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Índice

Pré-Requisitos 

  • Existir contas/faturas não liquidadas ou liquidadas parcialmente
  • Operador deve possuir permissão para realizar pagamentos parciais no Caixa

Liquidação Parcial pelo Caixa 

Acesso: Módulo Financeiro → Menu Financeiro - Caixa 

Com o Caixa aberto, pesquise a fatura ou conta que deseja liquidar clicando no botão de 'Pesquisa' localizado na parte superior do Painel do Caixa 

Na tela abaixo, escolha o Cliente no campo "Selecione o credor ou devedor desejado:".

Ao selecionar, o sistema irá listar na grade todas as contas e faturas a receber e a pagar do cliente. 

Observe que na grade temos uma coluna para o valor 'Total' e outra para o 'Saldo'

  • Valor Total - é o valor total da fatura 
  • Saldo - valor que falta para a fatura ser liquidada integralmente 

Selecione a conta/fatura que deseja realizar a liquidação parcial e clique no botão 'Avançar'

Observação

  • O sistema não irá permitir selecionar mais de uma fatura caso uma delas tenha sido liquidada de forma parcial anteriormente.
  • Contas/faturas liquidadas parcialmente devem ser processadas individualmente.
  • Caso o operador escolha mais de uma fatura pra ser liquidada o sistema irá considerar automaticamente que a liquidação será integral 

No passo seguinte, no campo 'Liquidação integral?', escolha a opção 'Não, desejo somente liquidar parte desta valor' e clique em 'Avançar'

No campo 'Valor que será liquidado' informe o valor do pagamento.

Ao informar, o sistema irá calcular e exibir no campo 'Saldo Restante'  o saldo que ficará pendente para a fatura

Confirme a operação marcando o check 'Confirma a operação de liquidação parcial?' e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! A liquidação parcial foi realizada. Resultados:

  • O valor pago irá entrar no Caixa

  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA, já que ainda não foi totalmente paga 
  • A fatura estará disponível para as próximas liquidações  

Agora, vamos verificar como o sistema registra a liquidação parcial da fatura? Siga a leitura. 

Verificando o registro de uma liquidação parcial 

Pelo painel de Faturas e Contas do Painel do Cliente

No Painel do Cliente [Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente] nos painéis de Faturas A Receber e A Pagar e nos painéis de Contas A Receber e A Pagar teremos as colunas com o 'Valor Total' e 'Saldo'. 

Lembrando que o primeiro representa o Valor Total da Fatura e o segundo representa o Valor que ainda falta ser pago para que a fatura seja liquidada integralmente. 

Pelo Histórico da Fatura ou da Conta

Detalhamento do Evento de Liquidação Parcial 

Ao clicarmos duas vezes sobre uma fatura liquidada parcialmente teremos o histórico dos eventos que ocorreram sobre ela. 

Dentre estes eventos teremos o "Registro de liquidação parcial". Ao clicar duas vezes sobre este evento, o sistema irá exibir os detalhes da liquidação parcial  

No exemplo da imagem acima temos:

Valor total:R$ 420,00Valor total da fatura
Vcto:31/03/2019 Vencimento da fatura
Valor liquidado:R$ 250,00Valor da liquidação parcial deste evento
Saldo restante antes da liquidação:R$ 420,00O Saldo anterior à liquidação parcial. Neste exemplo como não havia liquidações anteriores o Saldo é igual ao Valor Total da fatura
Saldo restante atual:R$ 170,00Valor que falta para a liquidação total da fatura
Detalhes por conta:
Conta: 6745340
52,38%R$ 130,95Explicação abaixo
Conta: 6745341
7,62%R$ 119,05Explicação abaixo

Para os  'Detalhes por conta' vamos ser mais minuciosos na explicação. Veja:  

Nesta fatura do exemplo temos duas contas associadas

  • A conta 6745340 com um valor de R$ 220,00 e
  • A conta 6745341 com um valor de  R$ 200,00

formando uma fatura com um Valor Total de R$ 420,00 

Neste detalhamento de conta, o sistema nos trará quanto do que foi pago será liquidado em cada contas de forma proporcional 

Temos então os seguintes dados:

  • Valor Total =  R$ 420,00 
  • Valor liquidado parcialmente = R$ 250,00

Logo temos aproximadamente 52,52% liquidado do valor total. 

