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Índice

Visão Geral

No painel do cliente é onde encontramos todos os dados financeiros do cliente, ou seja, é o local onde se encontra o(s) contrato(s), faturas, contas, notas fiscais, registros de e-mails e SMS enviados ao cliente.

Também poderá ser realizado alterações de faturas e contratos, impressão de boletos, geração de nota fiscal etc. 

Pré-Requisito

Conhecendo o Painel do Cliente 

Ao acessar o Módulo Financeiro → Menu Painel do cliente, primeiramente irá abrir a tela do cadastro do cliente para que você possa localizar o cliente desejado

Neste primeiro momento termos painéis disponíveis para realizar a localização do cliente

Últimos 1000 novos cadastros ativos

Cliente Ativos

Clientes Inativos

Informações Sintéticas

Pesquisa Avançada


Últimos 1000 novos cadastros ativos

Ao acessar o painel serão listados os últimos 1000 cadastros realizados

Para cada cadastro teremos as seguintes informações na grade: 

  • Código identificativo do cadastro 
  • Data que foi realizado o cadastro 
  • Cliente - Nome da Pessoa ou Empresa 
  • Documento - CPF ou CNPJ 
  • E-mail
  • Telefone 
  • Cidade 
  • Bairro 

Localize o Cliente desejado na grade, através dos filtros presente nas colunas, e clique duas vezes sobre ele. O sistema irá abrir um novo painel onde poderá ser feito o gerenciamento financeiro do clientes. 

Este painel será explicado na seções a seguir. 

Cadastros Ativos / Cadastros Inativos 

Estes dois painéis abrirão em 'modo pesquisa', ou seja, os itens serão exibidos apenas quando pesquisados. 

O operador poderá buscar os cadastros pelos filtros, localizados em cada coluna.


Ou poderá listar todos os cadastros, clicando no ícone indicado no círculo vermelho, no canto inferior esquerdo, conforme demostrado nas imagens abaixo.


Para cada cadastro teremos as seguintes informações na grade: 

  • Código identificativo do cadastro 
  • Data que foi realizado o cadastro 
  • Nome da Pessoa ou Empresa 
  • Documento - CPF ou CNPJ 
  • E-mail
  • Telefone 
  • Cidade 
  • Bairro 

Localize o Cliente desejado na grade, através dos filtros presente nas colunas, e clique duas vezes sobre ele. O sistema irá abrir um novo painel onde poderá ser feito o gerenciamento financeiro do clientes. 

Este painel será explicado na seções a seguir. 

Observação

Nos painéis "Últimos 1000 novos cadastro", "Cadastros Ativos" e "Cadastros Inativos" é possível consultar o cadastro da pessoas ou empresa selecionando-o na grade e em seguida clicando no botão "Editar"

Informações Sintéticas

Neste painel pode ser visualizado os números de cadastros de forma sintética.

Para mudar os parâmetros das linhas e colunas, clique em Configurar e escolha os campos que serão apresentados. Basta arrastar os campos para dentro das categorias.


Pesquisa Avançada

Os cliente ou empresas poderão ser localizados através da Pesquisa Avançada

Os seguintes filtros são disponibilizados para a pesquisa: 

  • Intervalo de data de cadastro
    • Informe da Data Inicial e Final do período 
  • Por endereços
    • Informe a cidade, bairro e logradouro 
  • Por CEP
    • Informe o CEP
  • Cliente
    • Informe o Cliente 
  • Tipo de pessoa
    • Informe o Tipo de Cadastro 
      • Pessoa Física 
      • Pessoa Jurídica 
      • Pré-Cadastro
  • Classificação de pessoa
    • Informe a Classificação da Pessoa 
      • Cliente
      • Fornecedor
      • Funcionário
      • Cliente + Fornecedor
      • Fornecedor + Funcionário
      • Transportadoras
      • Cliente + Funcionário
      • Pré-cadastro
  • Código de cadastro
    • Informe o Código do Cadastro
  • Por endereços (somente logradouro)
    • Informe o logradouro 
  • Cadastros ativos com e-mail e fone
  • Histórico de teste de e-mail por data
    • Informe da Data Inicial e Final do período 
  • Nome Fantasia
    • Informe o Nome Fantasia 
  • Documento (CPF/CNPJ)
    • Informe o CPF/CNPJ
  • E-mail
    • Informe o e-mail

Clique no botão 'Finalizar' para realizar a pesquisa. O resultado será apresentado no painel. 

