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Visão Geral 

Dentro do painel de gerenciador de fluxo de caixa temos o painel de Movimentações Bancárias. Este painel tem o objetivo de mostrar ao gestor financeiro como estão os saldos dos bancos e como eles ficarão daqui pra frente de acordo com as previsões dos lançamento e conciliações registrados no sistema 

Para que a sua conta bancária no MK seja um espelho da sua conta bancária física (extrato do banco) é fundamental que seja realizado a conciliação bancária no sistema, ou que então, você tenha um controle total de forma manual. 

Veja como realizar a conciliação bancária no sistema em conciliação bancária.

Pré-Requisitos 

Movimentações de contas bancárias

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Acesse o painel de Movimentações de Contas Bancárias → Clique duas vezes sobre a conta bancária no painel     

Nesse painel irá constar todas as contas bancárias configuradas para movimentações. Apresentadas pelas informações das colunas:

Dê um clique duplo na conta bancária para ter acesso às movimentações que foram realizadas.

  • Dt. saldo banco - A data em que foi realizada a ultima conciliação (Leitura do arquivo ofx)

  • R$ saldo banco - Valor que está no banco informado da ultima conciliação (Leitura do arquivo ofx)

  • Saldo até hoje - Saldo previsto no banco até o dia atual 

  • Saldo Totalizado - Saldo previsto no banco até a ultima data esperada de lançamento 

     

  • Neste painel temos o Saldo em DD/MM/AAAA que é o saldo do banco referente a data de 7 dias atrás

No gerenciador de fluxo de caixa teremos os seguintes painéis


 Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias


 Extratos sumarizados. (últimos 90 dias)


 Gráfico: Valores movimentados (últimos 30 dias)


 Pesquisa avançada


Cada painel será detalhado a seguir

Extrato da conta nos últimos 7 dias 

No primeiro painel haverá o extrato da conta banco selecionada com os registros dos últimos 7 dias 

Estes registros poderão ser:

Para cada registro haverá as seguintes informações

Além das informações das movimentações e dos saldos, será possível realizar as seguintes ações neste painel 


 Marcar registro como conciliado 


 Remover marcação de conciliação 


 Inserir novo registro


 Editar registro




 Excluir registro


 Transferir valores entre contas


 Novo lançamento integrado


 Editar lançamento integrado




Atualizar relação 


Voltar para o Gerenciador  






Marcar registro como conciliado

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Marcar registro como conciliado.

Utilize essa ferramenta para conciliar de forma manual um lançamento.

Essa operação fará com que os registros que compõe esse lançamento sejam liquidados.

Remover marcação de conciliação

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Remover marcação de conciliação.

Utilize essa ferramenta caso deseja estornar um lançamento que já está conciliado.

Selecione a movimentação desejada e clique na moeda "Remover marcação de conciliação".

Transferência de valores entre contas

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Transferência de valores entre contas.

Utilize essa ferramenta quando for necessário realizar a transferência de valor para uma conta bancária ou conta cofre.

Clique na ferramenta de transferência.



O operador deverá informar:

Marque a confirmação da execução da transferência agora e clique em efetivar o lançamento.

Lançamento Avulso

Lançamentos avulsos de pagamentos ou recebimentos poderão ser realizados diretamente no banco, basta clicar no botão 'Inserir Novo Registro'  

O usuário deverá informar: 

O usuário deverá confirmar o lançamento para que o procedimento seja realizado 

Após inserir o lançamento clique na ferramenta   para que o saldo seja atualizado

Editar lançamento 

Para editar um registro, selecione o registro no painel e clique no botão 'Editar Registro'

O usuário poderá editar: 

O usuário terá que confirmar a alteração para que o procedimento seja realizado. 

Excluir lançamentos

Para excluir um registro, selecione o registro no painel e clique no botão 'Excluir Registro'

O usuário terá que confirmar a exclusão para que o procedimento seja realizado

Extrato sumarizado dos últimos 90 dias

No segundo painel haverá o extrato sumarizado da conta banco selecionada dos últimos 90 dias 

Para cada dia que possuir lançamentos haverá as seguintes informações

Neste painel temos o Saldo em DD/MM/AAAA que é o saldo do banco na data de 90 dias atrás

Observe que o R$ Salto Totalizado sempre está de acordo com o Saldo do ultimo dia previsto para conciliação 

Conciliar saldo do banco

O usuário poderá realizar a conciliação do saldo do banco para cada dia. Clique sobre o dia em que deseja realizar a conciliação do saldo e clique no botão 'Conciliar Saldo'

Basta confirmar a conciliação para que o procedimento seja realizado

Ao efetivar uma conciliação, todos os dias anteriores a data de conciliação e que ainda não estiverem conciliados serão marcados como conciliados 

Exemplo nas imagens abaixo

ANTES da conciliação do dia 30/05/2018 

DEPOIS da conciliação do dia 30/05/2018 

Observe que os dias 22 e 28/05/2018 também foram conciliados 

Desfazer conciliação  

Um conciliação poderá ser desfeita, clique sobre o dia em que deseja desfazer a conciliação do saldo e clique no botão 'Desconciliar' 

Basta confirmar a desconciliação para que o procedimento seja realizado

Ao desfazer uma conciliação, todos os dias que foram conciliação juntos à esta data e os dias posteriores a ela serão marcados como não conciliados 

Exemplo nas imagens abaixo

ANTES de desconciliar o dia 30/05/2018 

DEPOIS de desconciliar o dia 30/05/2018 

Observe que os dias 22 e 28/05/2018 também foram desconciliados, já que foram conciliados junto ao dia 30/05/2018

Da mesma forma o dia 31/05/2018, já que é uma data posterior ao dia 30/05/2018

Ao efetivar uma conciliação em um determinado dia, os seguintes procedimentos não poderão ser realizadas para esta data e para datas anteriores a ela

  • Lançamentos avulsos
  • Editar ou Remover registros
  • Programação de Pagamentos
  • E transferências, tanto para quanto o banco é a origem quanto para quando o banco é o destino

Detalhe do Dia 

Ao realizar um clique duplo sobre um registro do extrato sumarizado no painel será possível visualizar os lançamentos referente á aquele saldo do dia 

Observe que Saldo em DD/MM/AAAA passa a ser o saldo anterior ao dia escolhido

Gráfico de valores movimentados dos últimos 30 dias 

No terceiro painel, o gestor poderá visualizar em gráfico os movimentos do banco dos últimos 30 dias 

No gráfico haverá as seguintes informações 

Pesquisa Avançada

Para extratos referente ao um período diferente dos últimos 7 dias disponibilizado no primeiro painel, uma pesquisa avançada poderá ser realizada no quarto painel 

O usuário poderá escolher se deseja visualizar as informações na forma Analíticas ou Sintéticas, nos dois casos será necessário que o usuário defina o período de datas 

Na Analítica será exibido um extrato com todos os lançamentos do período 

Na Sintética será exibido um extrato sumarizado do período

Para complementar seus conhecimentos assista o vídeo abaixo