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Índice

Pré - Requisitos 

  • O Caixa do Operador configurado - Saiba mais sobre configuração de Caixas em Configuração de Caixas 
  • A Tabela de descontos configurada - Saiba mais sobre a configuração de descontos em Configuração de Descontos 
  • As Multas e Acréscimos configurados - Saiba mais sobre a configuração de multas e acréscimos em Configuração de Multas e Acréscimos 
  • As Profiles configuradas - contate nosso suporte técnico para auxiliá-los neste cadastro
  • Unidades Financeiras (Plano de Contas) configuradas - Saiba mais sobre a configuração de unidade financeiras em Plano de Contas
  • Contas ou Faturas a pagar ou a receber não liquidadas 

Visão Geral 

No Financeiro - HOME é onde está localizado o Caixa do operador.

Para acessar o Caixa siga pelo caminho Módulo Financeiro → Menu Financeiro Home

Na tela temos 3 painéis 

Meu Caixa

Consulta de caixa de outros operadores

Pesquisa Avançada de lançamentos 

Cada painel será detalhado à seguir

Meu Caixa 

Este é o painel que os operadores de caixa irão visualizar todos os lançamentos realizados em seu caixa. Cada operador irá trabalhar única e exclusivamente eu seu caixa ao logar no sistema.

 O Saldo Total do Caixa poderá ser verificado na parte inferior da grade de lançamentos 

Para cada lançamento temos as seguintes informações na grade 

  • Código do lançamento - definido automaticamente pelo sistema 
  • Data e hora do lançamento 
  • Tipo do lançamento - Crédito ou Débito 
  • Descrição da fatura 
  • Valor do lançamento
  • Forma de pagamento - Dinheiro, Depósito ou Cartão 
  • Credor/Devedor 
  • Empresa - Para provedores que trabalham com multiempresas será registrada a empresa que o operador estava logado ao realizar o lançamento
    • 'Matriz' será considerada para quando o operador estiver logado em 'TODAS'

No caixa, o operador poderá realizar as seguintes ações: 

Abrir o Caixa 

Fechar o Caixa

/ Liquidar faturas

Realizar lançamentos avulsos

Estornar lançamentos 

Transferir valores

Realizar suprimento

Realizar sangria

Lançar Vales

Creditar Vales

Emitir extratos do Caixa

Emitir recibo dos lançamento realizados

Emitir recibo do último fechamento de caixa



Cada ferramenta será explicada a seguir

Abrir Meu Caixa

A primeira ação do operador será 'Abrir o Caixa', para isso clique no botão 'Abrir Caixa' 

  • Uma tela será exibida com as seguintes informações: 
    • Data e Hora em que a abertura está ocorrendo 
    • O operador responsável pela abertura - operador logado 
    • Valor de abertura -  Valor que o caixa possui no momento da abertura 
      • Quando o operador abrir seu caixa pela primeira vez este valor virá como zero 
      • Nas próximas vezes em que o caixa for aberto o valor de abertura será o valor informado pelo operador no momento em que ele fechou o caixa pela ultima vez (será melhor explicado mais abaixo)
    • Caixa de referência - Dados do caixa de referência para o valor de abertura
      • Exemplo :  Caixa fechado em 04/12/2018 

Para abrir o caixa confirme que deseja realizar a operação e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! O Caixa está apto para que sejam feitos os lançamentos financeiros.

Observação

  • Ao abrir o caixa pela primeira vez, como não tem registro de valor de abertura ainda, o operador poderá registrar um suprimento no caixa (Ferramenta será explicada posteriormente neste documento)
  • Caso não seja a primeira vez, então o caixa exibirá um registro inicial como o valor da abertura (Esse valor de abertura é definido no último fechamento do caixa (Será explicada posteriormente neste documento) )
  • Ao tentar abrir o caixa as mensagens das imagens abaixo poderão ser exibidas caso:
    • O operador logado não tenha configurado um Caixa para seu usuário
    • O caixa configurado para o operador logado está definido como inativo
    • O horário da tentativa de abertura não está entre o intervalo permitido configurado para o caixa do operador

      Saiba mais sobre as configurações do caixa em Configurações do Caixa

Liquidar faturas 

O operador poderá realizar liquidações de faturas registradas no sistema:

  • Ou através da linha digitável 
  • Ou através de uma busca

Através da linha digitável 

Para liquidar com a linha digitável, o operador poderá digitar, colar através de uma leitora ou ler o código no campo 'Código de Barras/Linha Digitável' (campo indicado abaixo) 

Caso digite ou cole a linha digitável, clique no botão da seta ao lado do campo para confirma a liquidação. O sistema irá confirmar a realização do procedimento 


Atenção

A forma de pagamento para liquidações realizadas pelo código de barras será considerada como Dinheiro.

