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Índice

Visão Geral 

Para atender as seguintes situações duas novas ferramentas foram inseridas no sistema:

  • Fatura com regra de desconto por antecipação e liquidada em um dia que o sistema não concederia o desconto, mas por algum motivo o banco concedeu.
    • Então ao realizar a leitura de retorno, o sistema irá considerar esta fatura como uma liquidação a menor e ao efetivar a leitura irá ser registrado uma liquidação parcial sobre ela, ou seja, a fatura ainda ficará com um saldo e ainda não estará liquidada.
    • E por isso o sistema poderá bloquear a conexão do cliente por falta de pagamento. 
    • No entanto, o cliente já "Pagou" a fatura. 
  • Ou a fatura foi liquidada parcialmente pelo Caixa e o provedor precisa resolver este saldo restante de alguma forma para fazer com que tal fatura fique devidamente liquidada.

As ferramentas são: 

  1. Transferir o Saldo da fatura para uma nova conta/fatura
  2. Remover o Saldo da fatura - Neste caso é como se o provedor estivesse 'perdoando' aquele valor restante para o cliente  

Pré-Requisitos

  • A fatura deve possuir registro de pagamento parcial, seja originado de uma leitura de retorno, seja por pagamento realizado no Caixa.

Realizando Transferência de Saldo 

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Localize o cliente no painel e clique duas vezes sobre ele → No painel de Faturas a Receber localize a fatura que possua liquidação parcial realizada e dê dois cliques sobre ela → Acesse a aba das contas pertencentes à fatura:

No exemplo da imagem acima a fatura possui 2 contas, cada uma possui um saldo que juntos formam o saldo da fatura. 

O operador poderá realizar a transferência do saldo de:

  • Apenas uma das contas ou;
  • O saldo de todas elas 

O saldo da conta poderá ser transferida para:

  • Um unica nova conta ou;
  • Para contas correspondentes à contas selecionadas

Transferir para apenas uma conta da fatura 

Transferir de apenas uma conta da fatura 

Selecione apenas uma das contas da fatura e clique no botão 'Transferir Saldo'.

  • Uma tela será aberta para realização da transferência.
  • No primeiro passo teremos a listagem das contas que foram selecionadas. 
    • Neste passo será informado se as contas estão habilitadas para o procedimento. 
  • Ao avançar para o próximo passo, o sistema irá disponibilizar campos para o operador informar os dados da nova conta/fatura. 

O operador deverá informar:

  • Destino de lançamento de saldo - Como selecionamos apena uma conta, este campo estará bloqueado para edição e conterá a opção 'Em uma unica conta'.
  • Saldo Total - bloqueado pra edição e conterá o saldo das contas selecionadas (Neste caso apenas uma foi selecionada) - Este será o valor da nova conta/fatura.
  • Cliente - bloqueado pra edição e conterá o nome do cliente associado a conta em questão. 
  • Tipo da conta - A receber ou A pagar - de acordo com a conta selecionada. 
  • Vencimento - Data de vencimento da nova conta/fatura - Será sugerido o vencimento da conta selecionada. 
  • Referência da unidade de plano de contas - Unidade de plano de contas referenciada para o lançamento.
    • Caso não seja informado nenhuma opção neste campo o sistema irá considerar a unidade financeira da conta origem selecionada.
  • Descrição de conta - Descrição identificativa da conta.
    • Quando apenas uma conta foi selecionada - O sistema irá sugerir a descrição da conta origem selecionada. 
  • Plano de composição de derivação avulsa - Este campo é necessário ser preenchido para a geração de notas fiscais modelos 21/22/ND/NFSE para a nova conta.
  • Faturar? - Definir se deseja criar uma fatura para este lançamento [SIM, NÃO].
  • Justificativa - justificativa para esta operação.

