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Índice

Visão Geral

O MK considera movimentações de saída as movimentações por Venda ou por Comodato

CONCEITO: COMODATO

É uma modalidade de empréstimo gratuito para produtos não fungíveis.

Fungível é caracterizada como um bem que não podem ser substituído, não pode ser trocado.

Assim o empréstimo por comodato, serão para bens insubstituíveis em sua qualidade, quantidade e espécie


CONCEITO: VENDA

Transferência da posse ou do direito sobre alguma coisa mediante pagamento

Pré-Requisitos 

  • Possuir na bases de dados
    • Pessoas/Empresa
    • Contrato (Comodato)
    • Produtos
    • Serviços
    • Setores
    • Emitente
    • CFOPs
    • Profile de Pagamento 
    • Plano de Conta

Movimentação de Saída

ACESSO: Módulo Estoque → Menu Movimentação de Saída

No gerenciador de movimentações de saídas teremos os seguintes painéis: 

Venda

Comodato

Busca Avançada

Além dos seguintes utilitários 

Documentação / Ajuda

Permissão de acesso às ferramentas e painéis


E teremos também a disponibilidade das seguintes ferramentas:

Adicionar movimentação de saída

  Editar movimentação de saída

Excluir movimentação de saída

Alterar intervalo de datas de exibição

Relação de equipamentos por Cliente

Comprovante da movimentação

Gerar Notas de Serviço

  Gerar Nota de Produto

Cada Painel, utilitário e ferramenta serão explicados a seguir. 

Painéis de Venda e Comodato

No primeiro painel do Gerenciador de Movimentação de Saída teremos todas as movimentações de saída relacionadas a uma Venda

Neste painel, para cada venda teremos as seguintes informações:

  • Código da movimentação 
  • Destinatário - Pessoa ou Empresa em que a movimentação de saída está destinada
  • Data de criação da movimentação
  • Usuário ou operador que criou a movimentação
  • Total NF - Total para geração da Nota Fiscal
  • Movimentado SIM/NÃO - informação se a movimentação de item foi realizada
    • Movimentação de Item realizada significa que os itens saíram do setor origem da movimentação e foram para o Cliente/Fornecedor, ou seja, as quantidades foram subtraídas do estoque. 
  • Finalizado SIM/NÃO - informação se a movimentação já foi efetivada
    • Movimentação de saída(Venda / Comodato) realizada significa que o registro de Venda/Comodato foi concluído, ou seja, movimentação de itens e faturamento finalizados. 
  • Empresa na qual a movimentação de saída está associada

Dica

Tenha a atenção de sempre verificar as opções de exibição das colunas nas grades 

Saiba mais em Visualização de Dados na Grade 

No segundo painel do Gerenciador de Movimentação de Saída teremos todas as movimentações de saída relacionadas a um Comodato


Neste painel, para cada comodato teremos as seguintes informações:

  • Código da movimentação 
  • Destinatário - Pessoa ou Empresa em que a movimentação de saída está destinada
  • Data de criação da movimentação
  • Usuário ou operador que criou a movimentação
  • Total NF - Total para geração da Nota Fiscal
  • Movimentado SIM/NÃO - informação se a movimentação de item foi realizada
    • Movimentação de Item realizada significa que os itens saíram do setor origem da movimentação e foram para o Cliente/Fornecedor, ou seja, as quantidades foram subtraídas do estoque. 
  • Finalizado SIM/NÃO - informação se a movimentação já foi efetivada
    • Movimentação de saída(Venda / Comodato) realizada significa que o registro de Venda/Comodato foi concluído, ou seja,  movimentação de itens e faturamento finalizados. 
  • Empresa na qual a movimentação de saída está associada

Dica

Tenha a atenção de sempre verificar as opções de exibição das colunas nas grades 

Saiba mais em Visualização de Dados na Grade 

Criar Movimentação de Saída 

Tanto a movimentação de Venda quanto a de Comodato serão criadas pelo mesmo cadastro. Clique no botão "Adicionar movimentação de saída" para criar uma nova movimentação