Através da localização da fatura no sistema 

  • Para buscar a fatura antes de liquidar, clique no botão 'Pesquisar Fatura'
  • No campo 'Selecione o credor ou devedor desejado' pesquise pelo Nome, CPF/CNPJ ou pelo Código do cadastro do cliente
  • Serão listadas as contas a receber e/ou a pagar [não faturadas] e faturas a receber e/ou a pagar dependendo das configurações definidas no caixa do operador 
  • Serão apresentadas em vermelhos as contas/faturas que estão vencidas 

  • Selecione uma ou mais contas/faturas e clique no botão 'Avançar'
    • Não poderá ser selecionada uma conta/fatura a pagar e a receber ao mesmo tempo, ou seja, poderá selecionar mais de uma fatura apenas quando todas forem do mesmo tipo 
    • Não poderá ser selecionada um conta e uma fatura ao mesmo tempo.

Ao avançar o sistema levará para a tela abaixo 

Antes de realizar a liquidação o operador poderá analisar informações e realizar ações sobre a(s) fatura(s), veja abaixo: 

  • Haverá uma grade com a listagem das faturas que foram selecionadas no passo anterior 
    • Cada fatura conterá informações sobre a aplicação ou não de descontos ou acréscimos. As possíveis informações são:   
      • Para fatura a receber antes da data de vencimento da fatura 
        • Direito a desconto por antecipação. (limite <data de vencimento da fatura>)
        • Pagamento em dia sem direito a desconto de antecipação
      • Para fatura a receber após a data de vencimento da fatura 
        • Fatura em atraso por X  dias, porém sem instrução de multa e acréscimo.
        • Fatura em atraso por X  dias, acréscimo inferior a R$ 0,01 centavo.
        • Fatura em atraso por X  dias, com acréscimo de Y
      • Para fatura a pagar antes da data de vencimento da fatura 
        • Restam X  dias até o vencimento da fatura.
      • Para fatura a pagar após a data de vencimento da fatura 
        • Fatura em atraso por X dias

      Atenção

      → A aplicação ou não de descontos e acréscimos irá depender das configurações definidas - Saiba mais em Configurações de Tabela de Descontos e em Configurações Básicas

      → Os descontos e acréscimos irão ser aplicados apenas à faturas

      Dos campos visíveis na janela de liquidação das faturas:

  • Valor Bruto - Somatório das faturas selecionadas 

  • Descontos (R$)

    • Desconto calculado automaticamente por regras de pagamento em antecipação
    • O operador poderá alterar caso ele tenha permissão configurada no caixa 
    • Caso o operador não tenha configurado para alterar descontos no caixa este campo ficará desabilitado 
    • Caso o operador selecione mais de uma fatura para liquidação, mesmo que ela tenha configuração para alterar descontos, este campo ficará desabilitado
  • Acréscimos (R$)

    • Acréscimos calculados automaticamente pelo atraso da fatura.
    • O operador poderá alterar caso ele tenha permissão configurada no caixa 
    • Caso o operador não tenha configurado para alterar acréscimos no caixa este campo ficará desabilitado 
    • Caso o operador selecione mais de uma fatura para liquidação, mesmo que ela tenha configuração para alterar acréscimos, este campo ficará desabilitado
  • Saldo (R$) -Saldo total a ser liquidado com a aplicação dos descontos e acréscimos 

  • Valor pago em dinheiro (R$)

    • Valor usado para o pagamento. 

    • Este valor é usado exclusivamente para o cálculo do troco

  • Troco (R$) -Troco calculado ( Saldo - Valor Pago)

  • Observações adicionais Estas observações serão inseridas em forma de comentário na liquidação.

  • Data de Liquidação

    • Data que será registrada no evento de liquidação. 

