo Restante'  o saldo que ficará pendente para a fatura

  • Confirme a operação marcando o check 'Confirma a operação de liquidação parcial?' e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! A liquidação parcial com acréscimo foi realizada. Resultados:

  • O valor pago irá entrar no Caixa
  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA, já que ainda não foi totalmente paga 
  • A fatura estará disponível para as próximas liquidações  
  • Uma conta de acréscimo será adicionada na fatura 
    • Está conta de acréscimo entrará na fatura já liquidada 
  • O detalhamento dos valores liquidado de cada contas segue como explicado anteriormente

Atenção

  • Liquidações parciais não irão receber descontos por antecipação
  • Contas liquidadas parcialmente não poderão ser faturadas ou excluída
  • Em Faturas liquidadas parcialmente não será possível
    • Editar contas associadas
    • Alterar o valor da fatura
    • Alterar a data de vencimento
    • Excluir fatura
  • Liquidações parciais não poderão ser realizadas pela leitora de código de barras. Neste caso irá sempre considerar liquidação integral da fatura 

  • Liquidações parciais de uma fatura associada à uma conexão bloqueada por falta de pagamento não irá desbloquear a conexão
    • Apenas a liquidação total da fatura irá realizar este procedimento
  • Liquidações A menor vindas de uma Leitura de Retorno irão se comportar como uma Liquidação Parcial
    • Neste caso, as próximas liquidações parciais para completar o total da liquidação deverão ser feita pelo Caixa
  • Após a realização de uma liquidação parcial o sistema não permitirá que sejam usadas ferramentas de liquidação total tanto no Caixa, quanto no Painel do cliente e no Gerenciador de Contas a pagar
  • Esclarecimento: A liquidação existente no Painel do Cliente → Painel de Faturas a Receber, caso o operador informe um valor menor que o Valor Total da fatura, o sistema não irá considerar como um pagamento parcial
    • O sistema irá inserir uma conta de desconto na fatura como o valor restante e considerar a fatura como Liquidada
  • Não será possível informar um valor de liquidação maior que o valor restante da fatura

Estorno de uma liquidação parcial pelo Caixa 

Os estornos das liquidações poderão ser realizadas pelo Caixa.

Veja como o sistema irá se comportar nos casos abaixo

Estorno de uma liquidação parcial com a fatura ainda não liquidada 

Cenário: Em um conta ou fatura foram realizadas algumas liquidações parciais, mas a fatura ainda não foi liquidada totalmente. O operador então deseja estornar uma destas liquidações parciais 

Caso a liquidação parciais a ser estornada foi feita no Caixa atualmente aberto basta: 

  • Selecionar a liquidação parcial no caixa e clicar no botão "Estornar liquidação"

  • Informe um Justificativa para o Estorno 
  • Marque o check 'Tem certeza que deseja estornar este lançamento agora?' para confirmar o procedimento 
  • Clique no botão 'Finalizar'

Pronto, o estorno do pagamento parcial foi realizado. Resultados: 

  • Apenas o valor a liquidação parcial selecionada será estornada da fatura 
    • O Valor Pago e o Valor Restante serão atualizados 
  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA
  • No Histórico da Fatura será registrado o evento 'Estorno de pagamento parcial'
    • Ao clicar duas vezes sobre este evento teremos os detalhes do estorno

Estorno de uma liquidação parcial com a fatura já liquidada 

Em um cenário em que o estorno de uma liquidação parcial seja feita para uma fatura que já esteja liquidada os resultados os mesmos descritos acima com a seguinte diferença

  • A fatura passará de LIQUIDADA para NÃO LIQUIDADA

Estorno de uma liquidação parcial que gerou acréscimo 

Já no cenário em que o estorno será feito em uma liquidação  que gerou um acréscimo na fatura, os resultados, além dos descritos acima, teremos: 

  • A remoção da conta de acréscimo da fatura 
     

Liquidações e Estornos Parciais pelo Gerenciador de Pagar

Pelo Caixa o operador, caso possua permissão, poderá realizar liquidação e estorno de contas e fatura a pagar e a receber de forma total  e parcial. 

Também, pelo painel do Gerenciador de contas a pagar, o operador, dentro de suas permissões, poderá realizar liquidações e estornos tanto total quanto parcial. Veja as ferramentas relacionadas dentro de gerenciador de contas a pagar

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de contas a pagar → Painel de Faturas Pendentes 


LIQUIDAÇÃO TOTAL


LIQUIDAÇÃO PARCIAL


ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL


ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCIAL

Liquidação Parcial pelo Gerenciador de contas a pagar 

No painel de Fatura pendente selecione uma fatura e clique na ferramenta "Liquidação parcial"

No primeiro passo do assistente o sistema apresentará informações gerais sobre a fatura selecionada e duas ferramentas para:

  • PAGAMENTOS PARCIAIS JÁ EXECUTADOS na fatura
  • CONTAS ASSOCIADAS À ESSA FATURA

Ao seguir para o próximo passo o sistema solicitará dados sobre a liquidação parcial. 