Calculando essa porcentagem em cima do valor de cada conta associada, temos:

  • 52,52% do valor da fatura 6745340 (R$ 220,00) é de aproximadamente R$ 130,95
  • 52,52% do valor da fatura 6745341 (R$ 200,00) é de aproximadamente R$ 119,05

Portanto, tendo como referencia o valor liquidado de  R$ 250,00: 

  • R$ 130,95 representa 52,38% do valor que foi liquidado 
  • R$ 119,05 representa 47,62% do valor que foi liquidado 

Por isso no detalhamento da liquidação parcial do exemplo temos dos dados abaixo. 

Detalhes por conta:
Conta: 6745340
52,38%R$ 130,95
Conta: 6745341
7,62%R$ 119,05

Rodapé da Tela de Histórico da Fatura e da Conta

Através do rodapé da Tela de Histórico da Fatura é possível também visualizar os dados de 

  • Valor Original - Valor inicial da fatura
  • Valor Total - Valor da fatura incluindo acréscimos/descontos
  • Valor Pago - Valor total já liquidado, somando todas as liquidações parciais 
  • Saldo Restante - Valor que falta pra a fatura ser totalmente liquidada

Histórico de Faturas - Nas contas pertencentes a fatura

Na aba de contas pertencentes a fatura teremos para cada conta o seu 'Saldo Restante'

Lembrando que :

  • Na conta 6745340 temos o valor de R$ 220,00 e foi pago 130,95, logo falta R$ 89,05
  • Na conta 6745341 temos o valor de R$ 200,00 e foi pago 119,05, logo falta R$ 80,95

Observação

  • Quando uma fatura possui apenas uma conta associada, 100% do valor pago sempre irá para ela.
  • As Contas também possuem tela para visualizar o Histórico das Contas
    • Pelos Painel de Contas A Receber ou A pagar clique duas vezes sobre a fatura

      • Na tela de Pesquisa da Faturas no Caixa é possível também acessa o histórico da contas e das faturas, basta clicar duas vezes sobre elas

Casos que podem gerar acréscimos em liquidações parciais 

Os acréscimos poderão ser concedidos manualmente, por regras de acréscimos ou liquidando a fatura com um valor maior do que seu Total;  

Saiba mais sobre regras de acréscimos em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/noBn

Informando ou seguindo regra de acréscimo do sistema

  • Escolha uma fatura na tela de Pesquisas de Faturas e clique em "Avançar" 
  • O campo "Acréscimos(R$)" poderá vir:
    • Com um valor calculado pelo sistema, caso a fatura escolhida esteja vencida e possua alguma regra de acréscimo vinculada 
    • Ou poderá vir vazia e o operador informar manualmente um valor de acréscimo 
  • No campo 'Liquidação integral?', escolha a opção 'Não, desejo somente liquidar parte desta valor'
  • Observe que o campo "Acréscimos(R$)" e "Descontos(R$)" foram bloqueados para edição. Clique em "Avançar"
  • No próximo passo perceba que temos o campos "Acréscimos(R$)" novamente; Para pagamentos parciais ele poderá ser editado apenas neste passo.  

Role a barra horizontal abaixo para ver a ilustração dos passo citados acima.

  • Informe o Valor que será Pago

Atenção

O Valor a ser pago deve ser no minimo o valor do acréscimo informado

  • Ao informar o valor pago, o sistema irá calcular e exibir no campo 'Saldo Restante'  o saldo que ficará pendente para a fatura

  • Confirme a operação marcando o check 'Confirma a operação de liquidação parcial?' e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! A liquidação parcial com acréscimo foi realizada. Resultados:

  • O valor pago irá entrar no Caixa
  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA, já que ainda não foi totalmente paga 
  • A fatura estará disponível para as próximas liquidações  
  • Uma conta de acréscimo será adicionada na fatura 
    • Está conta de acréscimo entrará na fatura já liquidada 
  • O detalhamento dos valores liquidado de cada contas segue como explicado anteriormente

Pagando um valor maior que o total da fatura

Cenário: Após alguma liquidação parcial, o operador irá registrar o ultimo pagamento para a liquidação total da fatura, mas neste pagamento ele informa um Valor de liquidação maior que o Valor Restante da fatura. Veja o comportamento a seguir:

  • Escolha uma fatura que já tenha algum registro de liquidação parcial e clique em "Avançar"
  • Observe que o campo 'Liquidação integral?' veio bloqueado para edição e já definido como 'Não, desejo somente liquidar parte desta valor'
    • Isto porque já houve liquidações parciais anteriormente, estão as próximas sempre serão consideradas como parciais  

Role a barra horizontal abaixo para ver a ilustração dos passo citados acima.