Localize o Cliente desejado na grade, através dos filtros presente nas colunas, e clique duas vezes sobre ele. O sistema irá abrir um novo painel onde poderá ser feito o gerenciamento financeiro do clientes. 

Este painel será explicado na seções a seguir. 

Conhecendo os painéis de gerenciamento financeiro dos clientes 

Após localizar o cliente como explicado nas seções anteriores, teremos a disponibilização dos seguintes painéis

Contratos

Faturas a Receber

Faturas a Pagar

Contas a Receber não faturadas

Contas a pagar

Faturas que foram excluídas

Contas a Receber Liquidadas

Contas a Pagar Liquidadas

Documentos Fiscais Gerados

Documentos Fiscais Pendentes

SMS, e-mail e Mensagens Enviadas

Negativas de Débitos

Faturas programadas para recorrência automática

Cartões de créditos cadastrados


Contratos

Nesse painel estarão todos os contratos que foram gerados para o cliente em questão. Nessa mesma tela irá listar tanto os contratos ativos, quanto suspensos e cancelados. 

No painel de contratos temos as seguintes ferramentas disponibilizadas: 

Cadastrar novo contrato

Editar contrato

Cancelar contrato

Suspender Contrato

Cancelar Suspensão de Contrato

Ativar contrato aguardando ativação

Remover instrução de aguardando ativação

Solicitar cancelamento do contrato

Banco de Imagens

Gerenciar agrupamentos

Anexar arquivos

Acessar ajuda

Novo Contrato

Saiba mais sobre o cadastro de um novo contrato em Cadastro Novo Contrato 

Alterar Contrato

No painel de contratos, selecione o contrato na grade e em seguida no botão de 'Editar'

Ao abrir a  alteração de contrato será exibido os dados gerais do contrato junto com as seguintes ferramentas de alteração: 

Trocar Regra de Vencimento

Trocar Profile de Pagamento

Trocar Plano de Acesso

Alterações Gerais

Ainda na tela de Alteração de informações de contrato temos uma aba com a listagem das contas associadas ao contrato 

As seguintes ferramentas de alteração das contas são disponibilizadas:

Imprimir boleto

Suspender contas

Alterar contas

Remover Contas

Inserir nova conta

Renovar parcelas manualmente

Ferramentas de alteração de contrato

Troca de vencimento

Saiba mais sobre a troca de vencimento em Troca de Vencimento 

Troca de Profile de Pagamento

Saiba mais sobre a troca de profile em Troca de Profile 

Troca de Plano de Acesso

Saiba mais sobre troca de plano de acesso em Troca de Plano de Acesso  

Alterações Gerais

Saiba mais sobre as alterações gerais em Alteração de Dados Gerais do Contrato

Contas associadas ao contrato

Saiba mais sobre cada ferramenta de alteração das contas do contrato:

Atenção

Ao realizar as alterações necessárias e efetivar a alteração automaticamente será removido as faturas antigas e será criado uma nova fatura. Portanto, caso você já tenha entregue o boleto para o seu cliente, será necessário realizar o envio novamente, pois após a remoção e inserção de uma nova fatura será gerado também um novo nosso número para o boleto.

Cancelar Contrato

Saiba mais sobre cancelamento de contrato em Cancelar Contrato

Suspender / Remover Suspensão do Contrato

Saiba mais sobre Suspensão e Cancelamento de Suspensão de contrato em Suspender / Remover Suspensão de Contrato

Ativar contrato gerando suas parcelas / Remover instrução de aguarda ativação

Saiba mais em Ativar Contrato / Remover Instrução de Aguardando Ativação

Anexos

Saiba mais em Anexar Documentos no Contrato

Solicitação de Cancelamento de Contrato

Essa opção será utilizado em casos que o cliente solicitar o cancelamento do contrato. Com essa ferramenta, o contrato será enviado para o gerenciador de cancelamento para que antes de efetivar de fato o cancelamento do contrato,  o operador responsável possa realizar a tratativa com o cliente e tentar reverter a situação. Ou então, realizar o cancelamento de fato.

Veja mais sobre o gerenciador de cancelamento em Gerenciamento de Cancelamentos.

Banco de Imagens

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do cliente' → clique duplo no cliente →  Painel 'Contratos' → ferramenta 'Banco de Imagens'.

Constará todas as imagens que foram anexadas para esse cliente (vindas do MK 2.0)

Gerenciar agrupamento de contratos

Saiba mais em Gerenciar agrupamento de contratos

Ajuda sobre o painel

ACESSO: Módulo Financeiro → menu Painel do cliente → clique duplo no cliente →  Painel 'Contratos' → ferramenta "Clique para acessar a ajuda sobre ações desse painel".