    • O operador poderá registrar liquidações retroativas, caso tenha a permissão configuração em teu caixa 

  • Meio de Pagamento 

    • Cartão
      • Para a opção de Cartão o operador deverá informar os seguintes dados do comprovante de pagamento
        • ARP - Código da autorização
        • NSU/Número transação - Número do comprovante da transação

    • Depósito

      • Para a opção de Depósito o operador deverá informar 
        • Profile/Conciliação - Informe a profile em que ocorreu o depósito. Esta informação vai ser utilizada na rotina de conciliação automática de lançamentos
        • Número/Obs - Informação de identificação do depósito, ou observações

    • Dinheiro

      • Quando a forma de pagamento for Dinheiro o sistema possibilitará a realização de pagamentos parciais, caso seja selecionada apenas uma fatura para ser liquidada   
        • Defina no campo 'Deseja liquidar integralmente essa fatura?' entre as opções:
          • Sim, desejo liquidar integralmente a fatura
          • Não, desejo somente liquidar parte desta valor
      • Caso a forma de pagamento for de liquidação integral basta confirmar a operação da liquidação e clicar no botão 'Efetivar liquidação'



        Pronto! Liquidação(ões) realizada(s)


      • Caso a forma de pagamento for de liquidação parcial clique no botão 'Avançar'

        Para saber mais sobre liquidações parciais acesse Liquidações Parciais 

Realizar lançamentos avulsos 

Quando não há faturas registradas no sistema para um determinando lançamento, o operador poderá realizar lançamentos avulsos. Para isso clique na ferramenta 'Recebimento ou Pagamento avulso'

O operador deverá informar: 

  • Data de lançamento - Será sugerido o dia atual 
  • Valor de lançamento - Valores positivos serão considerados como recebimentos e negativos serão considerados como pagamentos 
  • Tipo - será preenchido automaticamente de acordo com o Valor de Lançamento. Caso positivo, o tipo será considerado com Crédito, caso negativo, será considerado como Débito 
  • Credor/Devedor Credor ou devedor associado ao lançamento
  • Descrição do lançamento Descritivo do pagamento ou recebimento.
  • Unidade de plano de contas Unidade de plano de contas associada ao lançamento.
  • Especie Espécie do valor envolvido.
  • Categoria Categoria do lançamento 
  • Documento ou comprovante Documento que comprova a transação.

Confirme o lançamento e clique no botão 'Efetivar Lançamento'

DICA

Este tipo de lançamento pode ser realizado quando o operador retira do seu caixa um valor para pagar uma conta extra que não estava lançada no sistema, como uma despesa de material de escritório, por exemplo.

Estornar lançamentos 

  • Para que seja possível realizar estorno: 
    • O caixa precisa estar aberto e dentro do horário definido nas configurações do caixa 
    • O operador deverá possui permissão em suas configurações de caixa 
    • Possuir saldo suficiente no caixa
  • Para estornar selecione o lançamento na grade e clique no botão 'Estornar Lançamento'

  • O sistema exibirá as seguintes informações do lançamento selecionado
    • Data de lançamento
    • Tipo 
    • Valor de lançamento
    • Fatura
    • Descrição do lançamento
    • Credor/Devedor
  • O operador deverá informar uma justificativa para o estorno, confirmar a operação e clicar no botão 'Finalizar operação'

Para saber mais sobre estornos de liquidações parciais acesse Liquidações Parciais 

Transferir valores para outro caixa ou banco 

  • Para transferir valores do caixa do operador logado para outro caixa ou para um conta banco clique na ferramenta 'Registrar transferência'

  • O sistema informará 
    • Data/Hora do evento
    • Operador responsável
  • O operador deverá informar 
    • Valor a ser transferido - o caixa deverá ter o saldo em questão 
    • Destino - o envio será para um outro caixa ou para uma conta banco 
      • Se for para um caixa, deverá ser definido
        • O caixa destino: Este deverá estar aberto para que a transferência ocorra  
      • Se for para uma conta banco, deverá ser definido
        • A profile que receberá o crédito
        • Data em que o valor será lançando no banco 

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação' 

Realizar Suprimento

O operador poderá realizar suprimentos no caixa, clique na ferramenta 'Inserir Suprimento' 

O sistema informará 

  • Data/Hora do evento
  • Operador responsável

O operador deverá informar 

  • Valor do Suprimento - Valor que será creditado no caixa 
  • Justificativa - Observações sobre o suprimento 

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação'

Conceito

Suprimento - Valor que vai ser retirado de um Cofre e adicionado em um Caixa

Realizar Sangria

O operador poderá realizar sangrias no caixa, clique na ferramenta 'Efetuar Sangria' 

O sistema informará 

  • Data/Hora do evento
  • Operador responsável

O operador deverá informar 

  • Valor da Sangria- Valor que será debitado no caixa 
  • Justificativa - Observações sobre o suprimento 

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação'