O operar deverá informar: 

  • Data de efetivação da liquidação 
    • Ao marcar o check de confirmação da operação, o sistema irá sugerir a data do dia atual
  • Valor de liquidação 
    • Informe o valor parcial de pagamento da fatura 
    • O sistema irá sugerir o valor restante da fatura
    • Na primeira liquidação parcial de uma fatura o sistema não permitirá liquidar com o valor total
  • Documento/Comprovante 
  • Descrição/Obs. motivo liquidação - Justificativa da liquidação parcial 
  • Como pagar ? - Para onde o valor entrará
    • Pelo Caixa aberto 
    • Por uma conta cofre - Neste caso abrirá um campo para informar a conta cofre
    • Por uma conta banco - Neste caso abrirá um campo para informar a conta cofre

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar' e realizar a liquidação parcial 

Pronto! A liquidação parcial  foi realizada. Resultados:

  • O valor pago irá entrar no Caixa, no cofre ou no banco, conforme definido pelo usuário
  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA, já que ainda não foi totalmente paga 
  • A fatura estará disponível para as próximas liquidações
  • O evento de liquidação parcial será registrado no histórico da fatura 

Estorno Parcial pelo Gerenciador de contas a pagar 

No gerenciador de contas a pagar tanto no painel das 'faturas pagas' quanto no painel das 'faturas pendentes' será possível realizar os estornos de pagamento parciais  

Estorno de uma liquidação parcial com a fatura ainda não liquidada

No painel das 'faturas pendentes' selecione uma fatura que tenha registro de pagamentos parciais e clique na ferramenta 'Estorno Parcial' 

No primeiro passo do assistente o  sistema apresentará informações gerais sobre a fatura selecionada e a ferramenta para:

  • CONTAS ASSOCIADAS À ESSA FATURA 

Ao seguir para o próximo passo o sistema apresentará todas a liquidações parciais feitas na fatura até então 

Ao clicar duas vezes sobre as liquidações parciais, o sistema exibirá informação desse evento 

Selecione a liquidação parcial que deseja estornar e clique no botão  para seguir para o próximo passo 

O usuário deverá informar: 

  • Documento/Comprovante
  • Descrição/Obs. motivo estorno - Justificativa para o estorno
  • Origem dos valores - Da onde o valor será estornado 
    • Pelo Caixa aberto 
    • Por uma conta cofre - Neste caso abrirá um campo para informar a conta cofre
    • Por uma conta banco - Neste caso abrirá um campo para informar a conta cofre
  • valor a estornar será o valor da parcial selecionada 

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar' e realizar o estorno parcial 

Pronto! O estorno parcial foi realizado. Resultados:

  • Apenas o valor a liquidação parcial será estornada da fatura 
    • O Valor Pago e o Valor Restante serão atualizados 
  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA
  • No Histórico da Fatura será registrado o evento 'Estorno de pagamento parcial'
    • Ao clicar duas vezes sobre este evento teremos os detalhes do estorno
  • Na utilização da ferramenta de liquidação parcial, o operador também poderá visualizar o registro de estornos realizados na fatura 

  • Caso alguma liquidação da fatura tenha gerado acréscimo, no estorno total esse acréscimo fará a remoção da conta de acréscimo da fatura 

Estorno de uma liquidação parcial com a fatura já liquidada 

No painel das 'faturas pagas' selecione uma fatura que tenha registro de pagamentos parciais e clique na ferramenta 'Estorno Parcial' 

O procedimento é igual ao explicado na seção anterior, com exceção que no resultados teremos que

  • A fatura passará de LIQUIDADA para NÃO LIQUIDADA

Estorno Total pelo Gerenciador de contas a pagar 

No painel das 'faturas pagas' selecione uma fatura e clique na ferramenta 'Estorno Total' 

O operador deverá informar:

  • Justificativa para o estorno
  • Origem/Destino dos valores - para onde será estornado o valor 
    • Caixa - Neste caso abrirá um campo para informar o caixa
    • Cofre - Neste caso abrirá um campo para informar a conta cofre
    • Banco - Neste caso abrirá um campo para informar a conta banco
  • Data do estorno - será sugerido a data atual

 Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! O estorno foi realizado. Resultados:

  • O valor liquidado será estornado da fatura 
    • O Valor Pago e o Valor Restante serão atualizados 
  • O valor estornado irá entrar no Caixa, no cofre ou no banco, conforme definido pelo usuário
  • Caso tenha liquidações parciais, todas serão estornadas 
  • A fatura passará de LIQUIDADA para  NÃO LIQUIDADA
  • No Histórico da Fatura será registrado o evento 'Estorno'
    • Ao clicar duas vezes sobre este evento teremos os detalhes do estorno
  • Na utilização da ferramenta de liquidação parcial, o operador também poderá visualizar o registro de estornos realizados na fatura 
    .
  • Caso alguma liquidação da fatura tenha gerado acréscimo, no estorno total esse acréscimo fará a remoção da conta de acréscimo da fatura 

Observação

  • Caso a fatura tenha alguma transferência de saldo realizada não será permitido a realização de estornos tanto parcial quanto total
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