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Índice

Visão Geral 

Dentro do painel de gerenciador de fluxo de caixa temos o painel de Movimentações Bancárias. Este painel tem o objetivo de mostrar ao gestor financeiro como estão os saldos dos bancos e como eles ficarão daqui pra frente de acordo com as previsões dos lançamento e conciliações registrados no sistema 

Para que a sua conta bancária no MK seja um espelho da sua conta bancária física (extrato do banco) é fundamental que seja realizado a conciliação bancária no sistema, ou que então, você tenha um controle total de forma manual. 

Observação

Veja como realizar a conciliação bancária no sistema em conciliação bancária.

Pré-Requisitos 

  • Possuir as profiles cadastradas (contas do banco)   
    • Acesso: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Profiles de Pagamento → Submenu Boleto MK ou Boleto MK Ver, 2
    • A profile deverá ser configurada com orientação do suporte da Mksolutions assim como qualquer alteração sobre ela.
  • Conciliações realizadas 
  • Algumas movimentações realizadas 
    • Programação de Pagamentos 
    • Lançamentos avulsos 
    • Transferências

Movimentações de contas bancárias

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Acesse o painel de Movimentações de Contas Bancárias → Clique duas vezes sobre a conta bancária no painel     

Nesse painel irá constar todas as contas bancárias configuradas para movimentações. Apresentadas pelas informações das colunas:

  • Código: código da conta.
  • Ativa: se essa conta está ativa para movimentações.
  • Profile: qual a profile bancária vinculado à conta.
  • Cedente: razão social do cedente da conta.
  • AcctId: código disponível pelo banco para conciliação bancária. Veja como configurar esse dado em conciliação bancária.
  • Último saldo: saldo da última conciliação realizada.
  • Data saldo: data em que foi atualizado o último saldo.

Dê um clique duplo na conta bancária para ter acesso às movimentações que foram realizadas.

Conceitos
  • Dt. saldo banco - A data em que foi realizada a ultima conciliação (Leitura do arquivo ofx)

  • R$ saldo banco - Valor que está no banco informado da ultima conciliação (Leitura do arquivo ofx)

  • Saldo até hoje - Saldo previsto no banco até o dia atual 

  • Saldo Totalizado - Saldo previsto no banco até a ultima data esperada de lançamento 

     

  • Neste painel temos o Saldo em DD/MM/AAAA que é o saldo do banco referente a data de 7 dias atrás

No gerenciador de fluxo de caixa teremos os seguintes painéis

 Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias

 Extratos sumarizados. (últimos 90 dias)

 Gráfico: Valores movimentados (últimos 30 dias)

 Pesquisa avançada

Cada painel será detalhado a seguir

Extrato da conta nos últimos 7 dias 

No primeiro painel haverá o extrato da conta banco selecionada com os registros dos últimos 7 dias 

Estes registros poderão ser:

  • Lançamentos Manuais
  • Liquidações de faturas
  • Leitura de Retorno 
  • Programações de pagamentos de faturas
  • Transferências realizadas para o banco 
  • Depósitos realizados no banco
  • Movimentos internas da conciliação 
    • Lançamentos ignorados na conciliação 
    • Acréscimo/Decréscimo pela conciliação 
    • Lançamento avulso pela conciliação 
    • Liquidação de fatura pela conciliação 
  • Estornos 

Para cada registro haverá as seguintes informações

  • Data: data em que foi realizado a movimentação/creditado o valor.
  • Tipo: se a movimentação é de débito ou crédito.
  • Conciliado: se esse valor já foi conciliado.
  • Categoria: a categoria dessa conta. Exemplo: programação de pagamento, conta conciliada, conta ignorada na conciliação.
  • Descrição: descrição da fatura.
  • Credor/Devedor: credor ou devedor vinculado a fatura.
  • Status: 
    •  Efetivado: está efetivado quando houver conciliação.
    •  Previsto: está programado para pagamento.
  • Valor: valor do lançamento.
  • Saldo: saldo totalizado de acordo com todas as movimentações anteriores.

Além das informações das movimentações e dos saldos, será possível realizar as seguintes ações neste painel 

 Marcar registro como conciliado 

 Remover marcação de conciliação 

 Inserir novo registro

 Editar registro

 Excluir registro

 Transferir valores entre contas

 Novo lançamento integrado

 Editar lançamento integrado

Atualizar relação 

Voltar para o Gerenciador  



Marcar registro como conciliado

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Marcar registro como conciliado.

Utilize essa ferramenta para conciliar de forma manual um lançamento.

Essa operação fará com que os registros que compõe esse lançamento sejam liquidados.

Remover marcação de conciliação

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Remover marcação de conciliação.

Utilize essa ferramenta caso deseja estornar um lançamento que já está conciliado.

Selecione a movimentação desejada e clique na moeda "Remover marcação de conciliação".

Transferência de valores entre contas

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Transferência de valores entre contas.

Utilize essa ferramenta quando for necessário realizar a transferência de valor para uma conta bancária ou conta cofre.

Clique na ferramenta de transferência.