Conceito

Sangria - Valor que vai ser retirado de um Caixa e adicionado em um Cofre

Lançar Vales

No Caixa poderá ser feito também lançamentos de Vales, acesse a ferramenta 'Lançar Vale'

O sistema informará 

  • Data/Hora do evento
  • Operador responsável

O operador deverá informar 

  • Valor do vale - Valor que será debitado do caixa 
  • Justificativa - Justificativa do lançamento do vale 
  • Tipo - Particular ou Para empresa 
    • Caso seja particular, informar para qual funcionário o vale será concedido 

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação'

Creditar Vales

Os valores ou parte do valores dos vales concedidos poderão retornar através da ferramenta 'Creditar Vales'

O sistema informará 

  • Data/Hora do evento
  • Operador responsável
  • Valor do vale que foi concedido 
  • Justificativa do vale que foi concedido 
  • Tipo do vale pue foi concedido 
  • Funcionário do vale que foi concedido, caso o tipo do vale seja particular 

O operador deverá informar 

  • Valor a creditar Valor que irá voltar ao seu caixa referente ao vale. Esse valor pode ser um troco, por exemplo.
  • Justificativa Informe qual é a justificativa para o lançamento deste crédito em seu caixa.

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação'

Emitir extratos do Caixa

O operador poderá emitir o extrato do Caixa através da ferramenta 'Tirar extrato do caixa'

Será exibido uma telinha com as seguintes opções de filtros

  • Tipo de lançamento - Crédito ou Débito 
  • Agrupamento
    • Credor/Devedor 
    • Data de liquidação 
    • Data de liquidação
  • Credor/Devedor 
  • Empresa 
  • Data Inicial 
  • Data Final

Clique no botão 'Visualizar' para emitir o relatório

Emitir recibo dos lançamento realizados 

  • Para realizar a emissão de recibos deverá existir um modelo de recibo configurado para cada tipo de lançamento.

Para emitir um recibo selecione o lançamento na grade e clique no botão 'Emitir Recibo'

Emitir recibo do último fechamento de caixa

  • Para realizar a emissão do recibo do último fechamento de Caixa, deverá existir um modelo de recibo de fechamento

Para emitir o recibo clique no botão 'Recibo do último fechamento'

Fechar Meu Caixa

Para fechar o caixa clique no botão 'Fechar Caixa'

O sistema informará 

  • Data/Hora Fechamento
  • Operador responsável
  • Valor Total 
  • Quantidade de lançamentos
  • Valor em dinheiro lançado 
  • Valor em cartão lançado
  • Valor em deposito lançado 

O operador deverá informar 

  • Reserva de abertura Saldo que será reservado para a próxima abertura do caixa

Antes de confirmar o fechamento do caixa, o operador poderá emitir o extrato do caixa

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação'

Observação

O valor de saldo do caixa menos o valor reserva ficará disponível para conciliação para ser enviado para um Cofre

Consultar Caixas de outros operadores 

Caso o operador logado seja um caixa definido como supervisor, poderá realizar consultas em caixas de outros operadores 

Acesse o painel para a consulta de outros caixas 

 

Informe qual caixa deseja consultar, confirme a operação e clique no botão 'Finalizar Operação'

O supervisor poderá:

  • Visualizar os lançamentos feitos no caixa escolhido 
  • Realizar transferência de valores 
  • Emitir recibo do último fechamento 

Observação

A definição de se o operador será um caixa supervisor é definida na Configuração do Caixa

Localizar movimentações de caixa 

Para localizar lançamentos realizados em dias anteriores acesse o painel da pesquisa avançada

O operador poderá filtrar por: 

  • Número do Documento 
    • Informe o número do documento
  • Código da fatura
    • Informe o código da fatura
  • Lançamento por período 
    • Informe a Data Inicial e Data Final 
  • Credor/Devedor
    • Informe o credor/devedor
  • Operador por período
    • Informe o operador, a data inicial e data final

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação'

O operador estão poderá:

  • Visualizar os lançamentos de acordo com os filtros definidos 
  • Realizar transferência de valores 
  • Emitir recibo do ultimo fechamento 

Ferramenta de Permissão de Acesso

Saiba mais sobre permissões de acesso em Gerenciamento de permissões de acesso à painéis e ferramentas


Histórico de Alterações

DATAVERSÃODESCRIÇÃOAUTOR
14/04/20180.0Criação da documentaçãoGiane
02/07/20201.0Novos campos para justificativas de suprimento e sangriaGiane








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