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Pré-Requisitos 

Painel de Saldos e Previsões

Neste painel o usuário poderá consultar os saldos atuais e previsões para os próximos 90 dias. Nele o gestor terá o controle de quanto tem e quanto terá em caixa nos próximos meses   

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Acesse o painel 'Consultar de saldos atuais e previsões para os próximos 90 dias'

No Painel estarão listados as seguintes itens 

Para cada item será apresentados as seguintes informações 

Exemplos

Contas a Pagar

Saldo em 30 dias = Atraso até 60 dias + Descontos em 30 dias 

Saldo final em 30 dias = Saldo em 30 dias

Não Faturadas

Lembrando que são as contas a receber Não Faturadas 

Saldo em 30 dias = Atraso até 60 dias + Recebimentos em 30 dias 

Saldo final em 30 dias = Saldo em 30 dias

Profile

Lembrando que são as contas a receber Faturadas 

Saldo em 30 dias = Atraso até 60 dias + Recebimentos em 30 dias 

Saldo final em 30 dias = Saldo em 30 dias

Saldo do Banco

Saldo em 30 dias = Recebimentos em 30 dias + Descontos em 30 dias (Que são as despesas como, por exemplo, faturas a pagar programadas)

Saldo final em 30 dias = Saldo do Sistema + Saldo em 30 dias

Saldo do Caixa e Saldo do Cofre

Será exibido apenas o saldo do Sistema: Saldo final em 30 dias = Saldo do Sistema

CAIXA


COFRE


Saldos Gerais

Saldos gerais, considerando todos os itens listados na grade, poderão ser visualizados nos totalizadores das linhas na parte inferior da tabela 

Para complementar seus conhecimentos assista o vídeo abaixo