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Índice

Visão Geral

CONCEITO

A conciliação bancária é um recurso que possibilita acompanhar o saldo de todas as contas bancárias dentro do sistema. Diariamente é necessária a leitura de um arquivo fornecido pelo banco, no qual constam todos os lançamentos de créditos e débitos que ocorreram na conta, exatamente como no extrato, e a partir deste arquivo são conciliados todos os eventos do banco com os lançamentos de contas do sistema.

Pré-Requisitos

  • Possuir  Profiles cadastradas 

Contas de Conciliação 

ACESSO: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Conciliação Bancária → Submenu Cadastro de contas

Cadastro

Para cadastrar uma nova conta clique em 'Cadastrar Conta Conciliação'

Deve ser informado

  • Profile - É a conta bancária que já esta cadastrada no seu MK Solutions

  • Conta Ativa - Quando a conta não for mais utilizada a conta pode ser inativada

  • Admite pagamentos - Com esta função 'Não' a conta não estará disponível para pagamentos de contas 

  • Saldo Inicial - Valor de saldo que consta atualmente na conta

  • Id da conta - Número de identificação de referência no arquivo, geralmente o número da conta. Conforme imagem abaixo, no arquivo OFX constará um campo ACCTID, e este é o número que deve ser utilizado

Clique no botão 'Próximo' para seguir no cadastro

Caso queira unificar esta profile com alguma outra do sistema, passe para o lado direito a profile relacionada. (Na conciliação bancária o valor conciliado irá cair nestas contas também)

Maque o check 'Tem certeza que deseja gravar este registro' para dar ciência a procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! A Conta está cadastra e disponível para a realização de conciliação bancária no sistema. 

Saiba mais em Gerenciador de Conciliação Bancária

Editar

Para editar uma conta, selecione-a no painel e clique no botão 'Editar'

Altere os dados desejados, marque o check 'Tem certeza que deseja gravar este registro?' para dar ciência ao procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! A Conta de conciliação foi editada. 

Excluir

Para excluir uma conta, selecione-a no painel e clique no botão 'Excluir'

Confirme o procedimento pra realizar a exclusão

Pronto! A conta de conciliação foi excluída. 

Atenção

  • Caso a Conta de Conciliação já tenha registros conciliados, não será possível excluí-la


Histórico de Alterações

DATA

VERSÃO

DESCRIÇÃO

AUTOR

02/07/2020

0.0

Criação do Documento

Giane













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