Identificação da Saída

No primeiro passo do cadastro o operador irá definir os dados de identificação da movimentação


No primeiro passo no cadastro, informe: 

  • CódigoCódigo auto numerável atribuído pelo banco de dados (Bloqueado para edição, gerado automaticamente pelo sistema)
  • Data/Hora de criação: Data e hora do cadastro da movimentação de saída (Bloqueado para edição, gerado automaticamente pelo sistema)
  • Operador: Operador responsável pelo cadastro (Bloqueado para edição. registrado automaticamente pelo sistema)
  • EmpresaEmpresa associada à movimentação de saída

Regras sobre a empresa

  • Caso o provedor seja Multiempresa
    • Sobre o vinculo da movimentação com a Empresa
      • Se o usuário logar em TODAS
        • Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à empresa TODAS, o campo de 'Empresa' será aberto para que seja informada a empresa em que a movimentação estará vinculada.
        • Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à uma empresa especifica, o campo 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa do cliente. 
        • O sistema não permitirá definir TODAS no campo 'Empresa', sempre deverá ser definido uma empresa especifica para a movimentação.
      • Se o usuário logar em uma empresa especifica 
        • Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à empresa TODAS, o campo de 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa logada. 
        • Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à uma empresa especifica, o campo 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa logada.
    • Sobre a definição dos produtos
      • Disponibilização de produtos
        • Se o usuário logar em TODAS, o sistema irá disponibilizar apenas os produtos/serviços vinculados á TODAS e à empresa definida para a movimentação.
        • Se o usuário logar em uma empresa especifica, o sistema irá disponibilizar apenas os produtos/serviços vinculados á empresa logada.
      • Sobre a alteração da empresa de uma movimentação
        • Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
        • Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque a empresa, os produtos inseridos anteriormente serão removidos para que os novos produtos estejam de acordo a com nova empresa em questão.
  • Tipo Saída: Defina se a movimentação de saída será uma Venda ou um Comodato

Regras sobre tipo de saída

  • Ao definir Comodato:
    • A definição do Contrato do Cliente será obrigatória.
    • O sistema irá sugerir como data limite do comodato a data de previsão de vencimento do contrato definido.
    • Não será disponibilizado a opção de inserção de Serviços para este tipo de movimentação.
    • Sobre a alteração do tipo de movimentação
      • Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
      • Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque o tipo de movimentação, os itens inseridos anteriormente serão removidos para que os itens estejam de acordo a com o tipo de movimentação.
  • Cliente / Destinatário: Cliente ou Empresa destinatária da movimentação

Regras sobre Cliente/Destinatário

  • Na criação de uma nova movimentação ou na edição de uma movimentação não finalizada não será possível definir um cliente/destinatário inativo.
  • Em movimentações de saídas já finalizadas não será possível realizar alterações.
  • Contrato: Contrato associado à movimentação de saída

Regras sobre contrato

  • Será disponibilizados os contratos não cancelados no cliente definido.
  • A definição do contrato será obrigatória caso o tipo de movimentação for definida como Comodato.
  • Data Limite - Data limite para o comodato 
    • O sistema irá sugerir a data de previsão de vencimento do contrato selecionado.
  • Setor: Informe o Setor de Origem

Regras sobre Setor

  • Administradores do sistema terão permissão para utilizar todos os setores.
  • Não administradores do sistema terão permissão apenas nos setores que não há restrições ou, caso o setor tenha restrições, que ele esteja incluído como responsável (Saiba mais em Configurações Gerais do Estoque)
  • Sobre a alteração do setor de uma movimentação
    • Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
    • Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque o setor, os itens inseridos anteriormente serão removidos para que os novos produtos estejam de acordo com o novo setor em questão.
  • Observações: Observações Gerais da movimentação de saída

Clique em 'Próximo' para seguir para o próximo passo. 

Produtos e Serviços da Movimentação de Saída

Na segunda etapa do cadastro serão definidos os produtos e serviços que irão compor a movimentação 

Nesta etapa teremos as seguintes ferramentas: 

Adicionar novo item movimentação de saída

  Editar item da movimentação de saída

Excluir item da movimentação de saída

Permissão de acesso

Configuração fiscal dos itens

Cada ferramenta será explicada a seguir.