Através dessa opção você será redirecionado para o tutorial desse painel e para demais tutoriais do sistema.

Faturas a Receber

ACESSO: Módulo Financeiro → menu Painel do Cliente → clique duplo no cliente → ferramenta 'Faturas a Receber'.

Em faturas a receber será listado todas as faturas que foram geradas para os clientes, seja a fatura contratual ou manual. Vejamos abaixo todas as funcionalidades que podem ser realizadas através desse painel:

Editar fatura

Cancelar fatura

Suspender fatura

Banco de Imagens

Enviar Boleto Individual

Imprimir Fatura

Adicionar Fatura no SPC

Registrar comentário

Imprimir recibo de liquidação

Liquidação avulsa de faturas

Estornar Liquidação

Incluir cobrança adicional as faturas selecionadas

Enviar fatura ou nota fiscal ao cliente

Saiba mais em Envio de notas e boletos por e-mail em Multi-empresa

Remover Fatura

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente →  painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Remover Fatura'.

Para realizar a remoção de uma fatura basta selecionar a fatura que deseja remover e clicar na ferramenta 'Remover Fatura'. A remoção pode ser realizada tanto individual ou em massa.

Atenção

  • A remoção da fatura não removerá também a conta, por isso sempre após a remoção da fatura é necessário que realize também a remoção da conta ( painel 'contas não faturadas'), veja como remover contas não faturada nas seções a seguir . Caso não seja realizada a remoção da conta, o cliente poderá ser bloqueado, caso trabalhe com a regra de bloqueio considerando 'apenas débitos do contrato'.
  • Algumas Faturas não terão autorização para serem removidas, o sistema irá exibir as seguintes descrições nas faturas não autorizadas:
    • A Conta X ainda não foi faturada

    • A Fatura X já está liquidada

    • A fatura X está com status de excluída

    • A fatura X está com remessa transmitida

    • A fatura X já possui documentos fiscais gerados.

    • Fatura aguarda conciliação na profile

    • Fatura com programação suspensa na profile

    • Fatura já conciliada

    • Esta fatura possui liquidações parciais

    • Esta fatura aguarda efetivação de geração de documentos fiscais

    • Esta fatura aguarda efetivação de remessa

Suspender Fatura

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → Painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Suspender Fatura'.

A suspensão da fatura poderá ser utilizada quando não desejar cobrar essa fatura do cliente. A suspensão pode ser realizada tanto individualmente quanto em massa.

  • Selecione a fatura desejada.
  • Clique na ferramenta 'Suspender Fatura'.
  • Motivo de suspensão:  informe o motivo pelo qual está suspendendo essa fatura. (Veja mais sobre em Configuração Motivos de Suspensão.)
  • Observações Adicionais: campo utilizado caso queira colocar alguma informação adicional, explicando o motivo da suspensão dessa(s) fatura(s).

Atenção

  • Algumas Faturas não terão autorização para serem suspensas, o sistema irá exibir as seguintes descrições nas faturas não autorizadas:
    • A Fatura X já está liquidada
    • A Fatura X está com status de excluída
    • ATENÇÃO: Suspensão autorizada, porém essa fatura já tem remessa gerada.
    • A fatura X já está com o status de suspenso.
    • Fatura já conciliada
    • Fatura aguarda conciliação na profile

Imprimir Fatura 

ACESSO: Módulo Financeiro → menu Painel do Cliente → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Imprimir Fatura'.

Para realizar a impressão de uma fatura basta selecioná-la e após clicar na ferramenta "imprimir fatura".  Se desejar imprimir em formato de carnê, por exemplo, basta selecionar todas as faturas que farão parte do carnê e então clicar na moeda "imprimir fatura", nesse formato, será gerado um único PDF com todas as faturas selecionadas.

Alterar Fatura

ACESSO: Módulo Financeiro → menu Painel do Cliente → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Alterar Fatura'.

Selecione a fatura desejada e clique na ferramenta 'Alterar Fatura'.

