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Visão Geral 

Para atender as seguintes situações duas novas ferramentas foram inseridas no sistema:

As ferramentas são: 

  1. Transferir o Saldo da fatura para uma nova conta/fatura
  2. Remover o Saldo da fatura - Neste caso é como se o provedor estivesse 'perdoando' aquele valor restante para o cliente  

Pré-Requisitos

Realizando Transferência de Saldo 

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Localize o cliente no painel e clique duas vezes sobre ele → No painel de Faturas a Receber localize a fatura que possua liquidação parcial realizada e dê dois cliques sobre ela → Acesse a aba das contas pertencentes à fatura:

No exemplo da imagem acima a fatura possui 2 contas, cada uma possui um saldo que juntos formam o saldo da fatura. 

O operador poderá realizar a transferência do saldo de:

O saldo da conta poderá ser transferida para:

Transferir para apenas uma conta da fatura 

Transferir de apenas uma conta da fatura 

Selecione apenas uma das contas da fatura e clique no botão 'Transferir Saldo'.

O operador deverá informar:

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'

O sistema irá: 


A fatura abaixo é de valor de R$ 100,00, foi pago parcialmente com R$ 95,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos duas contas dentro desta fatura, cada uma com um saldo restante de R$2,50:

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50NÃO

R$ 100,00R$ 95,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher a CONTA 01 para a realização da transferência. Após a transferência a fatura origem ficará como se segue: 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50NÃO

R$ 100,00R$ 95,00R$ 2,50NÃO


Vejam que a fatura origem ainda não foi liquidada, pois ainda existe saldo restante sobre ela

    • CASO 1.1: Quando é definido que a nova conta será faturada. Então a nova conta ficará como se segue:

      NOVA FATURA

      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 2,50R$ 0,00R$ 2,50NÃO

      R$ 2,50R$ 0,00R$ 2,50NÃO


    • CASO 1.2: Quando é definido que a nova conta não será faturada. Então a nova conta ficará como se segue:


      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 2,50R$ 0,00R$ 2,50NÃO



A fatura origem, neste caso, tem o valor de R$ 50,00, foi pago parcialmente com R$ 45,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos apenas uma conta dentro desta fatura com um saldo restante de R$ 5,00:

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 45,00R$ 5,00NÃO

R$ 50,00R$ 45,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher a CONTA 01 para a realização da transferência. Após a transferência a fatura origem ficará como se segue: 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 45,00R$ 0,00SIM

R$ 50,00R$ 45,00R$ 0,00SIM


Vejam que a fatura origem foi liquidada já que não há saldo restante em nenhuma das contas que compõe a fatura

    • CASO 2.2: Quando é definido que a nova conta será faturada. Então a nova conta ficará como se segue

      NOVA FATURA

      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 5,00R$ 0,00R$ 5,00NÃO

      R$ 5,00R$ 0,00R$ 5,00NÃO

      :

    • CASO 2.2: Quando é definido que a nova conta não será faturada. Então a nova conta ficará como se segue


      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 5,00R$ 0,00R$ 5,00NÃO



Transferir de mais de uma conta da fatura 

Selecione mais de um conta da fatura e clique no botão 'Transferir Saldo'

O operador deverá informar:

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'

O sistema irá: 


A fatura abaixo é de valor de R$ 150,00, foi pago parcialmente com R$ 145,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos três contas dentro desta fatura, cada uma com um saldo restante de R$1,66

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO

R$ 150,00R$ 145,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher as contas CONTA 01 e CONTA 02  para a realização da transferência. Após a transferência a fatura origem ficará como se segue 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 48,33R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO

R$ 150,00R$ 145,00R$ 1,66NÃO


Vejam que a fatura origem ainda não foi liquidada, pois ainda existe saldo restante sobre ela

    • CASO 1.1: Quando é definido que a nova conta será faturada. Então a nova conta ficará como se segue

      NOVA FATURA

      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 1,66R$ 0,00R$ 1,66NÃO
      Conta 04R$ 1,66R$ 0,00R$ 1,66NÃO

      R$ 3,32R$ 0,00R$ 3,32NÃO


    • CASO 1.2: Quando é definido que a nova conta não será faturada. Então a nova conta ficará como se segue


      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 3,32R$ 0,00R$ 3,32NÃO



A fatura origem, neste caso, tem o valor de R$ 100,00, foi pago parcialmente com R$ 95,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos duas contas dentro desta fatura com um saldo restante de R$ 2,50

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50
NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50NÃO

R$ 100,00R$ 95,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher as contas CONTA 01 e CONTA 02  para a realização da transferência. Após a transferência a fatura origem ficará como se segue 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM

R$ 50,00R$ 45,00R$ 0,00SIM


Vejam que a fatura origem foi liquidada já que não há saldo restante em nenhuma das contas que compõe a fatura

    • CASO 2.2: Quando é definido que a nova conta será faturada. Então a nova conta ficará como se segue

      NOVA FATURA

      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 2,50R$ 0,00R$ 2,50
      NÃO
      Conta 04R$ 2,50R$ 0,00R$ 2,50
      NÃO

      R$ 5,00R$ 0,00R$ 5,00NÃO


    • CASO 2.2: Quando é definido que a nova conta não será faturada. Então a nova conta ficará como se segue


      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 5,00R$ 0,00R$ 5,00NÃO



Transferência para contas correspondentes

Transferir de apenas uma conta da fatura 

A opção 'Para contas correspondentes' não é disponibilizada para quando secionamos apenas uma fatura. 