Manter itens da movimentação

Para cadastrar um novo item clique no botão 'Adicionar novo item'

O sistema abrirá uma tela para que seja pesquisados e incluídos os itens 

Para pesquisar os itens haverá 3 opções 

  • Pesquisar Item por Produto 
  • Pesquisar Item por Serial 
  • Pesquisar por Serviços 
Pesquisar item por Produto 

Para pesquisar um item por produto o operador deverá informar:

  • Produto - Serão listados os produtos 
    • Ativos
    • Pertencentes à Empresa definida no passo anterior.  
  • Serial / MAC
    • Neste campo serão listados apenas os seriais pertencentes ao produto selecionado anteriormente.
    • O Serial será de preenchimento obrigatório se o produto escolhido for controlado por serial.
    • O operador poderá pesquisar por ID ou Serial ou MAC.
  • Quantidade do item 
    • Caso o produto seja controlado por serial, o campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1. 
    • Caso contrário o campo está disponível para edição e o operador deverá informar a quantidade desejada.
Pesquisar Item por Serial 

Para pesquisar um item por serial o operador deverá informar:

  • Serial / MAC - O operador poderá pesquisar por ID, Serial ou MAC.
  • Produto - O produto será definido de acordo com o serial escolhido anteriormente (Bloqueado para edição)
  • Quantidade do item 
    • O campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1. 
Pesquisar por Serviços 

A opção de pesquisar por Serviço apenas irá aparecer quando o tipo da movimentação for Venda

Para pesquisar um item por serial o operador deverá informar:

  • Serviço - Serão listados os serviços:
    • Ativos
    • Pertencentes à Empresa definida no passo anterior.  
  • Quantidade do item 
    • O campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1. 

Para todas as três opções de pesquisa os seguinte dados também podem ser preenchidos:

  • Valor unitário - O sistema irá sugerir o valor unitário do cadastro do item escolhido anteriormente.  
  • Desconto - Valor total de desconto relacionado ao item em questão.
  • Frete - Valor total de frete relacionado ao item em questão.
  • Seguro - Valor total de seguro relacionado ao item em questão.
  • Outro - Valor total de outras despesas acessórias relacionadas ao item em questão.
  • Valor Total - Valor total considerando a quantidade e o valor unitário definidos anteriormente. 
  • Informações adicionais - Observações gerais do item.

Clique no botão 'Finalizar' para adicionar o item na movimentação

Observação

No momento da inserção dos itens na movimentação, o sistema fará algumas verificações de estoque, e as seguintes mensagem poderão ser exibidas:

  • O serial selecionado não está no setor de origem da movimentação
  • A soma da quantidade solicitada do produto (qtd x) é maior que a quantidade disponível no setor (qtd y)
  • Serial / MAC escolhido já está presente no movimento atual
  • Serial em baixa
  • Serial em manutenção
  • Serial indisponível

Observamos que nestas verificações inclui também a configuração de estoque negativo. Então à depender desta configuração o sistema poderá permitir ou não a inserção do item na movimentação.

Editar/Excluir item da movimentação

Enquanto a movimentação não estiver finalizada o operador poderá editar e excluir os itens pertencentes à ela. 

Para editar um item, basta selecioná-lo na grade e clicar no botão 'Editar item'

Para excluir um item, basta selecioná-lo na grade e clicar no botão 'Excluir item'

Confirme a operação para sua efetivação.

Configuração Fiscal dos Itens

Para realizar as configurações fiscais de cada item, selecione-o na grade e clique no botão 'Nota Fiscal'. O sistema irá abrir a tela ilustrada abaixo.