  • Justificativa: informe o motivo dessa alteração.
  • O que alterar: informa qual a alteração que deseja fazer conforme as opções oferecidas;
    • Descrição da fatura: caso deseja alterar apenas a descrição atual da fatura. 
    • Data de vencimento da fatura: informe a nova data de vencimento e se deseja adicionar um acréscimo ao valor devido ao novo vencimento.
    • Editar contas associadas a faturas:  caso deseje alterar o valor, descrição, período de referência ou o plano de contas de alguma conta vinculada a essa fatura.
    • Incluir marcação de remessa transmitida: se incluir a marcação de remessa para a fatura ela não entrará mais nos filtros de novas remessas geradas.
    • Remover marcação de remessa transmitida: libera a fatura para que seja gerado o arquivo de remessa novamente.
    • Alteração de valor da fatura: atribuir um novo valor para a fatura.
    • Alteração de desconto/instrução: atribuir um valor de desconto e data máxima para concessão do desconto por pagamento em dia. E alteração do texto que irá constar na instrução do boleto.

Atenção

  • Alteração de data de vencimento e valor da fatura fará com que essa fatura seja removida e criada uma nova fatura com os novos parâmetros. Dessa forma será gerado um novo nosso número para o boleto.
  • Algumas Faturas não terão autorização para serem alteradas, o sistema irá exibir as seguintes descrições nas faturas não autorizadas
    • A Fatura X já está liquidada

    • A fatura X está com status de excluída

    • A fatura X já está com o status de suspenso.

    • Fatura já conciliada

    • Fatura aguarda conciliação na profile

    • Esta fatura aguarda efetivação de remessa

    • Esta fatura aguarda efetivação de geração de documentos fiscais

    • Esta fatura aguarda efetivação de alteração de profile.
    • A Fatura já possui documentos fiscais gerados
    • A Fatura está com remessa transmitida
    • A fatura está com liquidação parcial

Adicionar fatura ao SPC

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Adicionar Fatura Selecionada ao SPC'.

Através dessa moeda podemos informar que essa fatura foi enviada para o SPC. Após selecionar a fatura e clicar na moeda em questão, a fatura constará também em Financeiro → Gerenciador de Cobrança → "Faturas Cadastradas ao SPC".

NOTA

O MK Solutions não possui integração com o SPC, ou seja, ao utilizar da opção "enviar fatura ao SPC" não será colocado o cliente no SPC. Essa ferramenta serve para que você possa ter o controle interno das faturas que já adicionou ao SPC. Para que quando realizar uma leitura de retorno, por exemplo, possa verificar quais os clientes que estavam no SPC realizaram o pagamento da fatura.

Saiba mais em Gerenciador de Cobrança 

Inserir comentários na fatura

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' →  ferramenta 'Inserir comentários na fatura'.

Selecione a fatura desejada e clique na ferramenta 'inserir comentário na fatura'.

Informe o comentário, confirme o procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Para visualizar os comentários inseridos basta dar um clique duplo na fatura, para abrir os históricos da fatura e após um clique duplo no item do histórico.

Estorno de Faturas

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Estorno de Faturas'.

Através do estorno de faturas é possível estornar uma fatura liquidada. 

  • Selecione a fatura desejada e clique em "Estornar Fatura".


  • Justifique brevemente o estorno: informe o motivo pelo qual o estorno está sendo realizado.
  • Origem/Destino dos valores: onde será lançado o valor do estorno; 
    • Conta cofre/caixa/banco: de qual conta é a origem do estorno.
  • Data evento: data em que o estorno está sendo realizado.
  • Conta cofre/caixa/banco:em qual conta será lançado o estorno.

Atenção

  • O lançamento do estorno não ficará com a mesma data em que foi realizado o pagamento, a data de lançamento será a data em que o estorno está sendo realizado.
  • Em 'origem/destino dos valores' informe o mesmo local em que foi realizado o pagamento, para que não haja inconsistência nos saldos.
  • O estorno não poderá ser realizado nas situações da mensagens indicadas abaixo:

Imprimir recibo de liquidação

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Imprimir recibo de liquidação'.

Através dessa opção é possível imprimir o recibo de liquidação da fatura.

Requisito: é necessário que o recibo esteja configurado. Veja mais em Configurações de recibos.

Banco de Imagens

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Banco de Imagens'.

E possível adicionar uma imagem ou verificar imagens já anexadas para o cliente.

Liquidação Avulsa de Faturas

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Liquidação avulsa de faturas'.

Selecione a(s) fatura(s) desejada e clique em "liquidação avulsa de faturas".