  • Veja nas imagens acima que temos um Valor pendente de R$ 170,00, Vamos informar no campo 'Valor que será liquidado' o valor de R$ 200,00, ou seja R$ 30,00 reais a mais do que falta. 
    • Ao informar o valor pago, o sistema irá calcular e exibir no campo 'Saldo Restante'  o saldo que ficará pendente para a fatura. Neste caso o valor será 0, já que totalizamos a fatura

    • Confirme a operação marcando o check 'Confirma a operação de liquidação parcial?' e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! A liquidação parcial com acréscimo foi realizada. Resultados:

  • O valor pago irá entrar no Caixa
  • A fatura passará a ser LIQUIDADA, já que foi paga o valor total da fatura
  • A fatura NÃO estará disponível para as próximas liquidações  
  • Uma conta de acréscimo será adicionada na fatura com o valor da diferença, neste caso R$ 30,00
    • Está conta de acréscimo entrará na fatura já liquidado
    • O detalhamento dos valores liquidado de cada contas segue como explicado anteriormente
      • Todas as contas estarão liquidadas e com Saldo Restante R$ 0,00

Atenção

  • Liquidações parciais não irão receber descontos por antecipação
  • Liquidações parciais só serão realizadas para tipo de pagamento: Dinheiro
  • Contas liquidadas parcialmente não poderão ser faturadas ou excluída
  • Em Faturas liquidadas parcialmente não será possível
    • Editar contas associadas
    • Editar o valor da fatura
    • Excluir fatura
  • Liquidações parciais não poderão ser realizadas pela leitora de código de barras. Neste caso irá sempre considerar liquidação integral da fatura 

  • Liquidações parciais de uma fatura associada à uma conexão bloqueada por falta de pagamento não irá desbloquear a conexão
    • Apenas a liquidação total da fatura irá realizar este procedimento
  • Liquidações A menor vindas de uma Leitura de Retorno irão se comportar como uma Liquidação Parcial
    • Neste caso, as próximas liquidações parciais para completar o total da liquidação deverão ser feita pelo Caixa
  • Esclarecimento: A liquidação existente no Painel do Cliente → Painel de Faturas a Receber, caso o operador informe um valor menor que o Valor Total da fatura, o sistema não irá considerar como um pagamento parcial
    • O sistema irá inserir uma conta de desconto na fatura como o valor restante e considerar a fatura como Liquidada

Estorno de uma liquidação parcial pelo Caixa 

Os estornos das liquidações poderão ser realizadas pelo Caixa.

Veja como o sistema irá se comportar nos casos abaixo

Estorno de uma liquidação parcial com a fatura ainda não liquidada 

Cenário: Em um conta ou fatura foram realizadas algumas liquidações parciais, mas a fatura ainda não foi liquidada totalmente. O operador então deseja estornar uma destas liquidações parciais 

Caso a liquidação parciais a ser estornada foi feita no Caixa atualmente aberto basta: 

  • Selecionar a liquidação parcial no caixa e clicar no botão "Estornar liquidação"

  • Informe um Justificativa para o Estorno 
  • Marque o check 'Tem certeza que deseja estornar este lançamento agora?' para confirmar o procedimento 
  • Clique no botão 'Finalizar'

Pronto, o estorno do pagamento parcial foi realizado. Resultados: 

  • Apenas o valor a liquidação parcial será estornada da fatura 
    • O Valor Pago e o Valor Restante serão atualizados 
  • A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA
  • No Histórico da Fatura será registrado o evento 'Estorno de pagamento parcial'
    • Ao clicar duas vezes sobre este evento teremos os detalhes do estorno

Estorno de uma liquidação parcial com a fatura já liquidada 

Em um cenário em que o estorno de uma liquidação parcial seja feita para uma fatura que já esteja liquidada os resultados os mesmos descritos acima com a seguinte diferença

  • A fatura passará de LIQUIDADA para NÃO LIQUIDADA

Estorno de uma liquidação parcial que gerou acréscimo 

Já no cenário em que o estorno será feito em uma liquidação que gerou um acréscimo na fatura, os resultados, além dos descritos acima, teremos: 

  • A remoção da conta de acréscimo da fatura 
     
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