Nota

Com a orientação de sua contabilidade, o provedor deverá preencher os campos de acordo com seu cenário


 Clique aqui para saber mais sobre a configuração Fiscal dos Produtos

Dados sobre o Produto e Serviço

CampoDescriçãoTag do XML da nota
Produto/ServiçoProduto/Serviço da movimentação de saída
QuantidadeQuantidade Comercial<qCom>
Valor UnitárioValor Unitário de Comercialização<vUnCom>
Valor TotalValor Total Bruto dos Produtos ou Serviços<vProd>
Composição TributaçãoComposição da tributação a ser utilizada para emissão de NF-e
Código Beneficio FiscalCódigo do benefício fiscal gerado pelo produto

ESTRUTURA DO CÓDIGO: Código com 8 dígitos = PRBCDDDD

  • PR = UF (Unidade da Federação)
  • B = Finalidade
  • C = Benefício
  • DDDD = Sequência
UFFINALIDADEBENEFÍCIOSEQUÊNCIA
PR8 = CONTROLE

0 = IMUNIDADE OU NÃO INCIDÊNCIA
1 = ISENÇÃO
2 = REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
3 = DIFERIMENTO
4 = SUSPENSÃO

0001
0002
0003
...
nnnn


Fonte: 5.2 Tabela de informações adicionais da apuração - Valores declaratórios
<cBenef>
Dados sobre IPI
CampoDescriçãotag do XML da nota
Situação Tributária
<CST_ipi>
Código de equipamentoCódigo de Enquadramento Legal do IPI - Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada<cEnq>
Alíquota IPI Alíquota do IPI - Informar se o cálculo do IPI for por alíquota<pIPI>
Valor BC IPIValor da BC do IPI<vBCIPI>
Quant IPÌQuantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade)
<qUnid>
Valor  Unitário IPIValor por Unidade Tributável. Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida.<vUnid>
Valor IPIValor do IPI<vIPI>
% Percentual devolvidoPercentual de IPI devolvido<pIPIDevol>
Valor IPI devolvidoValor do IPI devolvido Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos vIPIDevol <vIPIDevol>
Dados de ICMS para UF de destino
CampoDescriçãotag do XML da nota
ICMS para UF de destino
Valor da BC do ICMSValor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino<vBCUFDest>
Alíquota ICMSAlíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto/mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate a Pobreza, se existente para o produto/mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna.<pICMSUFDest>
Valor do ICMSValor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).<vICMSUFDest>
Valor BC FCP

Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino

<vBCFCPUFDest>
% FCPPercentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação<pFCPUFDest >
Valor FCPValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.<vFCPUFDest>
ICMS Interestadual
Alíquota ICMS interestadualAlíquota interestadual das UF envolvidas Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; - 12% para os demais casos<pICMSInter>
Alíquota ICMS interestadual de partilhaPercentual provisório de partilha do ICMS Interestadual Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019<pICMSInterPart>
UF Remente
Valor do ICMS na UF remetenteValor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.<vICMSUFRemet>


Clique no botão 'Próximo' para seguir para a próximo passo. 


Dados sobre ICMS
CampoDescriçãotag do XML da nota
OrigemOrigem da mercadoria
0NacionalExceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1EstrangeiraImportação direta, exceto a indicada no código 6;
2EstrangeiraAdquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3NacionalMercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4NacionalCuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5NacionalMercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6EstrangeiraImportação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7EstrangeiraAdquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural;
8NacionalMercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
<orig>
Situação Tributária ou Situação da OperaçãoCódigo situação tributária (CST) ou Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) 00 = Tributada integralmente <CST>
Modalidade BC do ICMS

Modalidade de determinação da BC do ICMS 

0Margem Valor Agregado (%)
1Pauta (Valor)
2Preço Tabelado Máx. (valor)
3Valor da operação
<modBC>
Modalidade BC ICMS STModalidade de determinação da BC do ICMS ST
0Preço tabelado ou máximo sugerido
1Lista Negativa (valor)
2Lista Positiva (valor)
3Lista Neutra (valor)
4Margem Valor Agregado (%)
5Pauta (valor)
<modBCST>
Alíquota ICMS SimplesAlíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional)<pCredSN>
Valor ICMS SimplesValor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)<vCredICMSSN>
% Redução BC ICMSPercentual da Redução de BC do ICMS ST<pRedBC>
Valor BC ICMSValor da BC do ICMS<vBC>
Alíquota ICMSAlíquota do imposto<pICMS>
Valor ICMSValor do ICMS<vICMS>
Valor ICMS Desonerado

