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Com a configuração de planos de contas toda movimentação financeira lançada em seu sistema ficará registrada em uma destes planos, assim permitirá aos gestores visualizarem os resultados financeiros do provedor de forma organizada. 

Quanto maior o detalhamento do seu plano de contas, melhor será a amplitude da análise a ser feita em cima dos resultados demonstrados, permitindo uma maior eficiência na tomada de decisões.

Plano de contas servem para registrar gastos (Despesas) ou ganhos (Receitas), então deverá ser cadastradas contas abrangendo todas as movimentações financeiras do provedor 

Configurando Plano de Contas 

ACESSO: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configurações de Plano de Contas

Os planos de contas serão cadastrados de acordo com seus detalhamentos, cada plano poderá ter um conjuntos de sub-planos (derivações)

Por exemplo: 

No plano de contas DESPESAS COM PUBLICIDADE, poderá possuir subdivisões como os planos de RADIO, TV , GRÁFICA e Outdoor. Quanto mais detalhado melhor será o controle financeiro

Adicionando um plano de contas 

Haverá um conjunto de planos de contas para Receitas e outro conjunto para Despesas, a partir deles que os novos planos serão criados. Dessa forma, sempre será criado um sub-plano a partir de algum outro já cadastrado. 

Para adicionar um novo plano de conta, localize o plano de contas que deseja criar um sub-plano, selecione-o e clique no botão 'Novo Registro' 

Na imagem acima, por exemplo, um novo plano de contas será criado para o plano 'Despesas com publicidade', pertencerá então ao conjunto onde se encontrar os planos 'Rádio, TV,  Gráfica e Outdoor' 

Atenção

  • Perceba que o plano de contas 'Rede Sociais' pertence ao plano ' 'Despesas com publicidade' que faz parte do conjunto de plano de 'Despesas Operacionais' e este faz parte dos planos de 'Despesas'. 
  • Como alguns planos de contar possuem subplanos (derivações), estes estão irão considerar o somatório dos valores lançados em suas derivações
    • O sistema irá permitir lançamentos financeiros apenas ao ultimo nível de subplanos

Para criar o plano de contas o usuário deverá informar: 

  • Numeração - A numeração é definida pelo sistema automaticamente de acordo com o conjunto de plano de contas selecionado
  • Descrição identificativa para o plano de contas 
    Definir se é Crédito ou Débito - definição se o lançamentos que serão associados à este plano de contas serão considerados como Crédito (Receitas) ou Débito (Despesas)
  • Definir se permitirá lançamento ou não - definição se tal plano será permitido ser associado à lançamentos financeiros no sistema 
    • Planos que possuem subplanos o sistema  irá definir para não permitir lançamentos, assim seus valores serão a soma dos lançamentos dos seus subplanos associados 

Observação

  • Os planos de contas poderão ser associados à lançamentos nas seguintes telas do sistema
    • Lançamentos avulsos no Caixa: Módulo Financeiro → Menu Financeiro - Home → botão 'Registrar Recebimento ou Pagamento avulso'
    • Regras de combinações de centros de custo - Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configurações de Centro de Custos → Painel de Regras de combinações de centros de custo → botão 'Adicionar Novo Registro'
    • Cadastro de Composição dos planos de acesso - Configuração → Menu Técnico → Submenu Técnico → Crie ou edite um plano de contas → Na etapa de composição clique n botão 'Clique para adicionar'
    • Plano de composição avulsa - Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configurações Gerais → Painel de Plano de composição avulsa → botão 'Incluir novo plano de composição/derivação de contas'
    • Alterar derivação de fatura - Módulo Financeiro → Menu Painel do cliente → Localize e clique duas vezes sobre o cliente no painel → No painel de faturas a receber clique duas vezes sobre a fatura → Aba composição fiscal da fatura → botão 'editar composição'
    • Cadastro de contratos: Módulo Financeiro → Menu Painel do cliente → Localize e clique duas vezes sobre o cliente no painel → No painel de contratos clique no botão 'Novo Contrato'
    • Configuração gerais dos contratos: Módulo Financeiro → Menu Painel do cliente → Localize e clique duas vezes sobre o cliente no painel → No painel de contratos selecione o contrato e clique no botão 'Editar contrato' → clique no botão configurações gerais
    • Lançamento de nova fatura a pagar: Módulo Financeiro → Submenu Gerenciador de Contas a Pagar → Painel de Faturas Pendentes -> botão 'adicionar profile'
    • Laçamento de novo parcelamento a pagar: Módulo Financeiro → Submenu Gerenciador de Contas a Pagar → Painel de Área de cadastro e gerenciamento de parcelamentos → botão 'novo parcelamento de contas a pagar'
      • Com rateio - Na etapa de rateio de plano de contas clique no botão 'Adicionar novo rateio'
    • Alterar contas a pagar: Módulo Financeiro → Menu Painel do cliente → Localize e clique duas vezes sobre o cliente no painel → No painel de contas a pagar selecione uma conta no painel e clique no botão 'Editar conta'
    • Definição do produto no recebimento no estoque: Módulo Estoque → Menu Compra → Painel de recebimento → botão 'Novo recebimento' → Na etapa do faturamento do recebimento clique no botão 'inserir'
    • Venda (Estoque): Módulo Estoque → Menu Venda/ Comodato → Aba Venda → botão 'Nova Venda'
    • Recebimento → Módulo Estoque → Menu Compra → Painel de Recebimento → botão 'Novo Recebimento' → Na etapa de faturamento clique no botão 'Inserir'
    • Configurações básicas → Configurações → Menu Financeiro → Configurações básicas → aba Contratos
    • Plano de contas - Rateio: Configurações → Menu Financeiro → Submenu regra de rateio de plano de contas
    • Conciliação - Lançamento avulso - Módulo Financeiro → Gerenciador de conciliações →clique duas vezes sobre uma conciliação no painel → clique duas vezes sobre um registro no painel → botão 'Inserir lançamento como nova conta'
    • Conciliação - Acréscimos e Descontos - Módulo Financeiro → Gerenciador de conciliações →clique duas vezes sobre uma conciliação no painel → clique duas vezes sobre um registro no painel → botão 'Acionar ferramenta de cálculo automático de cálculo de acréscimos ou descontos'
    • Cobrança - Acordo: Módulo Financeiro → Gerenciador de cobrança → Painel de Cobranças que aguardam negociação → clique duas vezes sobre um cliente no painel → selecione uma ou mais fatura na tela e clique no botão 'fazer acordo'

