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Índice

Pré-Requisitos

  • Possuir contas a pagar pendentes 
  • Possuir contas bancos (profiles) cadastradas e configuradas para realizar conciliação 
    • Acesso: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Profiles de Pagamento → Submenu Boleto MK ou Boleto MK Ver, 2
    • A profile deverá ser configurada com orientação do suporte da Mksolutions assim como qualquer alteração sobre ela.

Painel de Programação de Pagamento 

Programação de pagamento é ação de agendar o pagamento de uma fatura a pagar em uma determinada data para um determinado banco (profile)

Esta ação tem o objetivo de 

  • Projetar saldos - quanto haverá no banco em datas futuras considerando as contas a pagar que estão programadas para serem pagas  
  • Conciliar contas de forma automática
  • Organizar pagamentos para evitar esquecimentos 
  • Organizar contas por saldo previsto 
  • Organizar contas pagas x contas não pagas 
  • Organizar contas conciliadas x contas não conciliadas 

Saldos e contas para programação

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Programação de Pagamentos → Acesse o painel de 'Saldos e contas para programação'

Neste painel serão listadas todos as contas bancos cadastradas no sistema. Para cada banco teremos as seguintes informações 

  • ID Conta - identificado no arquivo OFX na conciliação bancária 
  • O nome da conta (Profile)
  • Data do ultimo Saldo - A data da ultima conciliação realizada 
  • Saldo Atual -  Saldo informado na ultima conciliação  
  • Numero de faturas programadas
  • Valor Programado - Soma dos valores de todas as faturas programadas para o banco
  • Saldo Final - Saldo atual + Valor Programado 

Observação

Serão listadas em cor azul contas bancos que possuem o Saldo Atual positivo, e em vermelho contas banco que possuem Saldo Atual negativo

Lançamento programados 

Com um duplo clique sobre uma das contas banco no painel será possível visualizar os lançamentos programados para tal banco (previstas e suspensas)

Será possível então verificar quais são as contas a pagar programadas que justificam o Valor Programado informado no painel  

Ao dar dois clique sobre o lançamento programado será possível verificar quais são as contas a pagar que o compõe

Vejam que um lançamento poderá possuir mais de uma conta a pagar associada, isso é possível através da função de programação por agrupamento que será explicada ainda nesta documentação 

Editar programação

Através desta tela será possível ainda editar as programações listadas, basta selecionar o lançamento programado e clicar no botão 'Editar programação de pagamento' 

O usuário poderá editar:

  • Valor do pagamento 
  • Data de programação
  • Status do registro 
    • Previsto 
    • Suspenso 
      • Deverá ser informado o motivo da suspensão da programação 
      • Neste caso a fatura a pagar ainda é considerada programada pendente 
    • Cancelado 
      • Deverá ser informado o motivo do cancelamento da programação 
      • Neste caso, a fatura a pagar volta a ser considerada como fatura a pagar sem programação
      • A programação irá ser exibida no painel de programações canceladas 

O usuário terá que confirmar a alteração para que o procedimento seja efetivado 

Observação

  • Ao editar um lançamento que tenha um agrupamento de contas a pagar o sistema irá notificar que o lançamento possui múltiplas fatura, mas não impedirá que a alteração sejam realizada

  • Não será possível editar um lançamento que esteja em uma data igual ou anterior a uma data que já teve seu saldo conciliado
    • Acesso: Modulo Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel de Movimentações Bancárias → Duplo clique sobre a conta banco → Painel de Extratos Sumarizados
    • Saiba mais em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/PQBY

Pagamentos conciliados por competência 

Neste painel serão listadas as conciliações das contas bancos por competências. Por ser por competência, uma conta banco poderá ser listada mais de uma vez. 

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Programação de Pagamentos → Acesse o painel de 'Pagamentos conciliados por competência'

Para cada conta banco teremos as seguintes informações 

  • ID da conta - identificado na leitura no arquivo OFX na conciliação bancária 
  • Conta - Nome da Profile de pagamento (conta banco)
  • Competência - Mês em que os dados se referem 
  • Pagamentos - Numero de pagamentos programados 
  • Valor Pago - Valor total pago na competência

Com um duplo clique sobre uma competência de uma conta banco, será possível visualizar as programações que foram conciliadas em tal mês

 Através de um duplo clique sobre a programação, será possível visualizar as faturas que a compõe 

E através de um duplo clique sobre uma fatura, será possível visualizar todo o histórico da fatura 

 E por fim, as aplicar duplo clique sobre algum evento do histórico da fatura será possível visualizar os detalhes do evento 

Faturas programadas e pendentes de conciliação 

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Programação de Pagamentos → Acesse o painel de 'Faturas programadas e pendentes de conciliação'

Diferentes dos dois primeiros painéis apresentados até aqui, este painel não mostrará contas bancos ou conciliações, mostrará todas faturas a pagar programadas que ainda estão pendentes de conciliação  

Para cada programação teremos as seguintes informações 

  • Código da Fatura - Identificador único da fatura 
  • Conta do Banco - Nome da profile de pagamento 
  • Status da Programação (Previsto ou Suspensa)
  • Descrição da fatura 
  • Credor - Beneficiário da fatura 
  • Data da Programação - Data em que a fatura está programada para ser liquidada 
  • Data de Vencimento da fatura
  • Competência - Mês em que a programação de refere 
  • Valor da Fatura - Valor da fatura de forma individualizada 
  • Valor da Programação - Valor total de todas as faturas da programação 
    • Este será o valor da programação que será considerado na conciliação

Valor da Fatura X Valor da Programação 

Um programação poderá ser feita para uma ou mais faturas. Quando feita para mais de uma fatura, temos uma programação por agrupamento.