Valor Total do ICMS desonerado 

<vICMSDeson>
Valor BC FCPValor da Base de cálculo do FCP<vBCFCP>
FCPPercentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)<pFCP>
Valor FCPValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)<vFCP>
Valor ICMS OperaçãoValor do ICMS da Operação - Valor como se não tivesse o diferimento<vICMSOp>
% do diferimentoPercentual do diferimento - No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".<pDif>
Valor ICMS diferidoValor do ICMS diferido<vICMSDif>
% MVA ICMS ST:Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST<pMVAST>
% Redução BC ICMS ST:Percentual da Redução de BC do ICMS ST<pRedBCST>
Valor BC ICMS STValor da BC do ICMS ST<vBCST>
% Redução BC EfetivaPercentual de redução da base de cálculo efetiva

Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet).
Obs.: opcional a critério da UF

<pRedBCEfet>
Alíquota ICMS STAlíquota do imposto do ICMS ST<pICMSST>
Valor ICMS STValor do ICMS ST - Valor do ICMS ST retido<vICMSST>
Valor BC FCP STValor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
<vBCFCPST>
Valor BC EfetivaValor da base de cálculo efetiva Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet) <vBCEfet>
% FCP STPercentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária
<pFCPST>
Valor FCP STValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária
<vFCPST>
Valor BC ICMS ST retidoValor da BC do ICMS ST retido - Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente<vBCSTRet>
Alíquota ICMS EfetivaAlíquota do ICMS efetiva

Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
Obs.: opcional a critério da UF.

<pICMSEfet>
Alíquota Consumidor FinalAlíquota suportada pelo consumidor final<pST>
Valor ICMS ST retidoValor do ICMS ST retido na UF remetente<vICMSSTRet>
Valor BC FCP ST retidoValor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
<vBCFCPSTRet>
Valor ICMS EfetivoValor do ICMS efetivo

Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
Obs.: opcional a critério da UF

<vICMSEfet>
% FCP ST retidoPercentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária
<pFCPSTRet>
Valor FCP ST retidoValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária<vFCPSTRet>
Motivo da Desoneração do ICMS

Motivo da desoneração do ICMS. Campo será preenchido quando o campo de valor de ICMS desonerado estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:

3Uso na agropecuária
9Outros
12Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
<motDesICMS>
Dados sobre ISS para nota 55 (Distrito Federal)

Caso o emitente seja do Distrito Federal um novo passo será disponibilização na tela de configuração fiscal de produtos


CampoDescriçãotag do XML da nota
Valor da BC do ISSValor da Base de Cálculo do ISSQN<vBC>
Alíquota ISSAlíquota do ISSQN<vAliq>
Valor do ISSValor do ISSQN<vISSQN>
Desconto condicionado ISSValor desconto condicionado<vDescCond>
Desconto incondicionadoValor desconto incondicionado<vDescIncond>
Valor da retençãoValor retenção ISS<vISSRet>
Valor das deduçõesValor dedução para redução da Base de Cálculo<vDeducao>
Valor de outros acréscimos

Valor outras retenções

Valor declaratório

<vOutro>
Incentivo fiscal

Indicador de incentivo Fiscal

  • 1 = Sim
  • 2 = Não
<indIncentivo>
Código da lista de serviço

Item da Lista de Serviços

Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN).

<cListServ>
Código do Serviço municipalCódigo do serviço prestado dentro do município<cServico>
Número do processo

Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade.

Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.