  • Método de pagamento: qual o tipo de método que será utilizado para essa liquidação:
    • Profile bancária (aguarda conciliação)
    • Outros (sem integração)
  • Data de liquidação: a data no qual a fatura foi liquidada (se necessário, é possível informar uma data retroativa).
  • Valor de liquidação: qual o valor que está sendo liquidado pelo cliente. 
    • Caso não seja informado, o sistema irá considerar o valor total da fatura
    • Caso seja informado um valor menor do que o total, ao efetivar a liquidação o sistema irá adicionar uma conta de desconto na fatura com o valor restante.  
    • Caso seja informado um valor maior do que o total, ao efetivar a liquidação o sistema irá adicionar uma conta de acréscimo na fatura com o valor excedente.
    • Os planos de contas das contas de desconto e acréscimo serão as que estão configuradas na Configuração Básica. Saiba mais em Configurações Básicas  
  • Profile de Pagamento: se utilizado o método de pagamento "Profile bancária (aguarda conciliação)" é necessário informar em qual banco será creditado o valor desse recebimento.

Justificativa: motivo da liquidação avulsa.

NOTA

Se utilizado o método de pagamento "Outros (sem integração)" esse valor NÃO será creditado em nenhuma conta banco, caixa, ou cofre. Apenas será alterado o status da fatura para "liquidado".


Atenção

Algumas Faturas não terão autorização para serem alteradas, o sistema irá exibir as seguintes descrições nas faturas não autorizadas

  • A Fatura X já está liquidada

  • A fatura X está com status de excluída

  • A fatura X já está com o status de suspenso.

  • Esta fatura possui liquidações parciais

Baixar Fatura 

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Receber' → ferramenta 'Baixar Fatura selecionada'. 

Essa opção serve para que você possa enviar o comando de baixa dessa fatura para o banco. Após realizar a baixa, o comando será enviado ao  banco no próximo arquivo de remessa gerado.

Atenção

Para utilizar essa ferramenta é necessário que o comando de baixa esteja ativo na profile de pagamento. Contate nosso suporte para maiores informações!

Faturas a Pagar

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas a Pagar'.

Em faturas a pagar será listado todas as faturas que foram geradas referente as despesas do provedor. 

Observação

  • Saiba mais sobre o funcionamentos destas ferramentas na documentação do Gerenciador de contas a pagar
  • As ferramentas de inserir novo comentário e liquidação avulsa funciona da mesma forma que foi explicado na seção de faturas a receber desta documentação

Contas não faturadas 

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Contas não faturadas'.

No painel de contas não faturadas constará todas as contas geradas para o cliente, seja manual ou contratual, que ainda não foram faturadas. Vejamos abaixo as funcionalidades disponíveis nesse painel.

Inserir conta

Editar conta

Remover conta

Suspender conta

Remover suspensão de conta

Faturar contas

Suspender Conta não faturada

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Contas não faturadas' → ferramenta 'Suspender Conta'.

  • Selecione a conta desejada e clique em "Suspender Conta".
  • Motivo de suspensão: informe o motivo de suspensão da conta. O motivo de suspensão será criado em Configurações Motivos de Suspensão.
  • Observações adicionais: informação adicional sobre o motivo de suspensão da conta.
  • Marque a opção que tem certeza que deseja suspender a conta e efetive a suspensão.

Atenção

Algumas Contas não terão autorização para serem suspensas, o sistema irá exibir as seguintes descrições nas faturas não autorizadas

  • A Conta X já está liquidada
  • Esta conta aguarda efetivação de faturamento
  • A Conta X já está com o status de suspenso.
  • Esta conta já faz parte de uma fatura

Editar Conta não faturada

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Contas não faturadas' → ferramenta 'Editar Conta'.

Selecione a conta desejada e clique em 'editar conta':

  • Valor: valor a ser alterado.
  • Descrição: descrição da conta.
  • Vencimento: data de vencimento.
  • Data inicial e final de referência: período de uso referente ao serviço que será utilizado.
  • Parcela: número da parcela.
  • Referência da unidade de plano de contas: qual o plano de contas que será vinculado a conta.
  • Marque que tem certeza e efetive a alteração.

Atenção

Algumas Contas não terão autorização para serem alteradas, o sistema irá exibir as seguintes mensagens quando não autorizadas:

  • ERRO! Você não pode efetuar alterações em contas liquidadas.

  • ERRO! Essa conta não pode mais sofrer nenhum tipo de alteração.

  • ERRO! Essa conta está associada a movimento bancário já conciliado.

  • ERRO! Essa conta participa de uma fatura. Confirme seu interesse.

  • ERRO! Esta conta está vinculada a um faturamento pendente cód. X e não pode ser alterada.

  • ERRO! Contas de contrato, não podem utilizar nenhuma plano de composição avulso.