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'

O sistema irá: 

  • Criar uma nova conta ou fatura com o valor do saldo da conta origem selecionada.
  • Zerar o saldo da conta origem selecionada e marcá-la como liquidada. 
  • Recalcular o valor do saldo da fatura origem. 
  • Caso a conta selecionada seja a única da fatura origem, após a transferência do saldo a fatura será marcada como liquidada .
EXEMPLO


CASO 1 : FATURA ORIGEM COM MAIS DE UMA CONTA

A fatura abaixo é de valor de R$ 100,00, foi pago parcialmente com R$ 95,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos duas contas dentro desta fatura, cada uma com um saldo restante de R$2,50:

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50NÃO

R$ 100,00R$ 95,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher a CONTA 01 para a realização da transferência. Após a transferência a fatura origem ficará como se segue: 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50NÃO

R$ 100,00R$ 95,00R$ 2,50NÃO

Atenção

Vejam que a fatura origem ainda não foi liquidada, pois ainda existe saldo restante sobre ela

    • CASO 1.1: Quando é definido que a nova conta será faturada. Então a nova conta ficará como se segue:

      NOVA FATURA

      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 2,50R$ 0,00R$ 2,50NÃO

      R$ 2,50R$ 0,00R$ 2,50NÃO
    • CASO 1.2: Quando é definido que a nova conta não será faturada. Então a nova conta ficará como se segue:


      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 2,50R$ 0,00R$ 2,50NÃO
CASO 2 : FATURA ORIGEM APENAS UMA CONTA

A fatura origem, neste caso, tem o valor de R$ 50,00, foi pago parcialmente com R$ 45,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos apenas uma conta dentro desta fatura com um saldo restante de R$ 5,00:

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 45,00R$ 5,00NÃO

R$ 50,00R$ 45,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher a CONTA 01 para a realização da transferência. Após a transferência a fatura origem ficará como se segue: 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 45,00R$ 0,00SIM

R$ 50,00R$ 45,00R$ 0,00SIM

Atenção

Vejam que a fatura origem foi liquidada já que não há saldo restante em nenhuma das contas que compõe a fatura

    • CASO 2.2: Quando é definido que a nova conta será faturada. Então a nova conta ficará como se segue

      NOVA FATURA

      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 5,00R$ 0,00R$ 5,00NÃO

      R$ 5,00R$ 0,00R$ 5,00NÃO

      :

    • CASO 2.2: Quando é definido que a nova conta não será faturada. Então a nova conta ficará como se segue


      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 5,00R$ 0,00R$ 5,00NÃO

Transferir de mais de uma conta da fatura 

Selecione mais de um conta da fatura e clique no botão 'Transferir Saldo'

  • Uma tela será aberta para realização da transferência. 
  • No primeiro passo teremos a listagem das contas que foram selecionadas. 
    • Neste passo será informado se as contas estão habilitadas para o procedimento. 
  • Ao avançar para o próximo passo, o sistema irá disponibilizar campos para o operador informar os dados da nova conta. 

O operador deverá informar:

  • Destino de lançamento de saldo - Neste caso o campo está habilitado para escolher dentre as opções:  'Em uma unica conta' ou 'Em contas correspondentes'. Escolha 'Em uma unica conta'
  • Saldo Total - bloqueado pra edição e conterá o saldo das contas selecionadas (Neste caso apenas uma foi selecionada) - Este será o valor da nova conta/fatura
  • Cliente - bloqueado pra edição e conterá o nome do cliente associado a conta em questão 
  • Tipo da conta - A receber ou A pagar - de acordo com as contas selecionadas 
  • Vencimento - Data de vencimento da nova conta/fatura - Será sugerido o vencimento das contas selecionadas 
  • Referência da unidade de plano de contas - Unidade de plano de contas referenciada para o lançamento
    • Caso não seja informado nenhuma opção neste campo o sistema irá considerar a unidade financeira da conta origem selecionada
  • Descrição de conta - Descrição identificativa da conta.
    • Quando mais de uma conta for selecionada - O sistema irá sugerir a descrição "Saldos transferidos de liquidações parciais"
  • Plano de composição de derivação avulsa - Este campo é necessário ser preenchido para a geração de notas fiscais modelos 21/22/ND/NFSE para a nova conta.
  • Faturar? - Definir se deseja criar uma fatura para este lançamento [SIM, NÃO]
  • Justificativa - justificativa para esta operação

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'

O sistema irá: 

  • Criar uma nova conta ou fatura com o valor do saldo das contas origem selecionadas
  • Zerar o saldo das contas origem selecionadas e marcá-las como liquidadas 
  • Recalcular o valor do saldo da fatura origem 
  • Caso as contas selecionadas sejam as únicas da fatura, após a transferência do saldo a fatura será marcada como liquidada 
EXEMPLO


CASO 1 : FATURA ORIGEM COM MAIS DE UMA CONTA

A fatura abaixo é de valor de R$ 150,00, foi pago parcialmente com R$ 145,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos três contas dentro desta fatura, cada uma com um saldo restante de R$1,66