<nProcesso>
Exibilidade do ISS

Indicador da exigibilidade do ISS

  • 1 = Exigível;
  • 2 = Não incidência;
  • 3 = Isenção;
  • 4 = Exportação;
  • 5 = Imunidade;
  • 6 = Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial;
  • 7 = Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;
<indISS>

Permissão de acesso à ferramentas 

Os administradores do sistema poderão definir quais usuários poderão ter a permissão de uso das ferramentas presentes na etapa de definição dos itens das movimentação e sobre suas configurações fiscais 

Saiba mais em Gerenciamento de permissões de acesso à painéis e ferramentas


Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo do cadastro da movimentação

Totais e Parcelamento Automático

Na última etapa da movimentação iremos definir os dados relacionados ao faturamento da movimentação

Nos seguintes campos o sistema irá sugerir a soma dos valores relacionados à todos os itens adicionados na etapa anterior

  • Frete
  • Seguro
  • Desconto
  • Outros 

Já nos campos abaixo teremos as seguintes informações 

  • Total Produtos/Serviços - Valor total de Produtos e Serviços 
  • Total da Venda - Valor Total da Nota Fiscal

Nesta etapa teremos as seguintes ferramentas que nos auxiliarão na definição das parcelas na movimentação 

Criar parcela manualmente

  Editar parcela

Excluir parcela

Gerar parcelas automaticamente

Cada ferramenta será explicada a seguir

Gerar parcelas automaticamente 

Para que o sistema gere as parcelas de forma automática  o operador deverá informar os seguintes dados: 

  • Parcela - Quantidade de parcelas que deverá ser gerada (Obrigatório) 
    • O sistema irá sugerir 1 parcela
  • Intervalo - Dias de intervalo entre os vencimentos (Obrigatório) 
    • o sistema irá sugerir 30 dias de intervalo 
    • Informando 30 neste campo, o sistema vai incrementar um mês, mantendo sempre o mesmo dia de vencimento.
  • Primeiro Vencimento Data do vencimento da primeira conta (Obrigatório)
    • O sistema irá sugerir a como primeiro vencimento o dia atual + 30 dias 
  • Fatura SIM/NÃO - Definir se deverá faturar as parcelas ou apenas gerar as contas (Obrigatório)
  • Profile de Pagamento Profile de pagamento que deve ser associada as faturas criadas (Será obrigatório quando 'Faturar' estiver definido como 'SIM')
  • Plano de Contas - Plano de contas que deve ser atribuído as parcelas que serão automaticamente criadas (Obrigatório)

Clique na ferramenta 'Gerar parcelas automáticas'

Manter parcelas da movimentação

Cadastrar parcela

Caso o operador queira cadastrar de forma manual a parcela, basta clicar na ferramenta 'Adicionar parcela'

O operador deverá informar: 

  • Parcela - Número da parcela 
  • Valor - Valor de lançamento 
  • Vencimento - Data de Vencimento desta parcela
  • Faturar SIM/NÃO - Definição se a parcela deverá ser faturada na finalização na movimentação
  • Profile de Pagamento Profile de pagamento associada a fatura
  • Referência de unidade de plano de contas Unidade de plano de contas referenciada para o lançamento
  • Descrição da conta - Descrição identificativa da conta

Clique no botão 'Finalizar' para adicionar a parcela na movimentação

Editar/Excluir parcela

Enquanto a Movimentação de saída não estiver Finalizada será possível cadastrar novas parcelas, editar ou excluir suas parcelas  

Para editar uma parcela, selecione-a na grade e clique no botão 'Editar parcela'

Altere os dados e clique no botão 'Finalizar' para efetivar as alterações. 

Para excluir uma parcela, selecione-a na grade e clique no botão 'Excluir parcela'

Confirme a operação para que o procedimento seja efetivado. 

Atenção!

  • Caso a movimentação de saída seja originada de uma Ordem de Serviço o faturamento poderá apenas ser efetivado na própria Ordem de Serviço
  • Apenas após o faturamento que a Movimentação de Saída será considerada como Finalizada

Editar/Excluir Movimentação de Saída 

Uma movimentação de saída poderá ser editada ou excluída apenas se ainda não foi efetivada ou movimentada.