Inserir nova conta avulsa

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Contas não faturadas' → ferramenta 'Inserir Conta'.

  • Descrição da conta: informe a descrição desejada para a conta.
  • Valor: valor da conta.
  • Vencimento: data de vencimento da conta.
  • Ref inicial e final: data de início e fim do período referente ao serviço que será utilizado.
  • Parcela: número da parcela.
  • Referência da unidade de plano de contas: qual o plano de contas que será vinculado a conta.
  • Plano de composição de derivação avulsa: composição fiscal para geração de nota para conta avulsa. Realize a configuração em Configuração Notas Fiscais para fatura avulsa.

Avance para a próxima etapa

  • Número de replicações: qual o número a mais de contas que deseja criar além dessa atual.
  • Intervalo: o período de dias que deve ter um vencimento do outro.
  • Liquidar agora: se deseja aplicar o status de liquidação nessa fatura assim que efetivar o lançamento da mesma.
  • Profile de pagamento

Marque o check de confirmação do procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Cancelar suspensão de conta não faturada

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Contas não faturadas' → ferramenta 'Cancelar suspensão de conta'.

  • Selecione a(s) contas(s) com status de suspensão 'Sim' e clique em "Cancelar suspensão de conta".
  • Observações adicionais: informe o motivo pelo qual está cancelando a suspensão.

Marque o check de confirmação do procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Atenção

Algumas Contas não terão autorização para cancelar a suspensão, o sistema irá exibir as seguintes mensagens quando não autorizadas:

  • A Conta X já está liquidada

  • A Conta X não está mais suspensa

Remover conta não faturada

ACESSO: Módulo Financeiro → Painel do Cliente → clique duplo no cliente → "Contas não faturadas" (4º moeda) → "Remover Conta".

  • Selecione a(s) contas(s) e clique em "Remover conta".
  • Observações adicionais: informe o motivo pelo qual está realizando a remoção da(s) conta(s).

Atenção

Algumas Contas não terão autorização para serem excluídas, o sistema irá exibir as seguintes mensagens quando não autorizadas:

  • A Conta X já está liquidada

  • A Conta X faz parte de uma fatura 

  • A Conta X aguarda efetivação de faturamento. 

  • Esta Conta possui pagamento parcial.

Faturamento manual de uma conta não faturada

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Contas não faturadas' → ferramenta 'Faturar contas'.

Selecione a(s) conta(s) desejadas e clique em "Fatura contas":

  • Método: informe se as contas devem ser faturadas agrupadas ou individualmente;
    • Uma fatura por conta: pode faturar uma conta de cada vez;
    • Todas as contas em uma fatura: pode agrupar mais de uma conta para faturar em uma única vez.
  • Profile: qual profile deverá ser vinculado a(s) fatura(s).
  • Vencimento: data de vencimento da fatura.
  • Descrição: descrição que deve ser atribuído a fatura.

NOTA

Se for selecionar apenas uma conta, a data de vencimento e a descrição são campos bloqueados, pois estas informações tem origem do contrato.

Mas, se for selecionada diversas contas para faturamento e o 'método de faturamento' for selecionado como 'todas as contas em uma fatura', os campos vencimento e descrição são liberados para preenchimento.

  • Marque que tem certeza e efetive a operação. Após efetivar a fatura estará localizada na ferramenta 'faturas a receber'.

Dica

Saiba também sobre o Faturamento em massa em Faturamento em massa

Relação de contas a pagar associado a pessoa ou empresa

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Relação de contas a pagar associado a pessoa ou empresa'.

Nesse painel irá constar todas as contas a pagar que foram lançadas para fornecedores ou despesas do próprio provedor.

As moedas disponíveis nesse painel são para remover a(s) conta(s) ou para realizar alterações, segue maiores instruções:

Editar conta

Remover conta


Alterar conta a pagar 

Para alterar uma conta a pagar , selecione-a no painel e clique no botão "Editar"

O operador poderá alterar: 

  • Descrição da conta 
  • Vencimento
  • Referencia Inicial e Referência Final 
  • Numeração da Parcela
  • Referência da unidade de plano de contas

Marque o check "Tem certeza que deseja aplicar as alterações" para confirmar o procedimento e clique no botão "Finalizar"

Atenção

Assim que a tela de alteração for aberta e a conta selecionada fazer parte de uma fatura, o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

  • ATENÇÃO! Esta conta já está faturada e não pode sofrer alteração de valor ou vencimento.

