Árvore de páginas
Ir para o final dos metadados
Ir para o início dos metadados


Índice

Pré-Requisitos 

  • Possuir as profiles cadastradas (contas do banco)   
    • Acesso: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Profiles de Pagamento → Submenu Boleto MK ou Boleto MK Ver, 2
    • A profile deverá ser configurada com orientação do suporte da Mksolutions assim como qualquer alteração sobre ela.
  • Conciliações realizadas 
  • Algumas movimentações realizadas 
    • Programação de Pagamentos 
    • Lançamentos avulsos 
    • Transferências
  • Possuir contas a pagar e a receber cadastradas

Painel de Saldos e Previsões

Neste painel o usuário poderá consultar os saldos atuais e previsões para os próximos 90 dias. Nele o gestor terá o controle de quanto tem e quanto terá em caixa nos próximos meses   

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Acesse o painel 'Consultar de saldos atuais e previsões para os próximos 90 dias'

No Painel estarão listados as seguintes itens 

  • Contas a pagar que não foram liquidadas e ainda não foram programadas 
  • Não Faturadas -  Contas a receber que não foram faturadas 
  • Saldos de Contas bancos 
    • Observação: Contas a pagar que estão programadas estarão sendo consideradas nos saldos dos bancos 
  • Saldos das contas caixas ainda abertos 
  • Saldos das contas cofres 
  • Profiles - Trará todas as contas a receber que foram faturadas. Mostrará então, quanto cada profile terá para receber nos próximos dias 

Para cada item será apresentados as seguintes informações 

  • Saldo do Banco - Saldo que vem da conciliação bancária 
    • Quem não trabalha com conciliação esse valor virá zerado
  • Saldo do Sistema 
  • Atraso de até 60 dias - Contas atrasadas em até 60 dias
    • Observação: Atrasos maiores que 60 dias não estarão sendo contabilizados no valor apresentado 
  • Valor a receber nos próximos 30 dias 
  • Valor que será descontado nos próximos 30 dias 
  • Saldo daqui 30 dias
  • Saldo Final daqui 30 dias 

Exemplos

Contas a Pagar

Saldo em 30 dias = Atraso até 60 dias + Descontos em 30 dias 

Saldo final em 30 dias = Saldo em 30 dias

Não Faturadas

Lembrando que são as contas a receber Não Faturadas 

Saldo em 30 dias = Atraso até 60 dias + Recebimentos em 30 dias 

Saldo final em 30 dias = Saldo em 30 dias

Profile

Lembrando que são as contas a receber Faturadas 

Saldo em 30 dias = Atraso até 60 dias + Recebimentos em 30 dias 

Saldo final em 30 dias = Saldo em 30 dias

Saldo do Banco

Saldo em 30 dias = Recebimentos em 30 dias + Descontos em 30 dias (Que são as despesas como, por exemplo, faturas a pagar programadas)

Saldo final em 30 dias = Saldo do Sistema + Saldo em 30 dias

Saldo do Caixa e Saldo do Cofre

Será exibido apenas o saldo do Sistema: Saldo final em 30 dias = Saldo do Sistema

CAIXA


COFRE


Saldos Gerais

Saldos gerais, considerando todos os itens listados na grade, poderão ser visualizados nos totalizadores das linhas na parte inferior da tabela 

Para complementar seus conhecimentos assista o vídeo abaixo 


Isto foi útil?

  • Sem rótulos