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Pré-Requisitos 

A partir da versão 85 do MK 3.0 teremos um nova configuração para definir a geração de documentos fiscais pelo valor de liquidação da fatura. Para que isso funcione:

  • A fatura deve conter apenas uma conta de contrato
  • O plano de derivações deve ser por percentual, e não por valor. Caso contrário, o documento fiscal, mesmo que marcada esta opção, será gerado pelo valor normal da fatura/conta.

Onde defino esta configuração ?

  • ACESSO: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Docs Fiscais - Config → Marque a opção 'Usar preferencialmente valor de liquidação'

Como funciona?

Após definir o uso preferencial do valor de liquidação na geração dos documentos fiscais, a geração das notas funcionará das seguinte forma: 

  • Se gerarmos uma nota de uma fatura que ainda não foi liquidada o nota será gerada a partir do seu valor original, mesmo que posteriormente a fatura ganhe descontos ou acréscimos. 
  • Se gerarmos uma nota de uma fatura que  foi liquidada o nota será gerada a partir do seu valor liquidado
    • Neste caso a distribuição dos percentuais das derivações irá considerar o valor liquidado 

  • Exemplos: 

    • Um fatura tem um valor original de R$ 100,00 e ela foi liquidada com R$ 80,00, pois recebeu um desconto qualquer (Vale também para casos de acréscimo). Considerando uma derivação com 50% para 'Nota de débito' e 50% para 'Nota 21' observe os exemplos a seguir:

      • No caso em que uso preferencial do valor de liquidação na geração dos documentos fiscais não estiver definido 

        • Quando o documento fiscal for gerado o valor que será considerado será R$ 100,00 (valor original da fatura)

          • Então teremos uma nota de debito com R$ 50,00 e uma nota 21 com R$ 50,00 pra esta fatura

      • No caso em que uso preferencial do valor de liquidação na geração dos documentos fiscais estiver definido 

        • Quando o documento fiscal for gerado o valor que será considerado será R$ 80,00 (valor liquidado)

          • Então teremos uma nota de debito com R$ 40,00 e uma nota 21 com R$ 40,00 pra esta fatura

ATENÇÃO!

  • A fatura deve conter apenas uma conta de contrato para considerar o valor da liquidação
    • Se tiver mais de uma conta de contrato será considerado o valor original da fatura
  • O plano de derivações deve ser por percentual, e não por valor. Caso contrário, o documento fiscal, mesmo que marcada esta opção, será gerado pelo valor normal da fatura/conta.
  • Caso a fatura tenha N contas de contrato + M contas manual - O valor a ser considerado na nota será a soma dos valores originais das contas de contratos

Por onde posso gerar os documentos fiscais?

  • Individual
    • Módulo Financeiro → Painel do cliente → Selecionar o cliente que deseja gerar a nota e dê dois cliques → Acesse o painel de “Documentos fiscais pendentes” → Selecione a fatura que deseja gerar a nota e clique no botão 'Gerar documentos fiscais desta fatura'
  • Em massa
    • Módulo Financeiro →  NF 21/22/NFSE e Nota de Débito → Acesse o painel de “Geração em massa de documentos” e clique no botão 'Nova geração em massa' 

Como verificar minhas contas dentro da fatura?

  • Acesso: Módulo Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Acesse o painel de 'Faturas a Receber' → Selecione a fatura que deseja verificar as contas e clique duas vezes sobre ela → Acesse a aba de 'Contas pertencentes a fatura'


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