O sistema irá impedir a alteração quando quando a conta estiver nas situações indicadas nas mensagens abaixo:

  • ERRO! Você não pode efetuar alterações em contas liquidadas.
  • ERRO! Essa conta está associada a movimento bancário já conciliado.
  • ERRO! Essa conta participa de uma fatura. Impossível efetuar a alteração.

Remover conta a pagar 

Para Excluir uma conta a pagar , selecione-a no painel e clique no botão "Excluir"

Atenção

Contas liquidadas ou integrantes de uma fatura não podem ser removidas

Faturas excluídas

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas Excluídas'.

Nesse painel constará todas as faturas que foram removidas de forma manual no sistema.

Através desse painel poderá verificar a data em que foi realizado a exclusão e o operador que realizou a operação e inserir comentários na fatura. 

Inserir comentário na fatura removida

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Faturas Excluídas' → ferramenta 'Inserir comentários na fatura'.

Informe o comentário, marque o check "Confirma a inserção desse comentário?" para dá ciência ao procedimento e clique no botão "Finalizar"

Para visualizar os comentários inseridos basta dar um clique duplo na fatura, para abrir os históricos da fatura e após um clique duplo no item do histórico.

Relação de contas a receber liquidadas

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Relação de contas a receber liquidadas'.

Nesse painel você poderá verificar todas as contas/faturas que foram liquidadas pelo cliente. Não é possível realizar nenhuma operação nesse painel, apenas conferir as liquidações.

Relação de contas a pagar liquidadas

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Relação de contas a pagar liquidadas'.

Nesse painel você poderá verificar todas as contas/faturas que foram pagas pela sua empresa. Não é possível realizar nenhuma operação nesse painel, apenas conferir os pagamentos.

Documentos fiscais gerados

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Documentos fiscais gerados'.

Através desse painel será possível verificar as notas fiscais 21/22 e NFSe que foram geradas para o cliente.

Editar notas fiscais

Cancelar Documento

Anular Documento

Imprimir documento fiscal

Enviar documento fiscal


Anular documento

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Documentos fiscais gerados' → ferramenta 'Anular documento'.

  • Selecione a fatura desejada.
  • Clique em "Anular Documento" e confirme a operação.

Atenção

Somente será possível anular a última nota gerada e a nota precisa ser 21/22. A diferença de anular a nota e cancelar é que ao anular a nota o sequencial irá voltar e a próxima nota gerada terá a mesma numeração anterior, diferente do cancelamento que a nota cancelada segue a numeração das notas. Exemplo:

Gerei a nota de número 5, após anular a nota de número 5 o sequencial voltará para 4, assim, a próxima nota gerada será a 5 novamente.

Se tivesse realizado o cancelamento da nota, a nota continuaria com o sequencial 5 e a próxima gerada seria a numeração 6.

Cancelar documento

ACESSO: módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Documentos fiscais gerados' → ferramenta 'Cancelar documento'.

  • Selecione a fatura desejada e clique em "cancelar documento".
    Veja mais sobre a diferença entre cancelar e anular nota na seção acima 

Enviar nota fiscal por e-mail

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Documentos fiscais gerados' → ferramenta 'Enviar e-mail ao cliente'.

Ao clicar em 'enviar e-mail ao cliente', um janela se abrirá e devem ser preenchidos os seguintes campos:

  • E-mail de destino: para qual e-mail será enviado a nota fiscal. Automaticamente será informado o e-mail que consta no cadastro do cliente, mas o campo é editável.
  • Destinos em cópia: caso queira enviar uma cópia do e-mail para outro destinatário.
  • Título: título do e-mail que será enviado ao cliente.
  • Corpo da mensagem: informe o texto que será enviado.
  • Deseja salvar esse e-mail como modelo: marque essa opção caso queira salvar esse modelo de e-mail para utilizar em outro envio.

  • Na ferramenta sinalizada com o número 1, na imagem à cima, é possível verificar todos os modelos de e-mails salvos.
  • Na ferramenta sinalizada com o número 2, na imagem à cima, se desejar, pode selecionar a fatura e a nota fiscal para enviar para ao cliente.
  • Quando clicar para selecionar o anexo, abrirá uma janela para selecionar as faturas que deseja anexar:

  • Clique na moeda para avançar para verificar as notas fiscais.
  • Após selecionar a nota e fatura desejada basta voltar para a tela de envio de e-mail para cliente.
  • Se desejar utilizar este e-mail como modelo para a próxima vez, marque o checkbox.
  • Marque que tem certeza e efetive a operação.

Imprimir documento fiscal

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Documentos fiscais gerados' → ferramenta "Imprimir documento fiscal".

