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Índice

Configurações Básicas

As configurações básicas são as configurações gerais do sistema. Nelas, o usuário irá definir dados padrões do sistema, habilitar rotinas e definir como o sistema irá se comportar em algumas situações. 

ACESSO: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configuração Básica

As configurações estão organizadas em 5 abas, cada uma será detalhada a seguir  

Configuração Básica 

Na aba de configuração básica teremos a configuração de dados padrões de contas e faturamento  

Na sessão de contas o usuário deverá configurar

  • A Regra de Vencimento que será sugerida na criação de contratos do cliente
  • Método de Faturamento que será sugerido na criação de contratos do cliente
    • O cliente deverá marcar dentre as seguintes opções
      • Gerar uma fatura para cada conta 
      • Permitir o agrupamento de contas em fatura
      • Contrato sem faturamento

Na sessão de faturamento o usuário deverá configurar

  • Valor mínimo para faturamento automático - Caso a soma das contas não alcance o valor mínimo, as mesmas são passadas automaticamente para o próximo mês

Cobrança

Na aba de cobranças teremos a configuração de dados sobre as cobranças do cliente

Na sessão de Cobrança o usuário deverá configurar

  • Receber aviso de recebimento - Ao marcar esta opção será ativado o recebimento de avisos de vencimento padrão nas contas dos clientes
  • Receber aviso de cobrança - Ao marcar esta opção será ativado o recebimento de mensagens de cobrança padrão nas contas dos clientes
  • % Multa por atraso - Define a porcentagem de multa por atraso padrão para as contas dos clientes
  • % Acréscimo Diário - Define a porcentagem de acréscimo diário padrão para as contas dos clientes
  • Forma de pagamento preferencial - será sugerida na criação de contratos do cliente
  • Profile de Pagamento Preferencial - será sugerida na criação de contratos do cliente

Em breve a sessão de negociação será disponibilizada

Contratos

Na aba de contratos teremos a configuração de dados sobre contratos do cliente

O usuário deverá configurar

  • Mínimo de dias de cobrança para a primeira parcela  

    • Exemplo 01 : Considerando que a regra de vencimento ou período de referência  é de 1º ao dia 30, que temos definido que o mínimo de dias de cobrança para a primeira parcela é de 10 dias e que o valor mensal é de 30 reais (1 real pra cada dia), então: 

      • Supondo que um contrato foi criado dia 25 do mês, ou seja, há 6 dias do inicio de um novo período de referência (Contando com o dia 25) 

      • Como os 6 dias está dentro do 10 dias mínimos para a cobrança da primeira parcela, então a cobrança destes 6 dias serão considerados apenas no novo período. Dessa forma, no novo período terá a cobrança dos 30 dias mais os 6 dias totalizando 36 reais


      • Dessa forma contrato criado até o dia 20 do mês (10 dias antes de um novo período de referência) começaram a ser cobrados no próximos período de referência     

      Observação

      Os dias mínimos de cobrança para a primeira parcela serão considerados apenas para a regras de vencimento do tipo Pós-Pago

  • Ignorar contas com referência de uso vencida - Marcando essa opção ao alterar ou cancelar um contrato, as contas que possuírem dia de fechamento da referência anterior ao dia do procedimento serão desconsideradas no momento da alteração ou exclusão das mesmas.

  • Ativar contratos automaticamente - Selecione essa opção para ativar contratos suspensos com o motivo 'Aguardando Ativação' no momento do primeiro login do usuário.

Recebimentos

Na aba Recebimentos teremos a configuração de dados sobre recebimentos do provedor 

O usuário deverá configurar

  • Ignorar lançamento extra - Marcando essa opção, o sistema não fará nenhuma lançamento extra para os eventos de liquidação a menor identificados na leitura de retorno.
  • R$ máximo liquidação a menor - Informe um valor máximo para o qual liquidações a menor na leitura de retorno devem ser desconsideradas. Caso o valor da diferença na liquidação seja maior que o definido uma conta de diferença será lançada.
  • Unidade plano contas (débito) - Unidade de débito que será utilizada para gerar a conta negativa dentro da fatura liquidada.
  • Unidade plano contas (crédito) - Unidade de crédito que será utilizada para gerar a nova conta que compõe o débito restante do cliente.
  • Unidades Financeiras - Definição das unidades padrões que o sistema deverá considerar na inserção de contas automáticas para cada tipo de nomenclatura
    • O usuário deverá inserir na grande as unidades financeiras para as nomenclaturas que deseja utilizar 

Pagamentos

Na aba Pagamentos teremos a configuração de dados sobre as unidades financeiras de pagamento para cada nomenclatura 

O usuário deverá inserir na grande as unidades financeiras para as nomenclaturas que deseja utilizar 

Observação

As informações aqui configuradas serão consideradas por todo sistema. No entanto, algumas configurações definidas aqui poderão ser particularizadas por cliente, veja quais a seguir:

  • Regra de Vencimento
  • Método de Faturamento
  • % Multa por atraso
  • % Acréscimo Diário
  • Forma de pagamento preferencial 
  • Profile de Pagamento Preferencial

Estas configurações particulares são feitas no painel do cliente Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Clique duas vezes sobre o cliente desejado no painel → Clique no botão 'Configuração da Conta' no canto superior direito.

Salientando que as configurações definidas diretamente na conta do cliente são as que serão consideradas pelo sistema, logo especificamente para este cliente as configurações básicas não serão consideradas.

NOTA

Esses três últimos campos (agência, id. cliente no banco e id. cliente no mk) serão utilizados apenas para clientes que trabalham com débito em conta.

Histórico de Alterações

DATAVERSÃODESCRIÇÃOAUTOR
01/07/2020
Atualização dos prints relacionados a tela de configuração da conta do clienteGiane












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