Transferir de mais de uma conta da fatura 

Selecione mais de um conta da fatura e clique no botão 'Transferir Saldo'

O operador deverá informar:

  • Observe que os campos 'Vencimento', 'Referência da unidade de plano de contas', 'Descrição de conta', 'Plano de composição de derivação avulsa' e 'Faturar?' não foram habilitados para edição. Isto porque, neste caso, o sistema irá considerar as configurações de cada conta para criar a novas.
  • Neste caso também não será possível criar as contas já faturas.

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'

O sistema irá: 



A fatura abaixo é de valor de R$ 150,00, foi pago parcialmente com R$ 145,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos três contas dentro desta fatura, cada uma com um saldo restante de R$1,66

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO

R$ 150,00R$ 145,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher as contas CONTA 01 e CONTA 02  para a realização da transferência. Após a transferência a fatura origem ficará como se segue 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 48,33R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO

R$ 150,00R$ 145,00R$ 1,66NÃO


Vejam que a fatura origem ainda não foi liquidada, pois ainda existe saldo restante sobre ela

    • CASO 1.1: Quando é definido que a nova conta será faturada. Então a nova conta ficará como se segue


      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 1,66R$ 0,00R$ 1,66NÃO



      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 04R$ 1,66R$ 0,00R$ 1,66NÃO



A fatura origem, neste caso, tem o valor de R$ 100,00, foi pago parcialmente com R$ 95,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos duas contas dentro desta fatura com um saldo restante de R$ 2,50

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50
NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50NÃO

R$ 100,00R$ 95,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher as contas CONTA 01 e CONTA 02  para a realização da transferência. Após a transferência a fatura origem ficará como se segue 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM

R$ 50,00R$ 45,00R$ 0,00SIM


Vejam que a fatura origem foi liquidada já que não há saldo restante em nenhuma das contas que compõe a fatura

    • CASO 2.1: Quando é definido que a nova conta será faturada. Então a nova conta ficará como se segue


      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 03R$ 2,50R$ 0,00R$ 2,50
      NÃO



      Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
      Conta 04R$ 2,50
      R$ 0,00R$ 2,50
      NÃO




  • Contas liquidadas não serão habilitadas para transferência de saldo, já que possuem saldo igual a zero
  • Quando mais de uma conta for selecionada o sistema só permitirá criar um unica conta a partir delas se:
    • Todas as contas possuírem o mesmo plano de contas
    • Todas forem A receber ou todas forem A pagar
  • Faturas que estiverem nas seguintes situações o sistema não irá impedir em realizar a transferência do saldo, mas irá alertar ao operador
    • Com nota gerada 
    • Com programação de pagamento 
    • Com marcação de remessa Transmitida
    • Estiverem aguardando efetivação de Remessa
    • Estiverem aguardando efetivação de Documento Fiscal 

Realizando Remoção de Saldo 

Em vez de transferir o valor para uma nova conta ou fatura, o operador também tem como alternativa remover o saldo restante da fatura.

Essa remoção significará que o saldo restante não será mais cobrado do cliente em nenhum outro momento.  

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Localize o cliente no painel e clique duas vezes sobre ele → No painel de Faturas a Receber localize a fatura que possua liquidação parcial realizada e dê dois cliques sobre ela → Acesse a aba das contas pertencentes à fatura 

Remover saldo das contas

Selecione apenas uma conta da fatura e clique no botão 'Remover Saldo'

O sistema irá: 


A fatura abaixo é de valor de R$ 150,00, foi pago parcialmente com R$ 145,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos três contas dentro desta fatura, cada uma com um saldo restante de R$1,66

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO

R$ 150,00R$ 145,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher as contas CONTA 01 e CONTA 02  para a remoção do saldo. Após a remoção a fatura origem ficará como se segue 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 48,33R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 48,33R$ 1,66NÃO

R$ 150,00R$ 145,00R$ 1,66NÃO


Vejam que a fatura origem ainda não foi liquidada, pois ainda existe saldo restante sobre ela



A fatura origem, neste caso, tem o valor de R$ 100,00, foi pago parcialmente com R$ 95,00 e ficou com um saldo restante de R$ 5,00 

Veja que temos duas contas dentro desta fatura com um saldo restante de R$ 2,50

FATURA ORIGEM

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50
NÃO
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 2,50NÃO

R$ 100,00R$ 95,00R$ 5,00NÃO

Vamos escolher as contas CONTA 01 e CONTA 02  para a remoção do saldo. Após a remoção a fatura origem ficará como se segue 

FATURA ORIGEM APÓS A TRANSFERÊNCIA

Valor TotalValor PagoValor RestanteLiquidada
Conta 01R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM
Conta 02R$ 50,00R$ 47,50R$ 0,00SIM

R$ 50,00R$ 45,00R$ 0,00SIM


Vejam que a fatura origem foi liquidada já que não há saldo restante em nenhuma das contas que compõe a fatura