Modelo de Plano de contas

Abaixo temos um modelo de Planos de contas Gerencial para seu Provedor 


DESCRIÇÃOTIPOLANÇAMENTO
1RECEITASCréditoNão
01.01CLIENTESCréditoNão
01.01.01SCM/SVACréditoNão
01.01.01.01PARCELA CONTRATUAL FIBRACréditoSim
01.01.01.11PARCELA CONTRATUAL RÁDIOCréditoSim
01.01.01.12SERVIÇO DE ATIVAÇÃO FIBRACréditoSim
01.01.01.13SERVIÇO DE ATIVAÇÃO RADIOCréditoSim
01.01.01.13SERVIÇO DE ATIVAÇÃO RADIOCréditoSim
01.01.01.14SERVIÇOS EXTRASCréditoSim
01.01.01.14SERVIÇO DE ATIVAÇÃO TELEFONIACréditoSim
01.01.01.15SERVIÇO DE ATIVAÇÃO RÁDIOCréditoSim
01.01.01.15SERVIÇO ATIVAÇÃO TVCréditoSim
01.01.01.16SERVIÇOS EXTRASCréditoSim
01.01.01.17PARCELA CONTRATUAL DE E-MAILCréditoSim
01.01.01.18PARCELA CONTRATUAL TELEFONIACréditoSim
01.01.03VENDA DE SUPRIMENTOSCréditoSim
01.01.04SERVIÇOS EXTRASCréditoSim
01.02FINANCEIRASCréditoNão
01.02.01BANCOSCréditoNão
01.02.01.01RETORNO SOBRE INVESTIMENTOSCréditoSim
01.02.01.02EMPRESTIMOSCréditoSim
01.03OUTRAS RECEITAS - AJUSTESCréditoNão
01.03.01AJUSTE DE SALDOCréditoSim
01.03.02DEPOSITOSCréditoSim
01.03.03ESTORNOS/RESSARCIMENTOSCréditoSim
01.03.05TRANSFERENCIASCréditoSim
2DESPESASDébitoNão
02.01ADMINISTRATIVASDébitoNão
02.01.01AGUA E ESGOTODébitoSim
02.01.02CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS (ORGANDébitoSim
02.01.03CONSULTORIAS TECNICAS (CALL CENTER,DébitoSim
02.01.04CONTRIBUICOES ASSOCIACOES, CONSELHODébitoSim
02.01.05CORREIOSDébitoSim
02.01.06DEPESAS LEGAIS, CUSTAS E EMOLUMENTODébitoSim
02.01.07DIARIAS VIAGEMDébitoSim
02.01.08ENERGIA ELETRICADébitoSim
02.01.09FESTAS E EVENTOSDébitoSim
02.01.10JORNAIS, LIVROS E REVISTASDébitoSim
02.01.17MARKETINGDébitoSim
02.01.19REGISTROS E DOMINIOS WEBDébitoSim
02.01.20SOFTWARESDébitoSim
02.01.21TELEFONE (CELULAR) - INTERNODébitoSim
02.01.22TELEFONE (FIXO) - INTERNODébitoSim
02.01.24HONORARIOS CONTABEISDébitoSim
02.01.25PROCESSOSDébitoSim
02.01.28MONITORAMENTODébitoSim
02.01.29PPRA/PCMSO/PPCIDébitoSim
02.01.31ALVARÁ DE FUNCIONAENTODébitoSim
02.01.32SEGURO PREDIALDébitoSim
02.01.33DOAÇÕESDébitoSim
02.01.34IPTUDébitoSim
02.01.35SINDICATO PATRONALDébitoSim
02.01.36HONORÁRIOS ADVOGADOSDébitoSim
02.01.37ALUGUELDébitoSim
02.02COLABORADORESDébitoNão
02.02.02PLANO DE SAUDEDébitoSim
02.02.03COMISSOESDébitoSim
02.02.04CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOSDébitoSim
02.02.05DECIMO TERCEIRODébitoSim
02.02.06FERIASDébitoSim
02.02.07HORAS EXTRASDébitoSim
02.02.13UNIFORMESDébitoSim
02.02.14ADIANTAMENTOSDébitoSim
02.02.15RESCISÕESDébitoSim
02.02.16SALÁRIO NORMALDébitoSim
02.03CONSERVACAO E MANUTENCAO - EMPRESADébitoNão
02.03.01IMOVEIS E INSTALACOESDébitoSim