O operador deverá informar:

  • Data Lcto.: data de lançamento da transferência.
  • Tipo de destino: informe se a transferência será realizada para uma outra conta banco ou para uma conta cofre.
  • Conta de destino: qual a conta que receberá o valor. (as opções listadas dependerão do tipo de destino definido anteriormente)
  • Valor transferência: valor que será transferido.
  • Descrição do lançamento: descrição/motivo da transferência.

Marque a confirmação da execução da transferência agora e clique em efetivar o lançamento.

Lançamento Avulso

Lançamentos avulsos de pagamentos ou recebimentos poderão ser realizados diretamente no banco, basta clicar no botão 'Inserir Novo Registro'  

O usuário deverá informar: 

  • Data Lcto.: data considerada para o lançamento do novo valor.

  • Tipo: Crédito ou Débito (Bloqueado para edição)
  • Valor lançamento: valor do registro.

  • Credor/Devedor: credor ou devedor que será vinculado ao lançamento.

  • Descrição do lançamento: descrição/motivo do lançamento.

  • Conciliado (SIM/NÃO) (Bloqueado para edição)
  • Operador do lançamento( Bloqueado para edição)
  • Data/hora do lançamento (Bloqueado para edição)

O usuário deverá confirmar o lançamento para que o procedimento seja realizado 

Observação

Após inserir o lançamento clique na ferramenta   para que o saldo seja atualizado

Editar lançamento 

Para editar um registro, selecione o registro no painel e clique no botão 'Editar Registro'

O usuário poderá editar: 

  • Data de lançamento 
  • Valor do lançamento 
  • Credor/Devedor
  • Descrição do lançamento

O usuário terá que confirmar a alteração para que o procedimento seja realizado. 

Excluir lançamentos

Para excluir um registro, selecione o registro no painel e clique no botão 'Excluir Registro'

O usuário terá que confirmar a exclusão para que o procedimento seja realizado

Extrato sumarizado dos últimos 90 dias

No segundo painel haverá o extrato sumarizado da conta banco selecionada dos últimos 90 dias 

Para cada dia que possuir lançamentos haverá as seguintes informações

  • total de débitos do dia 
  • total de créditos do dia 
  • total do dia considerando os débitos e os créditos 
  • Saldo do Banco considerando o o total do dia 
  • Informação se o saldo está conciliado ou não 

Neste painel temos o Saldo em DD/MM/AAAA que é o saldo do banco na data de 90 dias atrás

Observe que o R$ Salto Totalizado sempre está de acordo com o Saldo do ultimo dia previsto para conciliação 

Conciliar saldo do banco

O usuário poderá realizar a conciliação do saldo do banco para cada dia. Clique sobre o dia em que deseja realizar a conciliação do saldo e clique no botão 'Conciliar Saldo'

Basta confirmar a conciliação para que o procedimento seja realizado

Ao efetivar uma conciliação, todos os dias anteriores a data de conciliação e que ainda não estiverem conciliados serão marcados como conciliados 

Exemplo nas imagens abaixo

ANTES da conciliação do dia 30/05/2018 

DEPOIS da conciliação do dia 30/05/2018 

Observe que os dias 22 e 28/05/2018 também foram conciliados 

Desfazer conciliação  

Um conciliação poderá ser desfeita, clique sobre o dia em que deseja desfazer a conciliação do saldo e clique no botão 'Desconciliar' 

Basta confirmar a desconciliação para que o procedimento seja realizado

Ao desfazer uma conciliação, todos os dias que foram conciliação juntos à esta data e os dias posteriores a ela serão marcados como não conciliados 

Exemplo nas imagens abaixo

ANTES de desconciliar o dia 30/05/2018 

DEPOIS de desconciliar o dia 30/05/2018 

Observe que os dias 22 e 28/05/2018 também foram desconciliados, já que foram conciliados junto ao dia 30/05/2018

Da mesma forma o dia 31/05/2018, já que é uma data posterior ao dia 30/05/2018

Atenção

Ao efetivar uma conciliação em um determinado dia, os seguintes procedimentos não poderão ser realizadas para esta data e para datas anteriores a ela

  • Lançamentos avulsos
  • Editar ou Remover registros
  • Programação de Pagamentos
  • E transferências, tanto para quanto o banco é a origem quanto para quando o banco é o destino

Detalhe do Dia 

Ao realizar um clique duplo sobre um registro do extrato sumarizado no painel será possível visualizar os lançamentos referente á aquele saldo do dia 

Observe que Saldo em DD/MM/AAAA passa a ser o saldo anterior ao dia escolhido

Gráfico de valores movimentados dos últimos 30 dias 

No terceiro painel, o gestor poderá visualizar em gráfico os movimentos do banco dos últimos 30 dias 

No gráfico haverá as seguintes informações 

  • Todos débitos 
  • Todos créditos
  • Total do dia 
  • Saldo do banco

Pesquisa Avançada

Para extratos referente ao um período diferente dos últimos 7 dias disponibilizado no primeiro painel, uma pesquisa avançada poderá ser realizada no quarto painel 

O usuário poderá escolher se deseja visualizar as informações na forma Analíticas ou Sintéticas, nos dois casos será necessário que o usuário defina o período de datas 

Na Analítica será exibido um extrato com todos os lançamentos do período 

Na Sintética será exibido um extrato sumarizado do período

Para complementar seus conhecimentos assista o vídeo abaixo 


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