Para editar uma movimentação de saída , selecione-a no painel e clique no botão 'Editar movimentação'

Altere as informações seguindo as orientações fornecidas na seção de cadastro da movimentação 

Para excluir uma movimentação de saída, selecione-a no painel e clique no botão 'Excluir movimentação'

Confirme o procedimento para que a operação seja efetivada

Gerar Notas Fiscais da Movimentação

Gerar Nf-e / NF-e DF / NFS-e  

Para gerar a nota fiscal da movimentação, em qualquer um dos painéis (Venda ou Comodato) selecione a movimentação e clique no botão relacionado ao tipo de nota que seja emitir: NF-e (Nota 55) ou NFS-e (Nota de Serviço)

O sistema irá abrir a tela ilustrada abaixo

No primeiro passo irão ser exibidos os produtos ou serviços da movimentação selecionada. Ou seja,

  • Se o operador escolheu emitir uma NF-e, o sistema irá apenas considerar o produtos da movimentação
  • Se o operador escolher emitir um NFS-e, o sistema irá apenas considerar os serviços da movimentação 

Percebam então que a partir de uma única movimentação será possível emitir uma NF-e e uma NFS-e.

O operador poderá revisar as configurações de cada produto ou serviço, selecionando-o na grade e clicando no botão 'Nota Fiscal'

Além de revisar todas as configurações fiscais dos produtos ou serviços na primeira etapa da geração da nota o operador poderá também definir o emitente da Nota

  • O Emitente será sempre será obrigatório quando se tratar de notas de serviços
  • Para notas 55 o emitente não será obrigatório, mas poderá ser selecionado quando o provedor possuir cadastro de Emitente para NF-e em 'Configurações → Cadastro de Provedor → Cadastro de Emitentes'.
    • Se não preenchido o emitente, o sistema irá considerar o emitente default cadastrando em Configurações → Estoque → Emissor NF-e.

Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo

Nota

Com a orientação de sua contabilidade, o provedor deverá preencher os dados fiscais de acordo com o seu cenário

Dados sobre a Nota Fiscal Eletrônica

 Clique aqui para saber mais sobre a configuração Fiscal da Movimentação
CampoDescriçãotag do XML da nota
Finalidade

Finalidade de emissão da NF-e

  • 1 = NF-e Normal
  • 2 = NF-e Complementar
  • 3 = NF-e Ajuste
  • 4 = Devolução de mercadoria
<finNFe>
Forma de Pagamento

Indicador da forma de pagamento

  • 0 = Pagamento à vista;
  • 1 = Pagamento a prazo;
  • 2 = Outros.
<indPag>
Data de SaídaData da emissão do Documento Fiscal<dhEmi>
Hora de SaídaHora de emissão do Documento Fiscal<dhEmi>
AgoraClique para definir a Data e Hora atual nos campos Data Saída e Hora Saída
Consumidor Final

Indica operação com Consumidor final

  • 0 = Normal
  • 1 = Consumidor final
<indFinal>
Natureza de OperaçãoDescrição da Natureza da Operação<natOp>
ObservaçõesInformações Complementares de interesse do Contribuinte<infCpl>
  • Dados sobre a Nota Fiscal Eletrônica - Transporte
CampoDescriçãotag do XML da nota
Modalidade

Modalidade do frete

  • 0 = Por conta do emitente
  • 1 = Por conta do destinatário/remetente;
  • 2 = Por conta de terceiros;
  • 9 = Sem frete. (V2.0)
<modFrete>
TransportadoraGrupo Transportador<transporta>
Espécie volumesEspécie dos volumes transportados<esp>
Marca volumesMarca dos volumes transportados<marca>
Numeração dos volumes transportadosNumeração dos volumes transportados
<nVol>
Qtd. VolumesQuantidade de volumes transportados<qVol>
Peso LíquidoPeso Líquido (em kg)<pesoL>
Peso BrutoPeso Bruto (em kg)<pesoB>
UF de Embarque

Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira. Não aceita o valor "EX".