Mesmo que uma programação seja feita por agrupamento, neste painel irá exibir todas as faturas do agrupamento de forma separada.

O que irá determinar que as faturas estão em uma mesma programação será:

  • Documento de referencia  
  • Data de programação e 
  • Valor Programado 

Observe na imagem abaixo, temos uma programação por agrupamento que envolve 6 faturas, veja também  que são listadas as 6 faturas uma a uma no painel, cada uma com seu valor individual (valor da fatura) e com o valor total da programação.

O valor total é a soma dos valores de todas as faturas do agrupamento, neste caso a soma dos valores das 6 faturas 

Quando uma fatura for programada de foma individualizada, o valor da fatura será igual ao valor da programação 

Observação

A conciliação irá considerar o valor programado para identificação da programação

Editar Programação

Para editar uma programação, selecione uma programação no painel e clique no botão 'Editar programação de pagamento'

A edição é feita da mesma forma descrita anteriormente 

Histórico da Fatura

Para visualizar o histórico da fatura dê um duplo clique sobre ela. A visualização do histórico da fatura funcionará da mesma forma descrito anteriormente 

Programações de pagamentos que foram canceladas 

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Programação de Pagamentos → Acesse o painel de 'Programações de pagamentos que foram canceladas'

Neste painel serão listadas todas as faturas em que suas programações foram canceladas. Lembrando que uma programação é cancelada através da tela de Edição da Programação quando o usuário define o status da programação como 'cancelada' e informa o motivo do cancelamento. 

Para cada fatura que teve sua programação cancelada será exibida as seguintes informações

  • Código da Fatura
  • Conta Banco 
  • Descrição da fatura
  • Credor 
  • Data de programação
  • Data de cancelamento 
  • Operador que realizou o cancelamento 
  • Valor da fatura 
  • Valor da programação 

Atenção

Programações canceladas ou suspensas ao serem identificadas em uma conciliação, serão consideradas como 'Críticas de Conciliação'. Pois, a leitura identificou o valor, mas este valor programado está cancelado os suspenso e precisa ser analisado pelo Financeiro

Faturas não programação 

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Programação de Pagamentos → Acesse o painel de 'Faturas não programadas ainda'

Neste painel serão listadas as faturas a pagar que ainda não foram programadas. Para cada fatura teremos as seguintes informações: 

  • Código da fatura 
  • Descrição da fatura 
  • Credor
  • Data de lançamento da fatura
  • Data de vencimento da fatura 
  • Competência 
  • Valor

Ao clicar duas vezes sobre a fatura, seu histórico será exibido da mesma forma que descrito anteriormente

Realizar a programação do pagamento 

A programação do pagamento poderá ser feitas a partir de dois lugares no sistema

  • Pelo próprio painel de programação de pagamentos ou 
  • Pelo gerenciador de contas a pagar 

Pelo painel de Programação de Pagamento 

No painel de 'Faturas não programadas ainda', selecione uma ou mais faturas no painel e clique no botão 'Programar pagamento'

O usuário terá que informar:

  • Conta para pagamento - Conta para provisionar o pagamento 
  • Data de pagamento - A data em que a programação será agendada 
    • A data poderá ser a data atual ou datas futuras e 
    • Não poderá ser para um dia que esteja em uma data igual ou anterior a uma data que já teve seu saldo conciliado
      • Acesso: Modulo Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel de Movimentações Bancárias → Duplo clique sobre a conta banco → Painel de Extratos Sumarizados
      • Saiba mais em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/PQBY
  • Agrupar lançamentos? - Esta opção apenas será habilitada quando mais de uma fatura for selecionada no painel
    • Sim, desejo agrupar 
      • Esta opção irá considerar todas as faturas em uma unica programação 
      • Exemplo: Pagamento de múltiplas faturas com um cheque
    • Não, que lança-los individualmente
      • Esta opção irá considerar uma programação diferente para cada fatura selecionada
  • Documento de referência - O documento de referência, poderá ser o número do cheque ou TED por exemplo. O objetivo deste documento é facilitar a identificação do lançamento no retorno.
  • O sistema irá exibir dois campos somente leitura para informar 
    • quantidade de faturas selecionadas para a programação 
    • e o total do valor programado 

O usuário terá que confirmar a programação para que o procedimento seja realizado 

Pelo Gerenciador de contas a Pagar 

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de contas a pagar → clique no botão Adicionar Fatura 

No ultimo passo da criação de uma fatura a pagar é possível realizar a programação informando

  • A conta para a programação do pagamento 
  • A data de agendamento da programação

Observação

Ao cadastrar uma programação, as faturas programadas passarão a ser exibidas no painel de programação de faturas pendentes de conciliação

Receitas previstas (-30 a +30 dias)

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Programação de Pagamentos → Acesse o painel de 'Receitas previstas (-30 a + 30 dias)'

Este painel tem o objetivo de mostrar todas as contas bancárias e suas previsões de saldo em todas as datas de vencimentos que o banco tem para receber valores (faturas a receber) 

A exibição dos saldos previstos irá obedecer até 30 dias para trás e até 30 dias para frente, valendo para faturas ainda pendentes de liquidação

Ao clicar duas vezes sobre uma conta bancária será possível visualizar as contas a receber que vencem naquela determinada data 

Dessa forma, o gestor poderá decidir para qual em banco poderá realizar a programação para determinada data


Para melhor compreensão assista o vídeo abaixo


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