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO

R$ 150,00R$ 145,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher as contas CONTA 01 e CONTA 02  para a realização da transferência. Após a transferência a fatura origem ficará como se segue 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 48,33R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO

R$ 150,00R$ 145,00R$ 1,66NÃO

Atenção

Vejam que a fatura origem ainda não foi liquidada, pois ainda existe saldo restante sobre ela

    • CASO 1.1: Quando é definido que a nova conta será faturada. Então a nova conta ficará como se segue

      NOVA FATURA

      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 1,66R$ 0,00R$ 1,66NÃO
      Conta 04R$ 1,66R$ 0,00R$ 1,66NÃO

      R$ 3,32R$ 0,00R$ 3,32NÃO
    • CASO 1.2: Quando é definido que a nova conta não será faturada. Então a nova conta ficará como se segue


      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 3,32R$ 0,00R$ 3,32NÃO
CASO 2 : FATURA ORIGEM APENAS UMA CONTA

A fatura origem, neste caso, tem o valor de R$ 100,00, foi pago parcialmente com R$ 95,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos duas contas dentro desta fatura com um saldo restante de R$ 2,50

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50
NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50NÃO

R$ 100,00R$ 95,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher as contas CONTA 01 e CONTA 02  para a realização da transferência. Após a transferência a fatura origem ficará como se segue 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM

R$ 50,00R$ 45,00R$ 0,00SIM

Atenção

Vejam que a fatura origem foi liquidada já que não há saldo restante em nenhuma das contas que compõe a fatura

    • CASO 2.2: Quando é definido que a nova conta será faturada. Então a nova conta ficará como se segue

      NOVA FATURA

      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 2,50R$ 0,00R$ 2,50
      NÃO
      Conta 04R$ 2,50R$ 0,00R$ 2,50
      NÃO

      R$ 5,00R$ 0,00R$ 5,00NÃO
    • CASO 2.2: Quando é definido que a nova conta não será faturada. Então a nova conta ficará como se segue


      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 5,00R$ 0,00R$ 5,00NÃO

Transferência para contas correspondentes

Transferir de apenas uma conta da fatura 

A opção 'Para contas correspondentes' não é disponibilizada para quando secionamos apenas uma fatura. 

Transferir de mais de uma conta da fatura 

Selecione mais de um conta da fatura e clique no botão 'Transferir Saldo'

  • Uma tela será aberta para realização da transferência 
  • No primeiro passo teremos a listagem das contas que foram selecionadas  
    • Neste passo será informado se as contas estão habilitadas para o procedimento 
  • Ao avançar para o próximo passo, o sistema irá disponibilizar campos para o operador informar os dados da nova conta 

O operador deverá informar:

  • Destino de lançamento de saldo - Neste caso o campo está habilitado para escolher dentre as opções:  'Em uma unica conta' ou 'Em contas correspondentes'. Escolha 'Em contas correspondentes'
  • Saldo Total - bloqueado pra edição e conterá o saldo das contas selecionadas - Será o valor da nova conta/fatura
    Cliente - bloqueado pra edição e conterá o nome do cliente associado a conta em questão

  • Tipo da conta - A receber ou A pagar - de acordo com as contas selecionadas (bloqueado pra edição)

  • Justificativa - justificativa para esta operação

Observação

  • Observe que os campos 'Vencimento', 'Referência da unidade de plano de contas', 'Descrição de conta', 'Plano de composição de derivação avulsa' e 'Faturar?' não foram habilitados para edição. Isto porque, neste caso, o sistema irá considerar as configurações de cada conta para criar a novas.
  • Neste caso também não será possível criar as contas já faturas.

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'

O sistema irá: 

  • Criar novas contas não faturada com o valor do saldo da conta origem selecionada
  • Zerar o saldo das conta origem selecionadas e marcá-las como liquidadas 
  • Recalcular o valor do saldo da fatura origem 


EXEMPLO


CASO 1 : FATURA ORIGEM COM MAIS DE UMA CONTA

A fatura abaixo é de valor de R$ 150,00, foi pago parcialmente com R$ 145,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos três contas dentro desta fatura, cada uma com um saldo restante de R$1,66

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO

R$ 150,00R$ 145,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher as contas CONTA 01 e CONTA 02  para a realização da transferência. Após a transferência a fatura origem ficará como se segue 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 48,33R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO

R$ 150,00R$ 145,00R$ 1,66NÃO

Atenção

Vejam que a fatura origem ainda não foi liquidada, pois ainda existe saldo restante sobre ela

    • CASO 1.1: Quando é definido que a nova conta será faturada. Então a nova conta ficará como se segue


      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 1,66R$ 0,00R$ 1,66NÃO

      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 04R$ 1,66R$ 0,00R$ 1,66NÃO
CASO 2 : FATURA ORIGEM APENAS UMA CONTA

A fatura origem, neste caso, tem o valor de R$ 100,00, foi pago parcialmente com R$ 95,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos duas contas dentro desta fatura com um saldo restante de R$ 2,50

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50
NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50NÃO

R$ 100,00R$ 95,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher as contas CONTA 01 e CONTA 02  para a realização da transferência. Após a transferência a fatura origem ficará como se segue 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM

R$ 50,00R$ 45,00R$ 0,00SIM

Atenção

Vejam que a fatura origem foi liquidada já que não há saldo restante em nenhuma das contas que compõe a fatura

    • CASO 2.1: Quando é definido que a nova conta será faturada. Então a nova conta ficará como se segue


      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 2,50R$ 0,00R$ 2,50
      NÃO

      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 04R$ 2,50
      R$ 0,00R$ 2,50
      NÃO


Observação

  • Contas liquidadas não serão habilitadas para transferência de saldo, já que possuem saldo igual a zero
  • Quando mais de uma conta for selecionada o sistema só permitirá criar um unica conta a partir delas se:
    • Todas as contas possuírem o mesmo plano de contas
    • Todas forem A receber ou todas forem A pagar
  • Faturas que estiverem nas seguintes situações o sistema não irá impedir em realizar a transferência do saldo, mas irá alertar ao operador
    • Com nota gerada 
    • Com programação de pagamento 
    • Com marcação de remessa Transmitida
    • Estiverem aguardando efetivação de Remessa
    • Estiverem aguardando efetivação de Documento Fiscal 

Realizando Remoção de Saldo 

Em vez de transferir o valor para uma nova conta ou fatura, o operador também tem como alternativa remover o saldo restante da fatura.

Essa remoção significará que o saldo restante não será mais cobrado do cliente em nenhum outro momento.  

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Localize o cliente no painel e clique duas vezes sobre ele → No painel de Faturas a Receber localize a fatura que possua liquidação parcial realizada e dê dois cliques sobre ela → Acesse a aba das contas pertencentes à fatura 

Remover saldo das contas

Selecione apenas uma conta da fatura e clique no botão 'Remover Saldo'

  • Uma tela será aberta para realização da transferência 
  • Nesta tela teremos a listagem das contas que foram selecionadas 
    • Neste passo será informado se as contas estão habilitadas para o procedimento 
  • Informe uma justificativa
  • Confirma a realização do procedimento e clique no botão 'Finalizar'

O sistema irá: 

  • Zerar o saldo das contas selecionadas e marcá-las como liquidadas 
  • Recalcular o valor do saldo da fatura 
EXEMPLO


CASO 1 : REMOVER SALDO DE APENAS ALGUMAS DAS CONTAS DA FATURA

A fatura abaixo é de valor de R$ 150,00, foi pago parcialmente com R$ 145,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos três contas dentro desta fatura, cada uma com um saldo restante de R$1,66

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO

R$ 150,00R$ 145,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher as contas CONTA 01 e CONTA 02  para a remoção do saldo. Após a remoção a fatura origem ficará como se segue 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 48,33R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO

R$ 150,00R$ 145,00R$ 1,66NÃO

Atenção

Vejam que a fatura origem ainda não foi liquidada, pois ainda existe saldo restante sobre ela

CASO 1 : REMOVER SALDO DE TODAS AS CONTAS DA FATURA

A fatura origem, neste caso, tem o valor de R$ 100,00, foi pago parcialmente com R$ 95,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos duas contas dentro desta fatura com um saldo restante de R$ 2,50

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50
NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50NÃO

R$ 100,00R$ 95,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher as contas CONTA 01 e CONTA 02  para a remoção do saldo. Após a remoção a fatura origem ficará como se segue 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM

R$ 50,00R$ 45,00R$ 0,00SIM

Atenção

Vejam que a fatura origem foi liquidada já que não há saldo restante em nenhuma das contas que compõe a fatura

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