<UFSaidaPais>
Local de embarqueDescrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira<xLocExporta>
  • Dados sobre a Nota Fiscal Eletrônica Referenciada
CampoDescriçãotag do XML da nota
Chave NFe

Chave de acesso da NF-e referenciada

Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65)

<refNFe>
Estado emissor

Código da UF do emitente. Utilizar a Tabela do IBGE

<cUF>
CNPJ Emissor CNPJ do emitente<CNPJ>
Data de emissãoAno e Mês de emissão da NF-e<AAMM>
Modelo da NF

Modelo do Documento Fiscal

01 = Modelo 01

<mod>
Número da NF

Número do Documento Fiscal

Faixa: 1–999999999

<nNF>
Série da NF

Série do Documento Fiscal

Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal.

<serie>

Clique no botão 'Finalizar' para realizar a geração da Nota.

Pronto! Nota gerada!

Histórico da Movimentação de Saída

O operador poderá ter acesso ao histórico da movimentação de saída clicando duas vezes sobre ela no painel

Na primeira aba teremos alguns dados gerais 

Na segunda aba teremos a listagem dos eventos ocorridos na movimentação de saída. Ao clicar duas vezes sobre o evento teremos os detalhes do mesmo. 

Alterar intervalo de datas de exibição

Tanto o painel de Venda quanto o painel de Comodato, por padrão são listadas as movimentações referente aos últimos 30 dias. 

No entanto, o operador poderá alterar esse intervalo clicando na ferramenta 'Alterar intervalo de datas de exibição'

O operador terá as seguintes opções de filtro:

  • Filtro desejado
    • Últimos 7 dias
    • Últimos 15 dias
    • Último mês
    • 2 meses atrás
    • 3 meses atrás
    • Último semestre
    • 1 ano atrás
    • Período personalizado
      • Para o período personalizado o operador deverá informar a data inicial e final desejado

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'. As informações do painel será exibidas de acordo com o período definido

Relação de equipamentos por cliente

O sistema oferece um relatório com a relação de equipamento por cliente. Para emitir o relatório clique na ferramenta 'Relação de equipamentos por cliente'

Para a emissão do relatório o cliente poderá informar os seguintes filtros: 

  • Cliente/Fornecedor
  • Tipo de Saída
    • Venda 
    • Comodato
  • Cidade
  • Bairro
  • Logradouro
  • Data Inicio (Movimentação)
  • Data Fim (Movimentação)
  • Data Inicio (Limite Comodato)
  • Data Fim (Limite Comodato)

Clique no botão no botão 'Visualizar' no canto superior esquerdo

Pronto! O relatório foi gerado.

Comprovante de movimentação Venda / Comodato

Para emitir o comprovante da movimentação clique na ferramenta 'Comprovante de movimentação Venda / Comodato'

Para a emissão do relatório o cliente poderá informar o seguinte filtro:

  • Movimentação - Serão listados apenas as movimentações finalizadas

Caso o operador queria emitir todos os comprovantes de um período informe as datas a serem consideradas 

  • Período - Data de efetivação (Inicio) - Data inicial do período
  • Período - Data de efetivação (Fim) -  Data final do período 

Clique no botão no botão 'Visualizar' no canto superior esquerdo

Pronto! O relatório foi gerado. 

Movimentação de Saída originadas de Ordens de Serviços 

Saiba mais sobre criação de O.S em Cadastro de Ordem de Serviço 

Atenção!

  • Quando a movimentação é efetivada pela O.S:
    • A Movimentação de Saída é criada com a Movimentação de estoque efetivada, dessa forma, não será possível adicionar, editar ou excluir itens na Venda ou no Comodato
    • O faturamento deverá ser efetivado exclusivamente da O.S de serviço. Apenas após este faturamento que a Movimentação de Saída será considerada como Finalizada.

Definição de permissões no painel

Os administradores do sistema poderão definir os usuários que terão acessos aos painéis e ferramentas do gerenciador de movimentação de saída 

Veja mais sobre como realizar as permissões em Gerenciamento de permissões.

Histórico de Alterações

DATAVERSÃODESCRIÇÃOAUTOR
18/11/20200.0Criação da documentaçãoGiane Ferreira












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