02.03.02MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDébitoSim
02.03.04SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRODébitoSim
02.06IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXASDébitoNão
02.06.02ANCINEDébitoSim
02.06.04CSSLDébitoSim
02.06.06DARFDébitoSim
02.06.13GPS - GUIA PREVIDENCIA SOCIALDébitoSim
02.06.14GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTSDébitoSim
02.06.17CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVADébitoSim
02.06.18CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANADébitoSim
02.06.24IRPJDébitoSim
02.06.25ISSQN/ISSDébitoSim
02.06.28SIMPLES NACIONALDébitoSim
02.06.33CFRPDébitoSim
02.06.34TFFDébitoSim
02.06.35TFIDébitoSim
02.06.36CREA- RSDébitoSim
02.06.37CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIALDébitoSim
02.06.38GUIA DE ARRECADAÇÃO - GADébitoSim
02.06.39GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRUDébitoSim
02.07MATERIAISDébitoNão
02.07.01EXPEDIENTEDébitoSim
02.07.03LIMPEZA E CONSUMODébitoSim
02.07.09UNIFORMES E EPISDébitoSim
02.07.10MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIODébitoSim
02.08SOCIOSDébitoNão
02.08.01PRO-LABOREDébitoSim
02.08.04DISTRIBUIÇÃO DE LUCROSDébitoSim
02.09FROTADébitoNão
02.09.01CONSORCIODébitoSim
02.09.02COMBUSTIVELDébitoSim
02.09.03EMPLACAMENTO E MULTASDébitoSim
02.09.05MANUTENÇÃODébitoSim
02.09.06SEGUROSDébitoSim
02.09.07FINANCIAMENTODébitoSim
02.09.07FINANCIAMENTODébitoSim
02.09.07FINANCIAMENTOSDébitoSim
02.09.08IPVADébitoSim
02.11OPERACIONALDébitoNão
02.11.01LINKDébitoSim
02.11.02OPERADORES DE TELEFONIADébitoSim
02.11.03OPERADORAS DE TVDébitoSim
02.11.04REGISTRO IP'sDébitoSim
02.11.12RADIODébitoNão
02.11.12.01SUPRIMENTOS - TORREDébitoSim
02.11.12.02ALUGUEL - TORRESDébitoSim
02.11.12.03MO TERCEIRIZADA - EXPANSÃODébitoSim
02.11.12.04SUPRIMENTOS - CLIENTESDébitoSim
02.11.13FIBRADébitoNão
02.11.13.01PROJETOS - FIBRADébitoSim
02.11.13.02MO TERCEIRIZADA - EXPANSÃODébitoSim
02.11.13.03SUPRIMENTOS - FIBRADébitoSim
02.11.13.04ALUGUEL POSTES - RGEDébitoSim
02.11.14ANATELDébitoSim
02.11.15FRETEDébitoSim
02.11.16MANUTENÇÃO REDESDébitoSim
02.11.16MANUTENÇÃO REDEDébitoSim
02.11.17TRANSPORTE DE DADOSDébitoSim
02.12FINANCEIRASDébitoNão
02.12.01PARCELAS DE EMPRESTIMOSDébitoSim
02.12.02JUROSDébitoSim
02.12.04PERDASDébitoSim
02.12.05JUROS POR CONTAS VENCIDASDébitoSim
02.12.06TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASDébitoSim
02.12.07IOFDébitoSim
02.12.08APLICAÇÃO AUTOMÁTICADébitoSim
02.12.09TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOSDébitoSim
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