  • Selecione a fatura desejada e clique em "Imprimir documento fiscal".
  • Após, clique em visualizar.



  • O PDF abrirá e poderá selecionar a impressora para realizar a impressão.

Editar informações do documento fiscal

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Documentos fiscais gerados' → ferramenta "Editar informações do documento fiscal".

  • Selecione a nota desejada e clique em "Editar informações do documento fiscal".

  • Observação 1 (cadastro de clientes): será preenchido de forma automática caso tenha alguma observação inserida no cadastro do cliente.  Veja onde é configurado a observação em Incluir cadastro de pessoa.
  • Observação 2 (cadastro de clientes): será preenchido de forma automática caso tenha alguma observação inserida no cadastro do cliente.  Veja onde é configurado a observação em Incluir cadastro de pessoa.
  • Observação 3 (da competência): será preenchido de forma automática caso tenha sido inserido a observação na abertura da competência.
  • Observação 4 (do contrato): será preenchido de forma automática caso tenha sido inserido a observação no contrato.

    Os dados acima podem ser alterados conforme desejado. Após basta salvar as alterações e imprimir a nota novamente.

Documentos fiscais pendentes

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel 'Documentos fiscais pendentes'.

Nesse painel constará todas as faturas que ainda estão pendentes para geração de nota fiscal.

  • Selecione a fatura desejada e clique na moeda localizada na parte inferior da tela .
  • Após realizar a geração da nota ela saíra dessa tela e ficará na ferramenta "Documentos fiscais gerados".

Saiba mais sobre a geração de notas nas documentações indicadas abaixo:

  • Como configurar para definir geração de documentos fiscais pelo valor de liquidação da fatura? - Configuração 
  • Geração e Emissão dos documentos fiscais - Emitir Notas
  • Envio de notas e boletos por e-mail em Multi-empresa - Envio de Notas

Relação de e-mails, SMS enviado ao cliente

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel "Relação de e-mails, SMS e mensagens instantâneas enviadas ao cliente".

Nesse painel será possível verificar todos os e-mails e SMS que foram enviados ao cliente. Irá constar tanto as mensagens automáticas, como mensagem de cobrança por exemplo, como sms e e-mails enviados de forma manual.

Negativa de débito

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel "Negativas de débito deste cliente".

Nesse painel será possível gerar a negativa de débito para o cliente, que é o documento que irá comprovar as faturas que foram liquidadas pelo cliente no ano anterior.

As seguintes ferramentas são disponibilizadas neste painel 

Gerar negativa de débito

Imprimir negativa de débito

Enviar negativa de débito por e-mail

Enviar negativa de débito por e-mail

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel "Negativas de débito deste cliente" → ferramenta 'Enviar negativa de débito selecionada por e-mail'.

  • Selecione a negativa de débito gerada e clique na moeda .

  • Corpo da mensagem: será preenchido de forma automática, de acordo com a configuração realizada em Configuração negativa de débito.
  • Conta para envio: selecione a conta de e-mail desejada para realizar o envio.
  • e-mail de destino: será preenchido de forma automática se no cadastro do cliente conter e-mail informado. O campo é editável.
  • Confirme o envio do e-mail e efetive a operação.

Imprimir negativa de débito

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel "Negativas de débito deste cliente" → ferramenta 'Imprimir negativa de débito selecionada'.

  • Selecione a negativa de débito gerada e clique na ferramenta 'Imprimir negativa de débito selecionada'.

Nota

A emissão da negativa de débito irá levar em consideração as configurações realizadas em Negativa de Débito 

Gerar negativa de débito

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel"Negativas de débito deste cliente" → ferramenta 'Gerar nova negativa de débito'.

Clique na ferramenta "Gerar nova negativa de débito" para que o sistema faça a geração do documento. Será considerado sempre o ano anterior e irá gerar a relação de todas as faturas do clientes.

Nota

A emissão da negativa de débito irá levar em consideração as configurações realizadas em Negativa de Débito 

Definição de permissões no painel

ACESSO: Módulo Financeiro → menu 'Painel do Cliente' → clique duplo no cliente → painel "Negativas de débito deste cliente" → "Definição de permissão de acesso às funções desse painel".

Veja mais sobre como realizar as permissões em Gerenciamento de permissões.

Atenção

Alteração de data de vencimento e valor da fatura fará com que essa fatura seja removida e criada uma nova fatura com os novos parâmetros. Dessa forma será gerado um novo nosso número para o boleto.

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